GUN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000673012

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

3,7 mln

zysk

457 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JAGIELLOŃSKA, 88

Kod pocztowy

00-992

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność obiektów sportowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GUN osiągnęła 3 646 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 646 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 189 000 zł.

Zysk netto wyniósł 457 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 646 000 zł w 2024 roku.
• 3 541 000 zł w 2023 roku.
• 3 887 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 457 000 zł w 2024 roku.
• 704 000 zł w 2023 roku.
• 601 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

461534.77

-47407.25

1862191.77

19462.58

2153000

42000

1744000

45000

2217000

275000

3887000

601000

3541000

704000

3646000

457000

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GUN wynosi 5 682 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 423 500 zł a 9 115 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 682 167 zł w 2024 roku.
• 6 203 417 zł w 2023 roku.
• 5 652 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

482134.41

1153836.93

189041.5

1508353

4655479.42

33750

1637083.33

5382500

9750

1352416.67

4360000

243750

2821750

5542500

657000

5652333.33

9717500

1026750

6203416.67

9856000

1423500

5682166.67

9115000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GUN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GUN wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GUN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GUN wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 380 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 648 000 zł.

Koszty operacyjne GUN wyniosły 3 142 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 648 000 zł w 2024 roku
• 444 000 zł w 2023 roku
• 460 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GUN wyniosła 3 280 000 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 081 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 199 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 898 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 382 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 000 zł w 2024 roku.
• 1 866 000 zł w 2023 roku.
• 1 612 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

369127.05

762127.82

639000

829000

654000

1612000

1866000

3280000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.2

-0.1

0.03

0.08

0.01

0.07

0.93

0.02

0.05

3.46

0.03

0.42

0.85

0.12

0.37

0.69

0.14

0.15

0.38

0.51

0.19

0.2

0.14

0.24

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GUN wyniosły 1 382 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 382 000 zł w 2024 roku
• 497 000 zł w 2023 roku
• 736 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

369127.05

136534.3

0.37

762127.82

510072.49

0.67

639000

594000

0.93

829000

816000

0.98

654000

329000

0.5

1612000

736000

0.46

1866000

497000

0.27

3280000

1382000

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GUN wykazała przychody na poziomie 3 646 000 zł.

Organizacja zarobiła 504 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 457 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 000 zł w 2024 roku
• 70 000 zł w 2023 roku
• 62 000 zł w 2022 roku

Wartość

0

62000

70000

47000

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja GUN wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08279

0.74862

0.79664

0.51878

0.21976

0.22468

0.227

0.15397

0.73893

0.89761

0.88094

0.66232

0.4077

0.40497

0.51888

0.44706

0.79856

0.90844

0.85474

0.78442

0.44244

0.43723

0.56744

0.84094

0

0.81914

0.9112

0.88196

0.79582

0.48195

0.50213

0.56266

0.97048

0

0.9338

0.91995

0.86263

0.61717

0.63593

0.64615

0.8075

0.80019

0

0.9661

0.94658

0.927

0.61578

0.6887

0.66516

0.77792

0.75534

0.97354

0.96869

0.93468

0.9372

0.51462

0.76066

0.73049

0.78389

0.70203

0.97362

0.94959

0.93301

0.94824

0.61163

0.70392

0.7023

0.64534

0.56456

0.96058

Powiązania

GUN - reprezentacja, wspólnik

K MARIUSZ - wspólnik

H MIKOŁAJ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

Gun

Organizacja

wspólnik

07.04.2017

K Mariusz

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

20.10.2017

H Mikołaj

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

16.03.2018

08.10.2019

R Bogdan

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

20.10.2017

H Mikołaj

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

Gun

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GUN

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA GPW	0000563300
2	EFFECT GROUP SP. Z O.O.	0000271419
3	PRAWOMANIACY SP. Z O.O.	0000349059
4	PGS PRACOWNIA GIER SZKOLENIOWYCH SP. Z O.O.	0000272315
5	CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU I EDUKACJI SP. Z O.O.	0000322074
6	POLSKIE STOW. DEKARZY	0000154618
7	HIGH5 GROUP SP. Z O.O.	0000611100
8	CENTRUM SZKOLEŃ ENERGETYCZNYCH USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE	0000801126
9	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI	0000043245
10	LANGAS REGTECH SP. Z O.O.	0000851445
11	INSTYTUT KREOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000501795
12	FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI MAŁEGO INŻYNIERA	0000540722
13	360 SMART BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000409945
14	ŚWIADOMIE NIEZALEŻNI SP. Z O.O.	0001004149
15	INTERNATIONAL COLLEGE OF REFINISH COMPETENCE SP. Z O.O.	0000058940
16	ODITK-SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000299040
17	"ETOH" FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI , EDUKACJI I TERAPII	0000037618
18	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAZOWIECKI	0000005726
19	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0000042733
20	DENTALSKILLS SP. Z O.O.	0000542488
21	DYPLOMUS SP. Z O.O.	0000593971
22	STOW. GEODETÓW POLSKICH	0000076851
23	MACH&PARTNER CONSULTING SP. Z O.O.	0000160121
24	PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNO - EDUKACYJNA W STAREJ KOPALNI	0000125807
25	GRUPA SET SP. Z O.O.	0000419093
26	JAMANO SP. Z O.O.	0000439784
27	DOBRA SZKOŁA LOK SP. Z O.O.	0000358645
28	FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET	0000450385
29	SCOTWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000783190
30	FUNDACJA LIFESKILLS	0000449748

GUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000673012 NIP 1132937862 REGON 367014940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUN

GUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000673012 NIP
1132937862 REGON
367014940