12DYNAMITES SP. Z O.O. | KRS: 0000891390

Podsumowanie

aktywa

46 tys.

przychód

172 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

126 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2021-03-26

Rozpoczęcie działalności

2021-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 12dynamites osiągnęła 171 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 171 694 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 190 598 zł.

Strata netto wyniosła 18 904 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 699 zł w 2024 roku.
• 138 267 zł w 2023 roku.
• 89 433 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 904 zł w 2024 roku.
• 16 142 zł w 2023 roku.
• 10 171 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

40858.15

3192.3

89432.68

10170.8

138267.46

16141.58

171698.91

-18904.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 12dynamites wynosi 126 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 429 247 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 166 zł w 2024 roku.
• 182 623 zł w 2023 roku.
• 114 077 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6144.22

46152.19

102145.38

13772.32

114077.31

223581.7

25878.51

182623.14

345668.65

0

126166.22

429247.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 12dynamites wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

12dynamites charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 948 zł.

Koszty operacyjne 12dynamites wyniosły 188 645 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 487 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 948 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 12dynamites wyniosła 45 767 zł.

a

ktywa obrotowe to 45 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 767 zł w 2024 roku.
• 45 473 zł w 2023 roku.
• 26 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

14877.84

26106.23

45473.41

45767.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -121%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.39

0.09

0.08

0.39

0.55

0.12

0.11

0.35

0.47

0.14

0.12

-0.41

-1.21

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 12dynamites wyniosły 30 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 167 zł w 2024 roku
• 10 969 zł w 2023 roku
• 7743 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

14877.84

6685.54

0.45

26106.23

7743.13

0.3

45473.41

10968.73

0.24

45767.12

30166.75

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 12dynamites wykazała przychody na poziomie 171 699 zł.

Organizacja zarobiła -18 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2490 zł w 2023 roku
• 1020 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja 12dynamites wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37871

0.00189

0.00056

0

0.64735

0.51821

0.36036

0.54804

0.5563

0.5812

0.7821

0.7014

0.66867

0.68263

0.54812

0.38311

0.48208

0.62328

0.63201

0.86048

0.76053

0.69155

0.68153

0.56356

0.41955

0.46058

0.62246

0.64377

0.84124

0.74035

0.70644

0.17397

0.53136

0.35372

0.6693

0.26121

0.25376

0.12476

0.04617

0

Powiązania

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2021

N Tomasz

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

26.03.2021

N Tomasz

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Nowak Tomasz posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do 12DYNAMITES

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO AUDYTU SP. Z O.O.	0000946294
2	BAALPHA SP. Z O.O.	0000906930
3	INEVA SP. Z O.O.	0000847014
4	SPARKLE X SP. Z O.O.	0000849825
5	PARTNER CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000554610
6	CHECKBOX SP. Z O.O.	0000702467
7	INSTALPLAST ŁASK SP. Z O.O.	0000524560
8	GRANTQ.PL SP. Z O.O.	0000333972
9	DP24 SP. Z O.O.	0000943831
10	INWESTYCJE EUROPEJSKIE SP. Z O.O.	0000909437
11	ETLG SP. Z O.O.	0000318732
12	KSHAKS SP. Z O.O.	0000972598
13	BCO POLAND SP. Z O.O.	0000779689
14	SKILLS FACTORY FOR KIDS SP. Z O.O.	0000474492
15	FULLERTON SP. Z O.O.	0000946526
16	INWESTUJ W HOTELE SP. Z O.O.	0000768001
17	PARAGRAPH SP. Z O.O.	0000575623
18	DR SZCZYT CHIRURGIA PLASTYCZNA SP. Z O.O.	0000758932
19	ORMOS SP. Z O.O.	0000931545
20	LILAB SP. Z O.O.	0000596370
21	BELLFAIR SP. Z O.O.	0000656041
22	PTO LIPNICKI SP. Z O.O.	0000662893
23	ECO ADVICE LP SP. K. ODDZIAŁ W POLSCE	0000937798
24	MACRO GLOBAL BUSINESS SP. Z O.O.	0000889077
25	CEZAG SP. Z O.O.	0000395363
26	DPCG SP. Z O.O.	0000714951
27	M-CONSULTING SP. Z O.O.	0000904645
28	DK HUMAN RESOURCES SP. Z O.O.	0000028323
29	SALVIO SP. Z O.O.	0000658515
30	KLIMEK-TFP SP. Z O.O.	0000654740

12DYNAMITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000891390 NIP 5272953768 REGON 388519891

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 12DYNAMITES

12DYNAMITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000891390 NIP
5272953768 REGON
388519891