Organizacja Data excellence osiągnęła 683 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 767 zł. Pozostałe przychody to 1541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 320 zł.
Strata netto wyniosła 51 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 308 zł w 2023 roku.
• 344 026 zł w 2022 roku.
• 182 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 552 zł w 2023 roku.
• -61 509 zł w 2022 roku.
• -74 012 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data excellence wynosi 556 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 708 271 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 012 zł w 2023 roku.
• 374 485 zł w 2022 roku.
• 312 944 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data excellence wyniosła 199 410 zł.
a
ktywa trwałe to 70 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 446 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 410 zł w 2023 roku.
• 202 686 zł w 2022 roku.
• 267 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data excellence wyniosły 65 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 446 zł w 2023 roku
• 9173 zł w 2022 roku
• 12 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data excellence wykazała przychody na poziomie 683 308 zł.
Organizacja zarobiła -51 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Data excellence wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witczak Marcin
posiada 120 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Białas Andrzej
posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 14.04.2022 jest
Witczak Marcin
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2017 do 14.04.2022
była Klitończyk Kinga
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 08.03.2017 do 21.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Kozowska Teresa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.