Organizacja Wm osiągnęła 10 681 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 680 509 zł. Pozostałe przychody to 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 986 600 zł.
Zysk netto wyniósł 693 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 681 000 zł w 2022 roku.
• 3 803 329 zł w 2021 roku.
• 2 040 069 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 909 zł w 2022 roku.
• 602 202 zł w 2021 roku.
• -43 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wm wynosi 11 351 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 455 109 zł a 26 702 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 351 410 zł w 2022 roku.
• 5 879 039 zł w 2021 roku.
• 2 654 391 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wm wyniosła 4 681 572 zł.
a
ktywa trwałe to 137 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 543 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 681 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 940 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 741 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 676 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 681 572 zł w 2022 roku.
• 2 838 095 zł w 2021 roku.
• 4 100 756 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wm wyniosły 2 741 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 681 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 741 427 zł w 2022 roku
• 1 591 859 zł w 2021 roku
• 2 374 963 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wm wykazała przychody na poziomie 10 681 000 zł.
Organizacja zarobiła 832 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 542 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku