SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Kraina Drewna osiągnęła 1 329 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 150 zł. Pozostałe przychody to 14 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 439 319 zł.
Strata netto wyniosła 124 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 329 172 zł w 2024 roku.
• 1 114 412 zł w 2023 roku.
• 13 037 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 170 zł w 2024 roku.
• 205 056 zł w 2023 roku.
• -43 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kraina Drewna wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Kraina Drewna wynosi -81 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 721 zł w
2024 roku.
• 240 178 zł w
2023 roku.
• -43 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -80 657 zł w
2024 roku.
• 272 468 zł w
2023 roku.
• -31 909 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kraina Drewna wynosi 1 177 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 322 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 177 221 zł w 2024 roku.
• 1 947 399 zł w 2023 roku.
• 239 132 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kraina Drewna wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kraina Drewna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 267
zł.
Koszty operacyjne Kraina Drewna wyniosły 1 426 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 267 zł w 2024 roku
• 400 906 zł w 2023 roku
• 11 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kraina Drewna wyniosła 912 474 zł.
a
ktywa trwałe to 196 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 716 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 474 zł w 2024 roku.
• 1 304 271 zł w 2023 roku.
• 668 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kraina Drewna wyniosły 524 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 333 zł w 2024 roku
• 791 960 zł w 2023 roku
• 361 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kraina Drewna wykazała przychody na poziomie 1 329 172 zł.
Organizacja zarobiła -121 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2760 zł w 2024 roku
• 9435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kraina Drewna wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żuk Sebastian
posiada 680 udziałów,
które stanowią 68.0% firmy.
Michaluk Jurij
posiada 160 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.