PTO LIPNICKI SP. Z O.O. | KRS: 0000662893

Podsumowanie

aktywa

32 tys.

przychód

167 tys.

zysk

914

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MORĄG

Adres

UL. ŻEROMSKIEGO, 43

Kod pocztowy

14-300

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PTO Lipnicki osiągnęła 166 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 166 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 165 886 zł.

Zysk netto wyniósł 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 800 zł w 2024 roku.
• 137 000 zł w 2023 roku.
• 108 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 zł w 2024 roku.
• 1502 zł w 2023 roku.
• -1980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-25.3

0

-1990

97665.78

11087.52

103400.76

10265.26

108874.49

-1979.9

137000

1501.88

166800

914.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PTO Lipnicki wynosi 132 867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9141 zł a 417 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 867 zł w 2024 roku.
• 114 665 zł w 2023 roku.
• 88 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3731.02

19898.8

0

3449.77

18398.8

9984.17

119444.76

244164.45

17683.11

127677.99

258501.9

0

88781.18

272186.23

15018.8

114665.45

342500

9141.4

132866.76

417000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PTO Lipnicki wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PTO Lipnicki wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PTO Lipnicki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PTO Lipnicki wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 8 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 437 zł.

Koszty operacyjne PTO Lipnicki wyniosły 165 881 zł.

Wynagrodzenia stanowią 91% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 437 zł w 2024 roku
• 121 068 zł w 2023 roku
• 96 178 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PTO Lipnicki wyniosła 32 008 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 008 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 008 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 008 zł w 2024 roku.
• 29 772 zł w 2023 roku.
• 27 265 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

4974.7

4599.7

20916.22

31675.48

27264.59

29772.47

32008.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.43

0.53

0.83

0.03

0.11

0.32

0.44

0.04

0.1

-0.07

-0.09

-0.11

-0.02

0.05

0.07

0.01

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PTO Lipnicki wyniosły 7995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 008 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7995 zł w 2024 roku
• 6673 zł w 2023 roku
• 5667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4974.7

0

4599.7

0

20916.22

7604

0.36

31675.48

8098

0.26

27264.59

5667.01

0.21

29772.47

6673.01

0.22

32008.38

7994.78

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PTO Lipnicki wykazała przychody na poziomie 166 800 zł.

Organizacja zarobiła 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

953

832

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja PTO Lipnicki wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38429

0.00238

0.23741

0.00126

0.40754

0.30076

0

0.38562

0.00279

0.2222

0.00124

0.37385

0.25961

0

0.27365

0.00251

0.21929

0.00175

0.14087

0.10039

0

0.71407

0.60642

0.39857

0.49529

0.59454

0.48061

0.90209

0.83238

0.72445

0.69546

0.59592

0.42801

0.44857

0.58461

0.48856

0.83544

0.72186

0.70076

0.27487

0.56677

0.38865

0.42353

0.34901

0.2733

0.25679

0.16925

0

0.59124

0.56495

0.38281

0.44775

0.39907

0.38772

0.61618

0.50312

0

0.55107

0.53054

0.31994

0.4677

0.4187

0.3999

0.58617

0.46721

0

Powiązania

PTO LIPNICKI - powiązanie zwrotne

L MARCIN - reprezentacja, wspólnik

L BOŻENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

L Marcin

Październik 1974

Osoba

wspólnik

10.02.2017

07.02.2018

L Edward

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

07.02.2018

L Bożena

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

L Marcin

Październik 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

12.03.2019

31.10.2019

Pto Lipnicki

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.10.2019

Pto Lipnicki

Organizacja

Udziałowcy

Lipnicki Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lipnicka Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipnicki Marcin (50% udziałów)
• Lipnicka Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2017 do 07.02.2018:
• Lipnicki Edward (50% udziałów)
• Lipnicki Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do PTO LIPNICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	2 BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000060620
2	ŚLĄSKA AGENCJA USŁUGOWO-KONSULTINGOWA "INTER-PROGRES"	0000212788
3	TOTEM.COM.PL SP. Z O.O.	0000454462
4	SILBAJ GROUP SP. Z O.O.	0000387133
5	ALEANA POLSKA SP. Z O.O.	0000666170
6	FARRA SP. Z O.O.	0000579299
7	DATATAX SP. Z O.O.	0000769382
8	DMZ SP. Z O.O.	0000946999
9	ROMONT SP. Z O.O.	0000720381
10	TARGOR AVIATION SP. Z O.O.	0000535999
11	VIGIDIO SP. Z O.O.	0000540580
12	AB ALEX-POL SP. Z O.O.	0000623088
13	FORSYTHIA SP. Z O.O.	0000898449
14	RJJ SP. Z O.O.	0000946106
15	ATCON SP. Z O.O.	0000105849
16	CON-FIN SP. Z O.O.	0000798152
17	DP24 SP. Z O.O.	0000943831
18	12DYNAMITES SP. Z O.O.	0000891390
19	TOMAZ SP. Z O.O.	0000846577
20	"ARSPATEL" TRADE SP. Z O.O.	0000545266
21	FUTURE THINKING CONSULTING SP. Z O.O.	0000699024
22	RAMDEA NAV-TECH SP. Z O.O.	0000684023
23	SYSTEM PPOŻ SP. Z O.O.	0000655143
24	ZOMARR SP. Z O.O.	0001031204
25	ALFA SPED SP. Z O.O.	0000422751
26	GRUPA JANISZ S.A.	0000494921
27	BELLFAIR SP. Z O.O.	0000656041
28	M&A GROUP SP. Z O.O.	0000859013
29	ENERGY 1440 SP. Z O.O.	0000644835
30	GLOBBIZNES SP. Z O.O.	0000380059

PTO LIPNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662893 NIP 7412137901 REGON 366541577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PTO LIPNICKI

PTO LIPNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662893 NIP
7412137901 REGON
366541577