DOTGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000665966

Podsumowanie

aktywa

112 tys.

przychód

259 tys.

zysk

-414

wartość firmy

236 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WACŁAWA ROGIŃSKIEGO, 3

Kod pocztowy

20-707

Rejestracja

2017-02-28

Rozpoczęcie działalności

2017-02-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność fotograficzna Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dotgroup osiągnęła 259 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 254 353 zł. Pozostałe przychody to 4895 zł.

Całkowite koszty wyniosły 254 767 zł.

Strata netto wyniosła 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 249 zł w 2024 roku.
• 257 666 zł w 2023 roku.
• 200 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -414 zł w 2024 roku.
• -37 779 zł w 2023 roku.
• 45 206 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81745.03

11654.7

136461.62

-1685.29

146383.85

15709.89

147328.29

30992.73

213803.58

15418.63

200110.82

45205.66

257665.9

-37779.36

259248.64

-413.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dotgroup wynosi 235 910 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 648 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 910 zł w 2024 roku.
• 235 165 zł w 2023 roku.
• 405 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12491.03

113606.51

204362.58

0

102201.47

341154.05

23009.48

183438.27

365959.63

46254.02

268443.8

433898.22

57818

262028.23

534508.95

91722.24

405952.09

632879.24

0

235164.99

644164.75

0

235909.78

648121.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dotgroup wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dotgroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 395 zł.

Koszty operacyjne Dotgroup wyniosły 254 801 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 395 zł w 2024 roku
• 128 335 zł w 2023 roku
• 35 285 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dotgroup wyniosła 111 641 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 641 zł w 2024 roku.
• 123 476 zł w 2023 roku.
• 128 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22944.7

22278.94

38577.76

69257.7

94479.6

128521.18

123475.53

111640.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.7

0.17

0.14

-0.08

-0.11

-0.14

-0.01

0.41

0.51

0.12

0.11

0.45

0.5

0.23

0.21

0.16

0.2

0.08

0.07

0.35

0.37

0.26

0.23

-0.31

-0.45

-0.36

-0.15

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dotgroup wyniosły 27 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 538 zł w 2024 roku
• 38 959 zł w 2023 roku
• 6225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22944.7

6290

0.27

22278.94

7309.53

0.33

38577.76

7898.46

0.2

69257.7

7585.67

0.11

94479.6

17388.94

0.18

128521.18

6224.86

0.05

123475.53

38958.57

0.32

111640.88

27537.74

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dotgroup wykazała przychody na poziomie 259 249 zł.

Organizacja zarobiła 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 187% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 889 zł w 2024 roku
• 85 zł w 2023 roku
• 4908 zł w 2022 roku

Wartość

2075

0

2456

3182

2136

4908

85

889

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dotgroup wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67307

0.45548

0.34483

0.37823

0.78777

0.79251

0.9175

0.79905

0.69361

0.27313

0.49105

0.33937

0.42738

0.34307

0.23142

0.27185

0.18277

0

0.66482

0.50137

0.3988

0.32954

0.68577

0.67625

0.85114

0.70957

0.71046

0.69172

0.49771

0.45314

0.25188

0.77145

0.78638

0.85769

0.69306

0.73055

0.63237

0.53586

0.48117

0.32677

0.56372

0.56402

0.66702

0.51899

0.66791

0.67967

0.48072

0.47801

0.17513

0.8063

0.80886

0.79871

0.60726

0.69231

0.14993

0.47588

0.45543

0.45602

0.21253

0.14816

0.17397

0.10606

0.53059

0.36439

0.42985

0.39168

0.41538

0.35163

0.32794

0.37545

0.2709

0.53904

Powiązania

J RENATA - reprezentacja, wspólnik

J MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2017

J Michał

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

28.02.2017

J Renata

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

28.02.2017

J Michał

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

28.02.2017

J Renata

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Jaworski Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Jaworska Renata posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do DOTGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSDEV SP. Z O.O.	0000889387
2	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
3	MINDMINE SP. Z O.O.	0000420378
4	HURTOWNIA PIXELI SP. Z O.O.	0000975383
5	GRUPA ILARE SP. Z O.O.	0000683433
6	RECREATIV SP. Z O.O.	0000818706
7	SEYB SP. Z O.O.	0000540480
8	KRECIK SP. Z O.O.	0000860794
9	DIGITAGEN SP. Z O.O.	0000786629
10	IKSIĘGIHANDLOWE.PL SP. Z O.O.	0000480409
11	CODIFUL SP. Z O.O.	0000812022
12	DANIIL KROK SP. Z O.O.	0000626375
13	LOYALTYNETWORKS SP. Z O.O.	0000567706
14	PASSIONNET SP. Z O.O.	0000897484
15	MATULA DESIGN SP. Z O.O.	0000793079
16	BLOOMNET SP. Z O.O.	0000450369
17	CODINGISTHINKING SP. Z O.O.	0000720204
18	DAGESSA SP. Z O.O.	0000206959
19	INVENTIMA SP. Z O.O.	0000746445
20	VSPEC SP. Z O.O.	0000882667
21	TENSOR ENGINEERING SP. Z O.O.	0000643328
22	DENT DB SP. Z O.O.	0000890570
23	VENTURES ANYWHERE SP. Z O.O.	0000656759
24	ARTERIO GROUP SP. Z O.O.	0000110101
25	ELEPHANTI SP. Z O.O.	0000606256
26	STUDIO85.PL SP. Z O.O.	0000557880
27	IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565752
28	SL MEDIA SP. Z O.O.	0000417331
29	REKORD OŚWIATA SP. Z O.O.	0000858991
30	BINARIKS SP. Z O.O.	0000955391

DOTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665966 NIP 7123333205 REGON 366654904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOTGROUP

DOTGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665966 NIP
7123333205 REGON
366654904