ZDROWY CHLEB SP. Z O.O. | KRS: 0000664534

Podsumowanie

aktywa

642 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWE BRZESKO

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA, 1

Kod pocztowy

32-120

Rejestracja

2017-02-20

Rozpoczęcie działalności

2017-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zdrowychleb.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrowy Chleb osiągnęła 2 626 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 626 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 383 873 zł.

Zysk netto wyniósł 242 362 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 434 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 626 235 zł w 2023 roku.
• 1 957 696 zł w 2022 roku.
• 1 652 986 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 362 zł w 2023 roku.
• 107 961 zł w 2022 roku.
• 91 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20207.36

869.19

22143.55

-1496.22

82000

19745.23

749617.98

14289.49

1652985.71

91458.94

1957695.8

107961.41

2626234.61

242361.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrowy Chleb wynosi 266 tys. zł.

EBITDA Zdrowy Chleb wynosi 281 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 422 zł w 2023 roku.
• 118 765 zł w 2022 roku.
• 92 276 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 017 zł w 2023 roku.
• 133 361 zł w 2022 roku.
• 119 772 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrowy Chleb wynosi 3 082 275 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 362 006 zł a 6 565 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 510 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 082 275 zł w 2023 roku.
• 1 917 246 zł w 2022 roku.
• 1 565 226 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4401.89

21350.23

50518.4

0

18042.09

55358.88

18088.65

151736.24

276433.22

28805.77

585709.05

1874044.95

97399.97

1565226.21

4132464.27

180270.03

1917246.2

4894239.5

362005.88

3082275.07

6565586.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zdrowy Chleb wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrowy Chleb wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrowy Chleb charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zdrowy Chleb wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 136 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 136 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 804 zł.

Koszty operacyjne Zdrowy Chleb wyniosły 2 359 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 804 zł w 2023 roku
• 353 489 zł w 2022 roku
• 255 880 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrowy Chleb wyniosła 642 204 zł.

a

ktywa trwałe to 94 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 547 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 482 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 204 zł w 2023 roku.
• 282 141 zł w 2022 roku.
• 311 302 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6918.69

5479.97

58267.44

237692.61

311302.06

282141.46

642203.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.15

0.05

0.04

-0.27

-0.34

-0.07

0.34

0.82

0.26

0.24

0.06

0.37

0.02

0.29

0.7

0.06

0.38

0.45

0.06

0.38

0.5

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrowy Chleb wyniosły 159 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 529 zł w 2023 roku
• 41 781 zł w 2022 roku
• 181 435 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6918.69

1049.5

0.15

5479.97

1107

0.2

58267.44

34149.24

0.59

237692.61

199284.92

0.84

311302.06

181435.43

0.58

282141.46

41781.42

0.15

642203.56

159529.06

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrowy Chleb wykazała przychody na poziomie 2 626 235 zł.

Organizacja zarobiła 266 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 060 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3984 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 060 zł w 2023 roku
• 10 804 zł w 2022 roku
• 832 zł w 2021 roku

Wartość

155

0

1880

1342

832

10804

24060

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrowy Chleb wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58307

0.37546

0.26531

0.2739

0.56266

0.55009

0.70503

0.53032

0.61161

0.27855

0.37284

0.23786

0.32508

0.27691

0.26766

0.17946

0.12284

0

0.67875

0.44782

0.44115

0.609

0.83633

0.83788

0.8208

0.8172

0.69419

0.63732

0.70004

0.60522

0.73357

0.39922

0.39104

0.54326

0.62591

0.67893

0.76315

0.77577

0.62868

0.61925

0.53712

0.50921

0.77688

0.77121

0.62394

0.75572

0.76673

0.58062

0.28905

0.54568

0.50735

0.81414

0.64438

0.75766

0.82344

0.77551

0.67971

0.39305

0.65

0.63431

0.83291

0.69506

0.82015

Powiązania

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

21.05.2019

K Barbara

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

20.02.2017

21.05.2019

M Łukasz

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

21.05.2019

K Wojciech

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

21.05.2019

K Barbara

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

21.05.2019

K Wojciech

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Kopacz Wojciech posiada 97 udziałów, które stanowią 97.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2019 jest Kopacz Wojciech kontrolujący 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2017 do 21.05.2019:
• Mikrut Łukasz (50% udziałów)
• Klimowska Barbara (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZDROWY CHLEB

	Organizacja	Numer KRS
1	CONREGO SP. Z O.O.	0000716221
2	SMART CONTROL SYSTEM SP. Z O.O.	0000959643
3	SALESTRACKER SP. Z O.O.	0000508866
4	ALEKSEON SP. Z O.O.	0000489895
5	APPGO SP. Z O.O. W RZESZOWIE	0000768855
6	MOUSER POLAND SP. Z O.O.	0000758939
7	LETS GROW SP. Z O.O.	0000757569
8	SHARPSOFT SP. Z O.O.	0000843203
9	MOSAIC LAB S.A.S (SPÓŁKA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000369059
10	QUICKCHANNEL SP. Z O.O.	0000416702
11	DATALAND SP. Z O.O.	0000309832
12	HEALTH WELLBEING SERVICES SP. Z O.O.	0000685578
13	SELLY SP. Z O.O.	0000684539
14	ABTEC SP. Z O.O.	0000902099
15	WAVY APPS SP. Z O.O.	0000744452
16	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYKI	0000058784
17	GRAMSOFTWARE SP. Z O.O.	0000122923
18	EFFECTIVITY SP. Z O.O.	0000511111
19	CODEMIND SP. Z O.O.	0000913923
20	CODECLUSIVE SP. Z O.O.	0000804612
21	BLUMILK SP. Z O.O.	0000866755
22	POLSKA GRUPA IT SP. Z O.O.	0000721770
23	EASTSOFT SP. Z O.O.	0000570324
24	WSCAD SP. Z O.O.	0000796209
25	GLC IT SP. Z O.O.	0000543921
26	SHERLOCK WASTE SP. Z O.O.	0000786308
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE BDF-ELIN SP. Z O.O.	0000124443
28	MEDIATEC.NET POLSKA SP. Z O.O.	0000808144
29	SOFTARCHITECT SP. Z O.O.	0000604047
30	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077

ZDROWY CHLEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664534 NIP 9452203657 REGON 366606561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROWY CHLEB

ZDROWY CHLEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664534 NIP
9452203657 REGON
366606561