MONEY ADVISER SP. Z O.O. | KRS: 0000371866

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

236 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

313 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 13A

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZES LUB WICEPREZESEM LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Money Adviser osiągnęła 235 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 235 926 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 207 504 zł.

Zysk netto wyniósł 28 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 235 939 zł w 2024 roku.
• 198 341 zł w 2023 roku.
• 40 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 421 zł w 2024 roku.
• 25 546 zł w 2023 roku.
• -8245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30000.49

-21429.15

30000.41

-6355.92

30000

9742.12

41000.35

10233.59

70001.43

-31456.14

40801.08

-8245.48

198340.85

25545.86

235938.53

28421.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Money Adviser wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Money Adviser wynosi 35 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Money Adviser wynosi 313 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 469 zł a 589 846 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 447 zł w 2024 roku.
• 255 564 zł w 2023 roku.
• 29 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41555.35

114960.12

0

36788.36

89536.44

24094.67

83063.15

136389.68

31769.86

100037.79

169439.28

0

54845.38

175003.57

0

29194.37

102002.7

21153.04

255563.72

495852.13

42469.14

313447.33

589846.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Money Adviser wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Money Adviser charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 596 zł.

Koszty operacyjne Money Adviser wyniosły 203 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 596 zł w 2024 roku
• 58 100 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Money Adviser wyniosła 60 701 zł.

a

ktywa trwałe to 19 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 368 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 701 zł w 2024 roku.
• 40 637 zł w 2023 roku.
• 4194 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41740.21

24498.96

32840.23

55556.84

11228.68

4194.11

40636.52

60701.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.51

-0.75

-0.57

-0.71

-0.26

-0.28

-0.21

0.3

0.32

0.18

0.24

0.25

-2.8

-2.88

-0.83

-0.45

-1.97

-3.1

-0.2

0.63

0.91

0.14

0.13

0.47

0.5

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Money Adviser wyniosły 4076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4076 zł w 2024 roku
• 12 432 zł w 2023 roku
• 1536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41740.21

13000.18

0.31

24498.96

2114.85

0.09

32840.23

714

0.02

55556.84

13197.02

0.24

11228.68

325

0.03

4194.11

1535.91

0.37

40636.52

12432.46

0.31

60701.14

4075.62

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Money Adviser wykazała przychody na poziomie 235 939 zł.

Organizacja zarobiła 31 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3162 zł w 2024 roku
• 2141 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2141

3162

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja Money Adviser wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14554

0.44712

0.40845

0.33333

0.14286

0.13534

0.1399

0.07813

0

0.25941

0.4206

0.32218

0.18349

0.26061

0.22785

0.14155

0.10046

0

0.69261

0.39837

0.36187

0.13502

0.91908

0.91515

0.9205

0.70339

0

0.70714

0.44776

0.43929

0.29918

0.92386

0.91716

0.8449

0.64344

0

0.09059

0.44765

0.27526

0.13834

0.13542

0.10215

0.00787

0.03543

0

0.18301

0.39667

0.1732

0.32727

0.15238

0.13235

0.02909

0.02527

0

0.63211

0.44674

0.32107

0.30566

0.8216

0.79327

0.97368

0.85714

0.62989

0.5367

0.34722

0.23853

0.15238

0.78689

0.76667

0.91943

0.77465

0.57426

Powiązania

B ADRIANA - reprezentacja, wspólnik

G MAREK - organ nadzoru

B JOLANTA - wspólnik

G BARBARA - organ nadzoru

G TERESA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

30.05.2023

Lima

Organizacja

wspólnik

30.05.2023

B Adriana

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

30.05.2023

B Jolanta

Grudzień 1969

Osoba

organ nadzoru

30.11.2010

G Marek

Marzec 1974

Osoba

organ nadzoru

30.11.2010

G Barbara

Styczeń 1975

Osoba

organ nadzoru

30.11.2010

G Teresa

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

17.10.2011

M Mirosław

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

17.10.2011

R Sławomir

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.10.2011

30.05.2023

K Przemysław

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

30.05.2023

B Adriana

Sierpień 1987

Osoba

Udziałowcy

Bielecka Adriana posiada 58 udziałów, które stanowią 58.0% firmy.

Bielecka Jolanta posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Bielecka Adriana kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2010 do 30.05.2023 była Lima kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MONEY ADVISER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE FORT	0000628809
2	KUBUSS MOTOCYKLE SP. Z O.O.	0000496436
3	HULAJSZOP.PL SP. Z O.O.	0001083689
4	STOW. MOTOCYKLOWE "BIELSCY"	0000616098
5	MOTOCON SP. Z O.O.	0000699236
6	PADDOCK SP. Z O.O.	0000371396
7	KLUB MOTOCYKLOWY REBELS OF ROAD MC POLAND	0000358421
8	F.T.M. FRANCE TRANS MOTO SP. Z O.O.	0000970473
9	PROSPEED SP. Z O.O.	0000709048
10	BLACK STAR MOTORCYCLES SP. Z O.O.	0000569275
11	RADO MOTORWORKS SP. Z O.O.	0000673060
12	STAR-POL SP. Z O.O.	0000352884
13	MIRON SP. Z O.O.	0000791117
14	SKLEP MOTOCYKLOWY PARANOID SP. Z O.O.	0000939665
15	MOTO-MOTO SP. Z O.O.	0000636596
16	GLACAGUARD SP. Z O.O.	0001070443
17	ELECTRICSPACE.PL SP. Z O.O.	0001081311
18	REDHEAD SP. Z O.O.	0000336990
19	EURO MOTO TRADE SP. Z O.O.	0000152364
20	ADV MOTO SP. Z O.O.	0000532341
21	KOLORED SP. Z O.O.	0000734616
22	GEON MOTO POLSKA SP. Z O.O.	0000521354
23	MOTOMANIA SP. Z O.O.	0000489959
24	BRAP SP. Z O.O.	0001027512
25	RACER GROUP SP. Z O.O.	0000924333
26	FUNDACJA LUDWIK	0000699715
27	CUSTOM BIKE WORKS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000505045
28	MOTO - BI SP. Z O.O.	0000166006
29	MOTOFORTY SP. Z O.O.	0000647485
30	R2MOTO SP. Z O.O.	0001095118

MONEY ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371866 NIP 8961515034 REGON 021398012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONEY ADVISER

MONEY ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371866 NIP
8961515034 REGON
021398012