ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668970 NIP
5851477526 REGON
366810876

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

31 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

126 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 799A

Kod pocztowy

81-810

Rejestracja

2017-03-16

Rozpoczęcie działalności

2017-03-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ML Estates osiągnęła 31 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5166 zł.

Zysk netto wyniósł 26 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 350 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 184 zł w 2024 roku.
• -7816 zł w 2023 roku.
• -9406 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

353

-3592.5

10537.09

441.49

-5511.3

5227.5

-2586.5

1575

-5844.3

-9406.2

-7816.4

31350

26184

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ML Estates wynosi 125 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 366 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 636 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1290.96

5630

1386.74

10177.43

26342.72

3485

13068.75

1050

3937.5

125636

366576

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-3555.5

-7837.37

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ML Estates wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ML Estates wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ML Estates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ML Estates wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

281.5

51.05

647.15

156.82

47.25

772.75

5236.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ML Estates wyniosły 5166 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ML Estates wyniosła 12 777 zł.

ktywa obrotowe to 12 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 777 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 223 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 777 zł w 2024 roku.
• 12 588 zł w 2023 roku.
• 20 774 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

34060.1

2746.89

2706.69

254751.19

324810.89

20773.69

12588.29

12777.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 205%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -214%.

Marża operacyjna wyniosła 84%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 157.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-2.55

-10.18

0.16

0.24

-5.18

0.04

-2.04

1.5

-0.01

0.41

-0.49

-0.02

0.48

-3.71

-0.45

0.44

-0.62

0.27

2.05

-2.14

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ML Estates wyniosły 25 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 000 zł w 2024 roku
• 41 904 zł w 2023 roku
• 42 273 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2024 roku
• 333% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku

Zadłużenie — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34060.1

32652.6

0.96

2746.89

897.9

0.33

2706.69

6369

2.35

254751.19

261000

1.02

324810.89

336904

1.04

20773.69

42273

2.03

12588.29

41904

3.33

12777.4

25000

1.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ML Estates wykazała przychody na poziomie 31 350 zł.

Organizacja zarobiła 26 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

108

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ML Estates wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37603

0.4428

0.32995

0.63103

0.21137

0.19299

0.02206

0.73275

0.51287

0.15241

0.36869

0.62675

0.21942

0.90604

0.69608

0.77598

0.33817

0.00417

0.14796

0.91286

0.03323

0.94031

0.36716

0.48664

0.45558

0.73475

0.34929

0.37745

0.72465

0.32355

0.44822

0.4528

0.77014

0.21995

0.32609

0.7253

0.32085

0.00414

0.24982

0.91599

0.08462

0.70201

0.3109

0.00365

0.23566

0.94349

0.066

0.64398

0.69448

0.41308

0.13669

0.9138

0.97381

0.96633

0.99467

0.02532

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+117

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 1 dni 11-02-2026

2023

+10 mies. 18 dni 29-05-2025

2022

+2 mies. 1 dni 14-09-2023

2021

+1 mies. 15 dni 29-11-2022

2020

+25 dni 09-11-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

+10 mies. 15 dni 25-05-2020

2017

−26 dni 19-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

A.D.A ENERGY - wspólnik

ML ESTATES - powiązanie zwrotne

Kraiński Mikołaj - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2017

30.01.2026

Kaszczuk Michał

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

16.03.2017

30.01.2026

Kaszczuk Ewa

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

30.01.2026

A.d.a Energy

Organizacja

reprezentacja

16.03.2017

30.01.2026

Kaszczuk Michał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

30.01.2026

Kraiński Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2020

27.04.2022

Ml Estates

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.03.2017

13.08.2018

Ml Estates

Organizacja

Udziałowcy

A.d.a Energy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2026 jest A.d.a Energy kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2017 do 30.01.2026:
• Kaszczuk Ewa (50% udziałów)
• Kaszczuk Michał (50% udziałów)

Reprezentacja

Kraiński Mikołaj

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ML ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	KARUZELA TARNOBRZEG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000592270
2	RI SP. Z O.O.	0000583239
3	MARKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000676348
4	SAO CAPITAL SP. Z O.O.	0000328402
5	MBE SP. Z O.O. SP. K.	0000747564
6	TOPEXIM SP. Z O.O.	0000779094
7	REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000976406
8	KMM PROPERTY SP. Z O.O.	0000825522
9	HN POLAND SP. Z O.O.	0000791306
10	ACTIV WODNA 34 SP. Z O.O.	0000854781
11	DEBITUM DEMISIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591582
12	MW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000649736
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "A.G.A MARKET"	0000200954
14	AM2T PROFIT SP. Z O.O.	0000536732
15	AN-DOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000459071
16	OTABRA SP. Z O.O.	0000558994
17	ORŁOWSKI KLIF SP. Z O.O.	0000652703
18	SŁONECZNY DWÓR SP. Z O.O.	0000671181
19	HASP SP. Z O.O.	0000191017
20	WRX SP. Z O.O.	0000921083
21	HPF POLSKA SP. Z O.O.	0001093031
22	DZIAŁKI NA WIDOKU SP. Z O.O.	0000888811
23	RBW STAROŁĘCKA SP. Z O.O.	0000728577
24	REB-BUD SP. Z O.O.	0000913307
25	GLOBE TRADENCY SP. Z O.O.	0000703002
26	STILL IN LOVE SP. Z O.O.	0000818632
27	NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI SP. Z O.O.	0000541234
28	PIK INVEST SP. Z O.O.	0000693591
29	S&S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000570013
30	KAMAX SP. Z O.O.	0000135225

ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668970 NIP 5851477526 REGON 366810876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ML ESTATES

ML ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000668970 NIP
5851477526 REGON
366810876