SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO
Techpal, z siedzibą w Olsztynie, jest doświadczoną organizacją oferującą szeroki zakres usług szkoleniowych, doradczych oraz projektów z zakresu funduszy europejskich. Od 25 lat, firma wspiera rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, dzięki bogatej ofercie szkoleń, obejmującej aż 500 różnych kierunków. Do tej pory Techpal przeszkolił 55,000 osób i zyskał zaufanie 5,000 firm oraz instytucji. Jednym z kluczowych obszarów działalności Techpal jest prowadzenie projektów edukacyjnych, innowacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, wspierając przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Organizacja ma na swoim koncie 40 zrealizowanych projektów, które przyciągnęły łącznie 6,000 uczestników i pozwoliły na pozyskanie 40 milionów złotych w formie dotacji. W ramach Centrum Badań i Analiz, Techpal projektuje i realizuje wszechstronne badania wspierające projekty naukowe, innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Firma prowadzi również agencję zatrudnienia, oferując usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, dbając o zrównoważone związki między pracodawcami a poszukującymi zatrudnienia. Techpal wyróżnia się także przez swoje elastyczne i kompleksowe podejście do klienta, co potwierdzają liczne rekomendacje oraz certyfikaty jakości, w tym PN-EN ISO 9001:2009. Firma nieustannie wdraża nowe narzędzia i innowacyjne rozwiązania, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze wparcie rozwoju firm i instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techpal osiągnęła 3 849 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 769 487 zł. Pozostałe przychody to 79 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 488 546 zł.
Zysk netto wyniósł 280 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 849 258 zł w 2024 roku.
• 4 363 136 zł w 2023 roku.
• 5 764 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 941 zł w 2024 roku.
• 137 376 zł w 2023 roku.
• 336 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techpal wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Techpal wynosi 315 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techpal wynosi 7 352 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 809 415 zł a 19 536 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 352 987 zł w 2024 roku.
• 6 910 604 zł w 2023 roku.
• 8 769 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techpal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techpal wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techpal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techpal wynosi 416 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 1,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 380 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 478 420
zł.
Koszty operacyjne Techpal wyniosły 3 566 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 478 420 zł w 2024 roku
• 1 244 935 zł w 2023 roku
• 1 565 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techpal wyniosła 7 575 611 zł.
a
ktywa trwałe to 1 552 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 022 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 575 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 884 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 691 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 575 611 zł w 2024 roku.
• 5 334 392 zł w 2023 roku.
• 7 118 069 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techpal wyniosły 2 691 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 575 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 691 546 zł w 2024 roku
• 731 268 zł w 2023 roku
• 2 342 975 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techpal wykazała przychody na poziomie 3 849 258 zł.
Organizacja zarobiła 280 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 078 zł w 2023 roku
• 20 856 zł w 2022 roku