DM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000666542

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

37 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

72 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. STANISŁAWA FURTAKA, 12

Kod pocztowy

35-504

Rejestracja

2017-03-02

Rozpoczęcie działalności

2017-03-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wyplatyzpolisolokaty.pl

Email

mateusz.struzynski@post.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DM Group osiągnęła 37 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4000 zł. Pozostałe przychody to 33 296 zł.

Całkowite koszty wyniosły -2083 zł.

Zysk netto wyniósł 6083 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -116 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 296 zł w 2024 roku.
• 81 265 zł w 2023 roku.
• 206 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6083 zł w 2024 roku.
• 19 769 zł w 2023 roku.
• 1869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

851614.62

28255.07

2273710.05

-2909.57

2724616.23

-384485.87

85532.38

-81607.82

555401.55

437815.86

206053.32

1868.72

81265.25

19768.55

37295.7

6082.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DM Group wynosi -27 tys. zł.

EBITDA DM Group wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 213 zł w 2024 roku.
• -58 999 zł w 2023 roku.
• -191 930 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 213 zł w 2024 roku.
• -58 999 zł w 2023 roku.
• -191 930 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DM Group wynosi 71 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 341 zł a 119 152 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 537 zł w 2024 roku.
• 151 030 zł w 2023 roku.
• 147 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24941.3

705704.66

2129036.55

0

1538565.82

5684275.13

0

1816410.82

6811540.58

0

57021.59

213830.95

1550.75

2123081.89

6129422.04

2952.29

147796.05

515133.3

17778.7

151029.74

276759.7

22340.93

71536.61

119151.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DM Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 424 zł.

Koszty operacyjne DM Group wyniosły 31 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 424 zł w 2024 roku
• 24 961 zł w 2023 roku
• 152 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DM Group wyniosła 30 131 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 343 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 131 zł w 2024 roku.
• 26 105 zł w 2023 roku.
• 41 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76137.61

84415.66

35200.95

40544.82

38980.47

41276.5

26105.19

30131.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -680%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.85

0.04

0.03

-0.03

-0.1

0

-10.92

1.09

-0.16

-0.14

-2.01

0.19

-0.49

-0.95

11.23

211.74

-1.39

0.79

0.05

0.47

-24.65

0.01

0.76

0.83

-35.53

0.24

0.2

-6.8

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DM Group wyniosły 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 343 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 37 340 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76137.61

42882.54

0.56

84415.66

54070.16

0.64

35200.95

389341.32

11.06

40544.82

476293.01

11.75

38980.47

36912.8

0.95

41276.5

37340.11

0.9

26105.19

2400.25

0.09

30131.35

343.44

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DM Group wykazała przychody na poziomie 37 296 zł.

Organizacja zarobiła 6083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5019

0

28985

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja DM Group wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77622

0.79603

0.41711

0.53139

0.54038

0.58025

0.9244

0.86804

0.7953

0.31476

0.87265

0.42304

0.55666

0.42912

0.47652

0.30661

0.17037

0

0.06535

0.88577

0.33961

0.96611

0.34829

0.35237

0.01055

0.9088

0

0.12511

0.54363

0.34611

0.96262

0.20025

0.27843

0.04211

0.66109

0.88544

0.90871

0.74769

0.35125

0.71576

0.91947

0.20617

0.99629

0.9986

0

0.65008

0.61854

0.34303

0.68875

0.47322

0.09985

0.72212

0.77401

0

0.70379

0.49927

0.28754

0.31385

0.71553

0.09693

0.96366

0.86391

0

0.62381

0.37843

0.23934

0.18013

0.64165

0.12698

0.83748

0.64837

0

Powiązania

DM PARTNER - XALTUM FINANSE - powiązanie zwrotne

B DAWID - reprezentacja, wspólnik

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

S ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2017

03.12.2021

S Mateusz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

03.12.2021

S Mateusz

Maj 1984

Osoba

wspólnik

02.03.2017

B Dawid

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

03.12.2021

S Aleksandra

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

02.03.2017

S Mateusz

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

02.03.2017

B Dawid

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

14.12.2018

28.02.2025

Dm Partner - Xaltum Finanse

Organizacja

Udziałowcy

Bagiński Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Strużyński Mateusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Strużyńska Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2021 jest Bagiński Dawid kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2017 do 03.12.2021:
• Strużyński Mateusz (50% udziałów)
• Bagiński Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do DM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STRADIVARIUS GROUP SP. Z O.O.	0000853915
2	JWR SP. Z O.O.	0000472234
3	BRIGHTSTAR GAMES SP. Z O.O.	0000801280
4	THREE WIZARDS GAMES SP. Z O.O.	0000800867
5	LFS SP. Z O.O.	0000388148
6	FINANCITY SP. Z O.O.	0000775938
7	VANSA SP. Z O.O.	0000675425
8	QUANTUM ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000502716
9	SKUZAR GROUP SP. Z O.O.	0000727997
10	ENEGLO SP. Z O.O.	0000907890
11	NOMEN POLSKA SP. Z O.O.	0000558099
12	AVALON SP. Z O.O.	0000291651
13	NEXTERIUM SP. Z O.O.	0000617633
14	SEWELO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000863379
15	Q-BI SP. Z O.O.	0000741156
16	FNA SP. Z O.O.	0000755533
17	WIERZYTELNOŚCI I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000796271
18	WIND SP. Z O.O.	0000642768
19	STOW. STERLING ANGELS	0000808084
20	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000464489
21	AISTOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903127
22	WEIST SP. Z O.O.	0000795047
23	EGW UP SP. Z O.O.	0000595979
24	HELLADIUS SP. Z O.O.	0000897893
25	CARDINAL INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000682703
26	UPINVEST SP. Z O.O.	0000790282
27	ENRO SP. Z O.O."	0000271273
28	ESTATICA PROPERTY SP. Z O.O.	0000945008
29	JW INVEST SP. Z O.O.	0000524111
30	FUNDUSZ WSPÓLNYCH INWESTYCJI SPOŁECZNYCH SP. Z O.O.	0000788886

DM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666542 NIP 5170380286 REGON 366701058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DM GROUP

DM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666542 NIP
5170380286 REGON
366701058