AFI PROJECT 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000662626

Podsumowanie

aktywa

25,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 20

Kod pocztowy

31-401

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, WÓWCZAS KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH ZOBOWIĄZUJĄCYCH LUB ROZPORZĄDZAJĄCYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: STO TYSIĘCY I 00/100). W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AFI Project 3 osiągnęła 2 451 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 668 301 zł. Pozostałe przychody to 783 015 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 849 952 zł.

Strata netto wyniosła 1 181 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 350 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 451 316 zł w 2024 roku.
• 2 689 824 zł w 2023 roku.
• 101 967 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -168 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 181 651 zł w 2024 roku.
• -413 940 zł w 2023 roku.
• -614 337 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2007.32

21919.18

-404446.78

119651.51

-190561.19

8386.81

-907618.25

27140.36

-43926.79

101966.83

-614337.41

2689824.21

-413939.56

2451316.23

-1181651.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AFI Project 3 wynosi 1 634 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 128 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 634 211 zł w 2024 roku.
• 1 793 216 zł w 2023 roku.
• 67 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2244.51

11970.72

0

14612.79

54797.95

0

79767.67

299128.77

0

5591.21

20967.02

0

18093.57

67850.9

0

67977.89

254917.08

0

1793216.14

6724560.53

0

1634210.82

6128290.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFI Project 3 wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AFI Project 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AFI Project 3 wyniosły 1 783 253 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AFI Project 3 wyniosła 25 808 310 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 697 174 zł.

a

ktywa obrotowe to 111 136 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 808 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 753 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 561 798 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 686 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 808 310 zł w 2024 roku.
• 27 125 985 zł w 2023 roku.
• 27 107 843 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4964.05

9138755.56

8990786.94

13969824.35

16616811.92

27107842.53

27125984.79

25808309.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

0.67

-0.04

1.01

-1.71

-18.45

-0.02

0.32

-1.47

-1.59

-0.07

0.61

-108.22

0

0.03

-17532.41

-1.62

-0.02

0.28

-6.02

-0.02

0.16

-2.79

-0.15

-0.05

0.31

-0.07

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AFI Project 3 wyniosły 29 561 798 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 808 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 222 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 561 798 zł w 2024 roku
• 29 697 822 zł w 2023 roku
• 29 265 740 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4964.05

1971.37

0.4

9138755.56

9540209.66

1.04

8990786.94

9582802.23

1.07

13969824.35

15469457.89

1.11

16616811.92

18160372.25

1.09

27107842.53

29265740.27

1.08

27125984.79

29697822.09

1.09

25808309.88

29561798.27

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AFI Project 3 wykazała przychody na poziomie 2 451 316 zł.

Organizacja zarobiła -1 142 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 181 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5540 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 780 zł w 2024 roku
• 9813 zł w 2023 roku
• 59 157 zł w 2022 roku

Wartość

0

71727.36

13216.16

89764.09

4275.71

59157

9813

38780

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja AFI Project 3 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40756

0.00694

0.20785

0.3952

0.10366

0.81736

0

0.07126

0.54166

0.84854

0.75359

0.18038

0.27687

0.28926

0.88873

0.94302

0.09217

0.63563

0.84837

0.78277

0.28274

0.27299

0.33108

0.71084

0.88858

0.03615

0.507

0.89418

0.80364

0.1118

0.21873

0.77967

0.95642

0.18623

0.53982

0.90637

0.81202

0.26569

0.04814

0.45372

0.48607

0.79465

0.0475

0.57128

0.93414

0.79324

0.20608

0.34733

0.64065

0.92367

0.05905

0.87577

0.93154

0.79982

0.37958

0.20596

0.32063

0.58008

0.80391

0.03384

0.83963

0.91882

0.83091

0.3115

0.37989

0.24562

0.63384

0.87157

Powiązania

K SEBASTIAN - reprezentacja

J GRZEGORZ - reprezentacja

G NIR - reprezentacja

BARZILAY AVRAHAM - reprezentacja

AFI HOME POLAND B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2022

12.10.2023

Afi Home B.v.

Organizacja

wspólnik

10.02.2017

26.10.2020

Afi Europe N.v.

Organizacja

wspólnik

26.10.2020

14.05.2022

Afi Resi-For-Rent B.v.

Organizacja

wspólnik

12.10.2023

Afi Home Poland B.v.

Organizacja

reprezentacja

10.02.2017

K Sebastian

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

G Nir

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

28.08.2018

Barzilay Avraham

Osoba

reprezentacja

14.05.2022

11.02.2025

S Michał

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

11.02.2025

J Grzegorz

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Afi Home Poland B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2023 jest Afi Home Poland B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2022 do 12.10.2023 był Afi Home B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.10.2020 do 14.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Afi Resi For Rent B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AFI PROJECT 3

	Organizacja	Numer KRS
1	QUIDA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000247516
2	TOWIMOR INVEST SP. Z O.O.	0000387868
3	GHELAMCO PLAC VOGLA SP. Z O.O.	0000950004
4	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
5	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
6	MVP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000946105
7	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
8	2C PARTNERS S.A. W UPADŁOŚCI	0000429963
9	IMMOBEL POLAND SP. Z O.O.	0000372213
10	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
11	WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000636446
12	GRUPA PROTEKT SP. Z O.O.	0000942859
13	ARMADA BYTOM SP. Z O.O.	0000493735
14	GALERIA METRO SP. Z O.O.	0000989985
15	E.F PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000312887
16	BGS INVEST SP. Z O.O.	0000557186
17	GRZEGORZ WIELGUS SZEWSKA SP. J.	0000905970
18	NESTATES SP. Z O.O.	0000790279
19	ANTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000873748
20	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335
21	HOCAN ESTATE SP. Z O.O.	0000642447
22	OSIEDLE W DOLINIE SP. Z O.O.	0000889719
23	EMERALD BAY SP. Z O.O.	0000801194
24	LA TERRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000928711
25	BUSINESS & BUSINESS, KUP, MIESZKAJ I ZARABIAJ SP. Z O.O.	0000424028
26	STR INVEST SP. Z O.O.	0000655923
27	LINARITE COMPANY SP. Z O.O.	0000480790
28	VEGA-GEO SP. Z O.O.	0000769013
29	PERISKOP POLAND SP. Z O.O.	0000882059
30	HAPPY HOMES SP. Z O.O.	0000956474

AFI PROJECT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662626 NIP 6762522645 REGON 366541666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFI PROJECT 3

AFI PROJECT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662626 NIP
6762522645 REGON
366541666