Sprzedaż części i akcesoriów do motocykli Harley-Davidson|Oferowanie nowych i używanych komponentów|Dostęp do katalogu produktów dla łatwego zakupu|Wsparcie w doborze części do różnych modeli motocykli|Promocja nowości i hitów sprzedażowych
Redhead Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży części i akcesoriów do motocykli marki Harley-Davidson. Oferuje zarówno nowe, jak i używane produkty, w tym oryginalne oraz zamienniki. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów, klienci mogą znaleźć wszystko od elementów mechanicznych po kosmetykę swoich maszyn, co czyni ich ofertę kompleksową dla wszystkich miłośników motocykli. Firma zapewnia łatwy dostęp do katalogu produktów, co upraszcza proces zakupu. Dodatkowo Redhead ogłasza nowe osiągnięcia w sprzedaży, promując nowe i popularne akcesoria. Zespół Redhead jest gotowy, aby pomóc w znalezieniu odpowiednich części dla różnych modeli motocykli, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Misją firmy jest dostarczanie klientom produktów wysokiej jakości, które w pełni odpowiadają ich potrzebom oraz oczekiwaniom, a także zapewnienie profesjonalnej obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redhead osiągnęła 185 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 509 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 465 zł.
Strata netto wyniosła 38 956 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 185 539 zł w 2024 roku. • 212 078 zł w 2023 roku. • 406 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -38 956 zł w 2024 roku. • -3512 zł w 2023 roku. • 22 249 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redhead wynosi 438 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 679 509 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 438 601 zł w 2024 roku. • 454 931 zł w 2023 roku. • 676 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redhead wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Redhead wynosi -37 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -37 268 zł w
2024 roku. • 2652 zł w
2023 roku. • 22 123 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -37 268 zł w
2024 roku. • 2652 zł w
2023 roku. • 22 123 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Redhead wynosi 1 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Redhead wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redhead wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Redhead charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Redhead wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 311
zł.
Koszty operacyjne Redhead wyniosły
222 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 311 zł w 2024 roku • 39 092 zł w 2023 roku • 35 861 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redhead wyniosła 631 862 zł.
a
ktywa trwałe to 60 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 419 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 985 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 631 862 zł w 2024 roku. • 583 259 zł w 2023 roku. • 535 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redhead wyniosły 211 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 211 985 zł w 2024 roku • 165 197 zł w 2023 roku • 113 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redhead wykazała przychody na poziomie 185 539 zł.
Organizacja zarobiła -38 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Redhead wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+94
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
+14 dni29-07-2024
2022
+12 mies. 9 dni18-07-2024
2021
+26 dni10-11-2022
2020
+23 mies. 14 dni19-09-2023
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
−2 mies. 1 dni15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dumnicki Witold posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Dumnicka Inna posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dumnicki Witold (50% udziałów) • Dumnicka Inna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2009 do 23.08.2011: • Dumnicki Witold (50% udziałów) • Taranenko Inna (50% udziałów)