Organizacja Apteka Polskich Farmaceutów Ciota osiągnęła 4 681 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 681 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 318 318 zł.
Zysk netto wyniósł 363 571 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 412 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 681 888 zł w 2022 roku. • 12 156 498 zł w 2021 roku. • 13 506 473 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
216 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 363 571 zł w 2022 roku. • 187 719 zł w 2021 roku. • -68 843 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 3 707 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 809 zł a 8 788 921 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 438 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 707 523 zł w
2022 roku. • 7 993 973 zł w
2021 roku. • 8 583 877 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 380 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 379 673 zł w
2022 roku. • -110 984 zł w
2021 roku. • 172 969 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 379 673 zł w
2022 roku. • -92 727 zł w
2021 roku. • 194 257 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Apteka Polskich Farmaceutów Ciota mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1217471. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794859/25/745]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
i Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1217470. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794853/25/413]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1217469. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794821/25/671]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1217468. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794818/25/619]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1197967. APTEKA POLSKICH FARMACEUS TÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794248/25/95]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1197966. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/794248/25/90]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 459388. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/303893/21/967]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 459387. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/303893/21/566]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 286380. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14187/21/772]
Rzuć okiemMSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BRACISIEWICZ 2. ANNA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. CIOTA 2. EMILIA PAULINA 3. [ukryto]
Poz. 282906. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/14049/21/189]
Rzuć okiemMSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić: 1 1. 03
WRZEŚNIA 2020 ROKU PRZYJĘTO NOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI 06 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BRACISIEWICZ 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. CIOTA 2. EMILIA PAULINA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 124400. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7402/21/708]
Rzuć okiemMSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 03
X V. W P I S Y D O
WRZEŚNIA 2020 ROKU PRZYJĘTO NOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI 06 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU
PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CIOTA
2. EMILIA PAULINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. BRACISIEWICZ 2. ANNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. CIOTA 2. EMILIA PAULINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BRACISIEWICZ
2. ANNA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 351792. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/208446/20/879]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 351791. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/208446/20/478]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 351790. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/208446/20/77]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 182555. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/103340/19/767]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1075431. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000670910. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/871011/18/427]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2018 okres OD
03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 93801. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000670910. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/8854/17/607]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 140373155 NIP 9482421577 3. APTEKA
POLSKICH FARMACEUTÓW BRACISIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica AL. JÓZEFA
GRZECZNAROWSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy
26-600 poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.02.2017R., UCHWAŁA NR 1/2017
Z ANEKSEM UMOWA SPÓŁKI JAWNEJTEKST JEDOLITY 01.03.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ
Z DNIA 28.02.2017R., MATEUSZ BRACISIEWICZ PESEL
[ukryto] WPIS DO CEIDG Z DNIA 22.12.2005R.
EMILIA PAULINA CIOTA PESEL [ukryto] WPIS
DO CEIDG Z DNIA 22.12.2005R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. APTEKA POLSKICH FARMACEUTÓW M. BRACISIEWICZ I E. CIOTA SPÓŁKA
CYWILNA 2. REJESTR KRS 5. 140373155 ——-
9482421577 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRACISIEWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. CIOTA 2. EMILIA PAULINA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BRACISIEWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 2 1. CIOTA
2. EMILIA PAULINA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 73 Z SPR
DAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 ——- 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH
SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 2 ——- 21 20
Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 3 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apteka Polskich Farmaceutów Ciota nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,965% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Apteka Polskich Farmaceutów Ciota charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 107 tys. zł w 2022 roku. • 147 tys. zł w 2021 roku. • 194 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 57 tys. zł w 2022 roku. • 102 tys. zł w 2018 roku. • 148 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2022 roku. • 474 tys. zł w 2021 roku. • 540 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
527 862 zł.
Koszty operacyjne Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wyniosły
4 302 215 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
486 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 527 862 zł w 2022 roku • 1 642 472 zł w 2021 roku • 1 500 954 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,3% w 2022 roku •
13,7% w 2021 roku •
11,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wyniosła 6 637 581 zł.
Aktywa trwałe to 228 057 zł.
Aktywa obrotowe to 6 409 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 637 581 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 482 646 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 154 935 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 800 510 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 275 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 637 581 zł sumy bilansowej i 482 646 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 919 329 zł sumy bilansowej i 187 919 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 036 561 zł sumy bilansowej i -68 643 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75,33%.
Marża operacyjna wyniosła 8,11%.
Marża netto wyniosła 7,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wyniosły 6 154 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 637 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 996 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 154 935 zł w 2022 roku • 4 731 410 zł w 2021 roku • 2 162 308 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2022 roku • 96% w 2021 roku • 71% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Apteka Polskich Farmaceutów Ciota ma 6 154 935 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 471 137 zł (40%).
Pozostali, 2 054 265 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 850 000 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
21%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
319 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
12 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
33%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2019: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 53% (2019) do 21% (2022).
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W latach 2019, 2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,21.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 651 tys. zł należności i inne: 5,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2022 roku • 1,21 w 2021 roku • 0,9 w 2020 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W roku 2020 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Organizacja Apteka Polskich Farmaceutów Ciota: dług wobec banków i pożyczkodawców 1 298 499 zł, gotówka 650 880 zł. Do tego 352 061 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 154 935 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 352 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka651 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2022 organizacja miała też 352 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2019: 2,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynosi 268 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 310 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 268 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 210 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 439 611 zł, z czego 3 439 611 zł ma termin do 12 miesięcy.
539 190 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
268 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 268 dni
210 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 210 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)539 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 268 dni w 2022 roku • 68 dni w 2021 roku • 8 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wynoszą 4 301 448 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 628 137 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 450 721 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 82 956 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,6 mln zł · 84%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)451 tys. zł · 10%
Usługi obce83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia77 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii45 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,3 mln zł w 2022 roku • 11,9 mln zł w 2021 roku • 13,3 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wykazała przychody na poziomie 4 681 888 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6724 zł w 2018 roku • 10 661 zł w 2017 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Apteka Polskich Farmaceutów Ciota wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 6% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 681 137,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 681 137,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 301 447,84
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii44 848,15
III. Usługi obce82 955,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 014,41
V. Wynagrodzenia450 720,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)77 141,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 630,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 628 136,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)379 689,22
D. Pozostałe przychody operacyjne751,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne767,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)379 672,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 102,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)363 570,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)363 570,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apteka Polskich Farmaceutów Ciota składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 255 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 751 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+255
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+25 mies. 1 dzień04-08-2025
2021
+34 mies. 4 dni04-08-2025
2020
−3 mies. 21 dni26-06-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+3 mies. 2 dni15-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
