SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB LICZNIEJSZEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADO Motorworks to dynamiczny przedsiębiorca z Kielc, który zajmuje się szeroką gamą usług i produktów związanych z motocyklistyką. Firma oferuje odzież zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, co stanowi wyraz ich zaangażowania w modę i styl motocyklistów. W ofercie znajdują się również akcesoria do motocykli, a także szeroki asortyment samych motocykli, obejmujący zarówno modele nowych, jak i używanych. RADO Motorworks wyróżnia się na tle konkurencji kompleksową obsługą klienta oraz wartością, jaką przypisuje jakości swoich produktów. Dodatkowo, firma dysponuje serwisem, który zajmuje się naprawą i konserwacją motocykli, co zapewnia klientom pełną pomoc w utrzymaniu ich maszyn w doskonałym stanie. Przez lata działalności RADO Motorworks zdobyło zaufanie wśród społeczności motocyklistów, stając się synonimem pasji i profesjonalizmu. Jej działania koncentrują się na wspieraniu kultury motocyklowej, organizowaniu wydarzeń oraz promowaniu bezpiecznej jazdy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rado Motorworks osiągnęła 247 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 304 zł. Pozostałe przychody to 13 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 052 zł.
Zysk netto wyniósł 49 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 941 zł w 2024 roku.
• 241 638 zł w 2023 roku.
• 251 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 252 zł w 2024 roku.
• 34 733 zł w 2023 roku.
• 1290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rado Motorworks wynosi 547 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 901 zł a 986 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 204 zł w 2024 roku.
• 447 989 zł w 2023 roku.
• 294 514 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rado Motorworks wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rado Motorworks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rado Motorworks wyniosły 192 086
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rado Motorworks wyniosła 277 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 985 zł w 2024 roku.
• 228 944 zł w 2023 roku.
• 208 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rado Motorworks wyniosły 31 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 449 zł w 2024 roku
• 31 661 zł w 2023 roku
• 45 561 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rado Motorworks wykazała przychody na poziomie 247 941 zł.
Organizacja zarobiła 54 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4871 zł w 2024 roku
• 3435 zł w 2023 roku
• 128 zł w 2022 roku
Organizacja Rado Motorworks wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.