Organizacja Delta distribution osiągnęła 10 153 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 143 692 zł. Pozostałe przychody to 9756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 867 546 zł.
Zysk netto wyniósł 276 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 110 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 153 448 zł w 2023 roku.
• 14 226 634 zł w 2022 roku.
• 29 795 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 146 zł w 2023 roku.
• 257 655 zł w 2022 roku.
• 1 381 116 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta distribution wynosi 8 767 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
894 165 zł a 25 383 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 961 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 767 714 zł w 2023 roku.
• 11 472 217 zł w 2022 roku.
• 27 309 738 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta distribution wyniosła 1 826 638 zł.
a
ktywa trwałe to 193 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 633 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 826 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 192 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 826 638 zł w 2023 roku.
• 2 096 781 zł w 2022 roku.
• 3 342 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta distribution wyniosły 634 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 826 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 418 zł w 2023 roku
• 820 551 zł w 2022 roku
• 780 378 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta distribution wykazała przychody na poziomie 10 153 448 zł.
Organizacja zarobiła 356 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 687 zł w 2023 roku
• 70 216 zł w 2022 roku
• 233 291 zł w 2021 roku
Organizacja Delta distribution wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Adriana
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Marek Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mazur Adriana (50% udziałów)
• Marek Anna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2017 do 07.03.2022:
• Hat Rychlińska Katarzyna (50% udziałów)
• Mazur Adriana (50% udziałów)