OFFTHEWALL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000669037

Podsumowanie

aktywa

938 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 18

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2017-03-20

Rozpoczęcie działalności

2017-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Offthewall osiągnęła 1 192 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 989 936 zł.

Zysk netto wyniósł 203 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 192 960 zł w 2024 roku.
• 1 019 906 zł w 2023 roku.
• 1 668 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 023 zł w 2024 roku.
• 35 215 zł w 2023 roku.
• 160 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

706047.96

271794.01

1094417.73

308183.93

2347338.62

806782.14

1032245.54

144793.62

1502756.63

234155.01

1668909.87

160265.86

1019905.97

35215.07

1192959.5

203023.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Offthewall wynosi 237 tys. zł.

EBITDA Offthewall wynosi 238 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 880 zł w 2024 roku.
• -12 356 zł w 2023 roku.
• 183 747 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Offthewall wynosi 2 006 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 399 371 zł a 2 982 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 770 zł w 2024 roku.
• 1 068 364 zł w 2023 roku.
• 1 978 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43294.22

1601168.9

3805116.14

0

1962347.54

4314575.02

281254.5

5073275.47

11294949.96

280436.14

1547774.31

2580613.85

383936.65

2322394.45

3756891.57

224389.7

1978059.71

4172274.68

247566.25

1068363.84

2549764.92

399370.93

2006770.22

2982398.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Offthewall wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Offthewall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Offthewall wyniosły 956 080 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Offthewall wyniosła 937 834 zł.

a

ktywa trwałe to 6967 zł.

a

ktywa obrotowe to 930 868 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 834 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 532 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 340 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 834 zł w 2024 roku.
• 504 528 zł w 2023 roku.
• 429 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64470.42

55074.75

467983.69

439919.4

662257.6

429513.98

504528.36

937834.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

4.22

4.71

0.39

5.6

-6.38

0.28

1.72

2.15

0.34

0.33

0.39

0.14

0.35

0.46

0.17

0.16

0.37

0.54

0.11

0.1

0.07

0.11

-0.01

0.03

0.22

0.38

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Offthewall wyniosły 405 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 834 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 340 zł w 2024 roku
• 174 440 zł w 2023 roku
• 130 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64470.42

6744.79

0.1

55074.75

103400.89

1.88

467983.69

92977.69

0.2

439919.4

66004.55

0.15

662257.6

150342.06

0.23

429513.98

130327.72

0.3

504528.36

174440.03

0.35

937834.36

405339.79

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Offthewall wykazała przychody na poziomie 1 192 960 zł.

Organizacja zarobiła 228 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 985 zł w 2024 roku
• 9180 zł w 2023 roku
• 26 063 zł w 2022 roku

Wartość

16249

26063

9180

24985

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Offthewall wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77919

0.42643

0.25635

0.1588

0.96707

0.97471

0.99845

0.98714

0.77979

0.46821

0.2415

0.92926

0.93673

0.94929

0.99759

0.01037

0.86889

0.55193

0.42696

0.22764

0.94522

0.96108

0.99404

0.97203

0.65451

0.45978

0.41348

0.19444

0.84866

0.85874

0.90022

0.72307

0.64905

0.48646

0.45989

0.263

0.86915

0.87209

0.88823

0.71994

0.67671

0.60936

0.46472

0.38205

0.33599

0.74827

0.74641

0.89898

0.76606

0.70602

0.51001

0.39867

0.37273

0.38464

0.49356

0.20811

0.59819

0.50185

0.63018

0.62849

0.34355

0.39071

0.46964

0.90192

0.91974

0.84463

0.76665

0.68589

Powiązania

OFFTHEWALL - reprezentacja, wspólnik

S GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2017

Offthewall

Organizacja

wspólnik

20.03.2017

S Grzegorz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.03.2017

Offthewall

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OFFTHEWALL

	Organizacja	Numer KRS
1	DACHY SP. Z O.O.	0000770935
2	ALL STUFF SP. Z O.O.	0000435951
3	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIOMAG" IMPORT-EKSPORT	0000061969
5	"SKŁAD DREWNA" JERZY I MACIEJ BARAŃCZAK SP. J.	0000098015
6	PROFILES KOSYL SP. J.	0000885391
7	PALETY SP. Z O.O.	0000603603
8	POLDAS SP. Z O.O.	0000026531
9	E-MAGAZYN SP. Z O.O.	0000824019
10	NOWBUD SP. Z O.O.	0000116069
11	RETTAP SP. Z O.O.	0000813544
12	EUROPLEX SP. Z O.O.	0000326909
13	TANIAPŁYTKA.PL SP. Z O.O.	0000595633
14	ARCZYŃSKI I WSPÓLNIK SP. J.	0000011126
15	WOODNAR SP. Z O.O.	0000887625
16	KRAINA DREWNA SP. Z O.O.	0000690343
17	NOVA I SP. Z O.O.	0000522240
18	DGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000279554
19	TANTOS SP. Z O.O.	0000468130
20	COLORES SP. Z O.O.	0000111884
21	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
22	DORPOL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000936387
23	INTER MOBILE EURO SP. Z O.O.	0000595270
24	KAIM SP. Z O.O.	0000960480
25	AJM STUDIO SP. Z O.O.	0000943047
26	AL-TERM SP. Z O.O.	0000503014
27	DESQE SP. Z O.O.	0000626075
28	FAMIGO-BUD SP. Z O.O.	0000905245
29	CUBU SP. Z O.O.	0000836233
30	SENERO GROUP SP. Z O.O.	0000680301

OFFTHEWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669037 NIP 5252703904 REGON 366824157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OFFTHEWALL

OFFTHEWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669037 NIP
5252703904 REGON
366824157