A.D.A ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000577779

Podsumowanie

aktywa

354 tys.

przychód

701 tys.

zysk

120 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

BARSKA, 19/27

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2015-09-28

Rozpoczęcie działalności

2015-09-28

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.twojnawigator.pl

Email

biuro@twojnawigator.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Obsługa księgowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Obsługa kadrowa i płacowa, wsparcie cudzoziemców
Zakładanie spółek kapitałowych
Doradztwo finansowo-ubezpieczeniowe, leasing
Wdrażanie systemów ochrony danych osobowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.D.A Energy osiągnęła 701 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 701 374 zł. Pozostałe przychody to 116 zł.

Całkowite koszty wyniosły 581 734 zł.

Zysk netto wyniósł 119 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 491 zł w 2024 roku.
• 560 247 zł w 2023 roku.
• 506 323 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 640 zł w 2024 roku.
• 56 229 zł w 2023 roku.
• -17 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70285.58

2903.12

101718.13

4105.78

98805.05

-19560.91

197514.44

45077.96

304206.42

45949.68

506322.54

-17367.08

560246.99

56229.37

701490.51

119639.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.D.A Energy wynosi 1 144 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 198 155 zł a 1 753 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 144 374 zł w 2024 roku.
• 693 340 zł w 2023 roku.
• 383 821 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8009.58

66479.11

175713.95

11086.66

95321.87

254295.33

0

65870.03

247012.63

33974.45

345962.59

631091.44

68436.71

455039.71

760516.05

0

383821.01

1265806.35

94924.98

693340.45

1400617.48

198154.61

1144374.03

1753726.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.D.A Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.D.A Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 639 zł.

Koszty operacyjne A.D.A Energy wyniosły 567 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 639 zł w 2024 roku
• 203 482 zł w 2023 roku
• 131 366 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.D.A Energy wyniosła 353 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 353 531 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 531 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 264 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 324 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 531 zł w 2024 roku.
• 241 995 zł w 2023 roku.
• 216 944 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20052.04

37406.09

39476.01

157494.58

175019.2

216944.25

241995.36

353530.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.27

0.01

0.04

0.11

0.28

0.04

-0.5

4.09

-0.2

0.29

1

0.25

0.23

0.26

0.5

0.17

0.15

-0.08

-0.28

-0.03

0.23

0.44

0.11

0.1

0.34

0.45

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.D.A Energy wyniosły 89 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 531 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 324 zł w 2024 roku
• 115 429 zł w 2023 roku
• 155 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20052.04

9372.6

0.47

37406.09

22623.87

0.6

39476.01

44254.7

1.12

157494.58

112195.31

0.71

175019.2

83770.25

0.48

216944.25

155247.38

0.72

241995.36

115428.72

0.48

353530.54

89324.4

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.D.A Energy wykazała przychody na poziomie 701 491 zł.

Organizacja zarobiła 133 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1959 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 778 zł w 2024 roku
• 5549 zł w 2023 roku
• 957 zł w 2022 roku

Wartość

64

277

0

3042

4544

957

5549

13778

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja A.D.A Energy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.541

0.39484

0.30266

0.55391

0.51306

0.32384

0.67051

0.61457

0.51283

0.53395

0.42031

0.37164

0.64614

0.47543

0.44498

0.58715

0.59521

0.52214

0.08193

0.40352

0.37131

0.8941

0.09853

0.09789

0.07054

0.97812

0

0.73206

0.53429

0.61511

0.75106

0.74806

0.76702

0.70568

0.89194

0.71748

0.7417

0.63516

0.64626

0.62363

0.67847

0.69701

0.71166

0.7121

0.76115

0.0788

0.69798

0.65617

0.79324

0.1542

0.15299

0.14249

0.08234

0.50412

0.69455

0.68539

0.65111

0.67532

0.53278

0.52137

0.60944

0.62592

0.69574

0.78139

0.68169

0.68596

0.50092

0.66861

0.66295

0.70961

0.63857

0.79947

Powiązania

FRESH INVEST - powiązanie zwrotne

SM LUTYNIA JEDEN - powiązanie zwrotne

M KATARZYNA - wspólnik

K MIKOŁAJ - reprezentacja

K MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2015

27.09.2016

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

27.09.2016

02.09.2020

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

27.09.2016

M Katarzyna

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

02.09.2020

K Małgorzata

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

28.09.2015

K Mikołaj

Lipiec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

16.01.2020

Fresh Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.09.2024

Sm Lutynia Jeden

Organizacja

Udziałowcy

Kraińska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Markiewicz Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2020 jest Kraińska Małgorzata kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2016 do 02.09.2020 był Kraiński Mikołaj kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.09.2015 do 27.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Kraiński Mikołaj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do A.D.A ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	AWAL KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000428420
2	SOLVAT SP. Z O.O.	0000592793
3	LICENCJONOWANE BIURO RACHUNKOWE DUO SP. Z O.O.	0000650961
4	TAXER SP. Z O.O.	0000642979
5	AUDIT-BILANS SP. Z O.O.	0000071827
6	BIURO RACHUNKOWE "RBM" SP. Z O.O.	0000166460
7	MEDKON SERWIS SP. Z O.O.	0000391801
8	AWA SP. Z O.O.	0000489875
9	JK FINANSE SP. Z O.O.	0000805985
10	AW-CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000135947
11	OPOLTAX SP. Z O.O.	0000337750
12	WN-MA SP. Z O.O.	0000185416
13	BIURO RACHUNKOWE KONCEPT SP. Z O.O.	0000656950
14	PODLASKIE CENTRUM AUDITINGU I DORADZTWA "AUDYT" SP. Z O.O.	0000038790
15	PMK COMMERCE AND TAXES SP. Z O.O.	0000607961
16	AAC KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O. SP. K.	0000652030
17	BIURO RACHUNKOWE MIKRO SP. Z O.O.	0000159869
18	STAFF-INFO SP. Z O.O.	0000729075
19	ALIOS SP. Z O.O.	0000476956
20	2118 SP. Z O.O.	0000736125
21	RAPORT SP. Z O.O.	0000661416
22	BLUE PROJECT SP. Z O.O.	0000312671
23	EASY BOOKING SP. Z O.O.	0000592995
24	KONTRAKT SP. Z O.O.	0000143698
25	STRIFEUS SP. Z O.O.	0000564308
26	ABJ GROUP SP. Z O.O.	0000492690
27	BIURO RACHUNKOWE ATUT SP. Z O.O.	0000414787
28	BAYWA CS POLSKA SP. Z O.O.	0000698578
29	KBR SP. Z O.O.	0000172743
30	GREENMAN ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000616286

A.D.A ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577779 NIP 8883123425 REGON 362592141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.D.A ENERGY

A.D.A ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577779 NIP
8883123425 REGON
362592141