Specjalizacja w konfekcjonowaniu i dystrybucji materiałów termoizolacyjnych.
Współpraca z renomowanymi producentami, takimi jak ROCKWOOL i ISOVER.
Indywidualne podejście do tworzenia ofert dostosowanych do potrzeb klientów.
Produkcja specjalistycznych produktów z różnych materiałów izolacyjnych.
Oferowanie szerokiego asortymentu, w tym nietypowych kształtów i rozmiarów izolacji.
CALDO SOLUTION to firma z długoletnim doświadczeniem w konfekcjonowaniu oraz dystrybucji materiałów termoizolacyjnych. W przeszłości funkcjonowała pod nazwą IZO-TECH, a obecnie współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak ROCKWOOL, ISOVER, PAROC, K-FLEX, ARMACELL oraz KAIMANN. Obsługuje szeroką gamę klientów, w tym przedsiębiorstwa zajmujące się wentylacją, klimatyzacją, przemysłem oraz energetyką, a także specjalistów w zakresie techniki akustycznej.
Jednym z kluczowych atutów CALDO SOLUTION jest indywidualne podejście do klienta, które przejawia się w tworzeniu ofert dostosowanych do specyficznych potrzeb i wymagań. W ofercie firmy znajdują się również specjalistyczne produkty wykonane z różnorodnych materiałów, takich jak wełna mineralna, kauczuk czy płyty glinokrzemianowe, opracowywane na życzenie klientów. CALDO SOLUTION oferuje szeroki wachlarz produktów izolacyjnych, w tym otuliny, maty oraz wyroby o nietypowych kształtach, takich jak trapezy czy owale.
Dzięki zaangażowaniu oraz znajomości branży, CALDO SOLUTION skutecznie odpowiada na potrzeby rynku, oferując kompleksowe rozwiązania oraz wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich materiałów izolacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Caldo solution osiągnęła 11 625 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 623 474 zł. Pozostałe przychody to 2105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 593 957 zł.
Zysk netto wyniósł 29 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 636 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 625 579 zł w 2024 roku.
• 9 802 906 zł w 2023 roku.
• 11 873 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 516 zł w 2024 roku.
• 210 272 zł w 2023 roku.
• 727 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Caldo solution wynosi 205 tys. zł.
EBITDA Caldo solution wynosi 593 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 083 zł w
2024 roku.
• 390 982 zł w
2023 roku.
• 1 147 518 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 427 zł w
2024 roku.
• 788 125 zł w
2023 roku.
• 1 446 985 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Caldo solution wynosi 9 054 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 161 zł a 29 063 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 274 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 054 757 zł w 2024 roku.
• 8 540 527 zł w 2023 roku.
• 11 833 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caldo solution wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 618 503
zł.
Koszty operacyjne Caldo solution wyniosły 11 418 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 618 503 zł w 2024 roku
• 1 488 850 zł w 2023 roku
• 1 336 709 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Caldo solution wyniosła 5 242 656 zł.
a
ktywa trwałe to 1 577 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 665 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 242 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 581 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 660 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 242 656 zł w 2024 roku.
• 4 873 897 zł w 2023 roku.
• 5 482 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Caldo solution wyniosły 3 660 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 242 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 660 914 zł w 2024 roku
• 3 321 672 zł w 2023 roku
• 4 140 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Caldo solution wykazała przychody na poziomie 11 625 579 zł.
Organizacja zarobiła 34 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4765 zł w 2024 roku
• 30 478 zł w 2023 roku
• 272 901 zł w 2022 roku
Organizacja Caldo solution wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.