APARTAMENTO SP. Z O.O. | KRS: 0000665143

Podsumowanie

aktywa

884 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

479 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 5

Kod pocztowy

53-659

Rejestracja

2017-02-23

Rozpoczęcie działalności

2017-02-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.apartament.to

Email

biuro@apartamen.to

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apartamento osiągnęła 2 268 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 268 160 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 789 517 zł.

Zysk netto wyniósł 478 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 268 160 zł w 2024 roku.
• 1 538 761 zł w 2023 roku.
• 1 388 892 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 642 zł w 2024 roku.
• 379 112 zł w 2023 roku.
• 221 516 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28940.19

-51684.21

248274.46

-53924.13

569018.9

-189852.04

317870.05

-16234.66

395396.52

40593.59

1388891.56

221515.96

1538761.41

379112.49

2268159.88

478642.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apartamento wynosi 526 tys. zł.

EBIT

EBITDA

416607.49

525980.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apartamento wynosi 4 033 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 607 191 zł a 6 700 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 033 868 zł w 2024 roku.
• 2 828 000 zł w 2023 roku.
• 1 813 367 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19293.46

72350.47

0

165516.31

620686.15

0

379345.93

1422547.25

0

211913.37

794675.13

121937.65

547909.69

988491.3

1375.14

1813366.69

3472228.9

285709.51

2828000.41

5307574.86

607191.33

4033867.64

6700994.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamento wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0295736

0.0295656

0.0295527

0.0295579

0.0295641

0.0295385

0.0295343

0.0295144

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamento wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004754

0.0009441

0.0071951

0.0067048

0.0001522

0.001284

0.0001683

0.0001659

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apartamento charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamento wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1157.57

0

9902.73

0

22538.73

0

12611.79

6089.04

21884.41

56904.24

366.7

29841.27

55555.66

46162.84

75924.54

133331.1

68044.8

103068.62

161917.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apartamento wyniosły 1 742 179 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

22047.38

127786.23

6084

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apartamento wyniosła 884 325 zł.

a

ktywa trwałe to 457 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 884 325 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 809 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 884 325 zł w 2024 roku.
• 404 795 zł w 2023 roku.
• 12 684 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35715.11

126660.99

212633.77

283109.7

197436.91

12684.42

404794.61

884324.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -430 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.45

30.69

-1.79

-0.43

0.97

-0.22

-0.89

0.77

-0.34

-0.33

-0.06

0.06

-0.05

0.21

0.25

0.1

17.46

120.81

0.18

0.16

0.94

1

0.27

0.25

0.54

0.59

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apartamento wyniosły 74 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 884 325 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 736 zł w 2024 roku
• 23 849 zł w 2023 roku
• 10 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35715.11

37399.32

1.05

126660.99

182269.32

1.44

212633.77

458094.14

2.15

283109.7

543385.73

1.92

197436.91

34853.37

0.18

12684.42

10850.9

0.86

404794.61

23848.6

0.06

884324.81

74736.37

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apartamento wykazała przychody na poziomie 2 268 160 zł.

Organizacja zarobiła 525 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 338 zł w 2024 roku
• 37 495 zł w 2023 roku
• 21 908 zł w 2022 roku

Wartość

0

21908

37495

47338

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Apartamento wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15305

0.30882

0.20283

0.86113

0.11747

0.10683

0.02502

0.99804

0

0.16946

0.4805

0.26966

0.91819

0.24617

0.20772

0.06329

0.92357

0

0.09268

0.59036

0.29383

0.94504

0.20684

0.18628

0.039

0.89825

0

0.25621

0.51417

0.31802

0.93852

0.34241

0.30165

0.18109

0.57031

0

0.64721

0.53571

0.28775

0.33979

0.57918

0.53334

0.90899

0.75135

0

0.78246

0.69918

0.14879

0.71342

0.66967

0.61108

0.99919

0.99924

0.76877

0.80328

0.69191

0.31842

0.21787

0.7264

0.69223

0.98919

0.92656

0.79323

0.80914

0.71388

0.35134

0.24141

0.69723

0.63776

0.96862

0.86596

0.78568

Powiązania

B ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

B Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

B Elżbieta

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Błażewicz Elżbieta posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do APARTAMENTO

	Organizacja	Numer KRS
1	KATOLICKIE STOW. TABOR	0000338176
2	STOW. EDUKACYJNE INTEGRACJA W ŁODZI	0000590117
3	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
4	INTACTO SP. Z O.O. SP. K.	0000497253
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŻAROWIE	0000158353
6	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI S&P	0000710648
7	YOUR DESTINATION SP. Z O.O.	0000916284
8	SGPM SP. Z O.O.	0000664332
9	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000840715
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000013961
11	MEZON SP. Z O.O.	0000291799
12	WAJCHERT I WAJCHERT SP. J.	0000330063
13	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
14	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
15	HNW SP. Z O.O.	0000393869
16	LINEXIM SP. Z O.O.	0000237687
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
18	SOBOLEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000592523
19	BARAG SP. Z O.O.	0000441189
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000119793
21	IMMOBILIARE 24 SP. Z O.O.	0000752469
22	RAPTOR SP. Z O.O.	0000911918
23	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.	0000745173
24	MEMOS SP. Z O.O.	0000804274
25	RIFF-BUD SP. Z O.O.	0000954583
26	DAMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000673328
27	ATIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000330449
28	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000455420
29	SILENT SP. Z O.O.	0000393916
30	CITY PARK SP. Z O.O.	0000657216

APARTAMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665143 NIP 8971835929 REGON 366637580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APARTAMENTO

APARTAMENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665143 NIP
8971835929 REGON
366637580