P2P SP. Z O.O. | KRS: 0000664976

Podsumowanie

aktywa

250 tys.

przychód

644 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

475 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 68/70

Kod pocztowy

02-255

Rejestracja

2017-02-22

Rozpoczęcie działalności

2017-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pawel.margalski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P2P osiągnęła 643 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 643 815 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.

Całkowite koszty wyniosły 660 003 zł.

Strata netto wyniosła 16 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 892 zł w 2020 roku.
• 624 332 zł w 2019 roku.
• 436 431 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 188 zł w 2020 roku.
• 36 673 zł w 2019 roku.
• 16 344 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

279485.18

19753.18

436431.22

16343.77

624332.25

36673.21

643892.3

-16188.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P2P wynosi -16 tys. zł.

EBITDA P2P wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 908 zł w 2020 roku.
• 42 176 zł w 2019 roku.
• 20 956 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8978 zł w 2020 roku.
• 42 176 zł w 2019 roku.
• 20 956 zł w 2018 roku.

EBIT

EBITDA

24298.56

20955.67

42176.18

-15908.35

-8978.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P2P wynosi 475 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 609 731 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 448 zł w 2020 roku.
• 621 242 zł w 2019 roku.
• 387 152 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

18564.89

283901.06

698712.95

30822.71

387151.94

1091078.05

58327.62

621241.96

1560830.63

0

475447.98

1609730.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P2P wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2020 roku.
• 3,10% w 2019 roku.
• 3,10% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P2P wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001562

0.0002264

0.0002547

0.000706

Wiarygodność firmy

dane za rok

P2P charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P2P wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2020 roku.
• 17 tys. zł w 2019 roku.
• 10 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 6 tys. zł w 2019 roku.
• 3 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.
• 17 tys. zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

3644.78

6795.58

11179.24

3143.35

9927.6

17457.25

6326.43

16689.65

27219.56

0

12219.25

25752.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 518 zł.

Koszty operacyjne P2P wyniosły 659 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 518 zł w 2020 roku
• 105 383 zł w 2019 roku
• 54 913 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P2P wyniosła 249 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 249 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 875 zł w 2020 roku.
• 218 236 zł w 2019 roku.
• 127 516 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.8

0.09

0.07

0.13

0.4

0.05

0.04

0.17

0.47

0.07

0.06

-0.06

-0.26

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P2P wyniosły 188 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 293 zł w 2020 roku
• 140 466 zł w 2019 roku
• 86 419 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2020 roku
• 64% w 2019 roku
• 68% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74598.75

49845.57

0.67

127515.7

86418.75

0.68

218236.33

140466.17

0.64

249875.36

188293.43

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P2P wykazała przychody na poziomie 643 892 zł.

Organizacja zarobiła -16 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1475 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 4637 zł w 2019 roku
• 4443 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja P2P wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69207

0.50195

0.41701

0.49821

0.771

0.79334

0.90857

0.82605

0.73615

0.68336

0.52827

0.45982

0.49221

0.6774

0.68689

0.80025

0.68345

0.74692

0.71814

0.56724

0.51674

0.47528

0.71079

0.72522

0.81645

0.70228

0.76216

0.14633

0.57387

0.52891

0.58498

0.22922

0.2469

0.20822

0.09371

0

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2017

M Paweł

Październik 1983

Osoba

wspólnik

22.02.2017

K Piotr

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

22.02.2017

M Paweł

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Margalski Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Krupa Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do P2P

	Organizacja	Numer KRS
1	"SPEDITION MANFRED VOSSMANN EXPRESS POLSKA" W LIKWIDACJI	0000007087
2	DSV ROAD SP. Z O.O.	0000010314
3	SOMEX SP. Z O.O.	0000035622
4	ORGANIKA TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000037270
5	TABEX K.BEDNAREK, A.TANERSKI SP. J.	0000037535
6	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE PKS W LIKWIDACJI	0000043849
7	DM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000043869
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - PROJEKTOWE "TESPAR"	0000061607
9	BOTIS 1 SP. Z O.O.	0000064586
10	WOMEX SP. Z O.O.	0000073482
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
12	SOLTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000083384
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE "STAWOJ" SP. Z O.O.	0000092120
14	PTJ SP. Z O.O.	0000097735
15	"BAKO" J.H.KŁOSEK SP. J. W LIKWIDACJI	0000101819
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ESPERO" Z/S	0000105396
17	RAB TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000106789
18	EQS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000110903
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ROMAK" SP. Z O.O.	0000112330
20	STORCH SP. Z O.O.	0000125741
21	WIDYKO SP. Z O.O.	0000132211
22	P.P.U.H. BOREX SP. Z O.O.	0000142180
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH W ŻABIEJ	0000156798
24	ROLKOMPLEX SP. Z O.O.	0000158963
25	UNIONTRANS SP. Z O.O.	0000171095
26	TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000179034
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BILDEX"	0000182064
28	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
29	ALDEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000199046
30	"CNC QUALITY PRODUCTS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000205934

P2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664976 NIP 5223084410 REGON 366619262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P2P

P2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664976 NIP
5223084410 REGON
366619262