Organizacja Kliwe osiągnęła 955 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 600 zł.
Strata netto wyniosła 214 517 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
538 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 955 083 zł w 2021 roku. • 2 227 438 zł w 2020 roku. • 2 031 871 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
22 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -214 517 zł w 2021 roku. • 114 759 zł w 2020 roku. • -170 204 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kliwe wynosi 558 629 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
297 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 558 629 zł w
2021 roku. • 1 893 555 zł w
2020 roku. • 1 153 816 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kliwe wynosi -205 tys. zł.
EBITDA Kliwe wynosi -196 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -205 042 zł w
2021 roku. • 130 509 zł w
2020 roku. • -162 120 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -196 099 zł w
2021 roku. • 145 068 zł w
2020 roku. • -135 445 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kliwe wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku. • 8 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kliwe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2023 (MSiG nr 210/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302488. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58842/23/508]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MILCZEWSKI
2. DANIEL KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. MILCZEWSKI 2. DANIEL KRYSTIAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
nie
Poz. 513415. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/399379/22/16]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 499645. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/308352/21/130]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171405. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/195360/20/790]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 176888. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/103169/19/315]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1142671. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/901378/18/484]
MSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2018 okres OD
10.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1133699. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65316/18/452]
Rzuć okiemMSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ADKOWSKA 2. MAŁGORZATA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 937831. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43834/18/641]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OPŁOTEK
nr domu 40A kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. LOTERYJKI nr domu 50A kod
pocztowy 01-937 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 69676. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9976/18/226]
Rzuć okiemMSiG 52/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. KREMBLEWSKI
2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]
6 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 4 1. ADKOWSKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 456380. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/84023/17/207]
Rzuć okiemMSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.10.2017 R., REP. A NR 13570/2017, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 20,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEN CZŁONEK
: ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 44490. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5646/17/673]
MSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KLIWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. OPŁOTEK nr domu 40A kod pocztowy 01-940
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.01.2017 R., REP. A NR 1085/2017
NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUTKOWSKA
KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KREMBLEWSKI
2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 4 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
5 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 ——- 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 ——- 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kliwe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kliwe wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku. • 4,65% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Kliwe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kliwe wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku. • 24 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2021 roku. • 89 tys. zł w 2020 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
277 171 zł.
Koszty operacyjne Kliwe wyniosły
1 160 126 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
251 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 277 171 zł w 2021 roku • 393 583 zł w 2020 roku • 780 368 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,9% w 2021 roku •
18,8% w 2020 roku •
35,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kliwe wyniosła 879 475 zł.
a
ktywa trwałe to 15 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 879 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 52 006 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 879 475 zł sumy bilansowej i 59 277 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 329 340 zł sumy bilansowej i 184 568 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 983 487 zł sumy bilansowej i 69 809 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 10 840 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 69 840 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
820 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
20%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
499 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
168 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
126 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2017) do 15% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kliwe wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 61 tys. zł należności i inne: 491 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 312 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2021 roku • 1,14 w 2020 roku • 1,03 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kliwe wobec banków i pożyczkodawców: 125 934 zł, gotówka: 60 856 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 65 078 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9475 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 820 198 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 65 tys. zł
0 zł126 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców126 tys. zł
gotówka61 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 65 tys. zł • 2020: 150 tys. zł • 2019: 55 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 14,6 raza • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kliwe wynosi 95 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 157 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 158 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -63 dni.
Rotacja zapasów wynosi 122 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 244 403 zł, z czego 244 403 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
95 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 95 dni
157 dni
bez amortyzacji158 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 157 dniach
Rotacja zapasów122 dni
zapasy leżą w magazynie 122 dni
122 dni
Należności handlowe244 tys. zł
klienci są winni firmie 244 tys. zł
do 12 miesięcy244 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 95 dni w 2021 roku • 91 dni w 2020 roku • 69 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kliwe wynoszą 1 115 914 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 494 467 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 297 701 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 237 983 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce494 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii298 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)238 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 tys. zł · 2%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2021 roku • 2 mln zł w 2020 roku • 2,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kliwe wykazała przychody na poziomie 955 083 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6115 zł w 2020 roku • 35 625 zł w 2017 roku
Organizacja Kliwe wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:936 440,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 026 671,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-121 284,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 053,98
B. Koszty działalności operacyjnej1 115 914,00
I. Amortyzacja8 943,22
II. Zużycie materiałów i energii297 701,33
III. Usługi obce494 467,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia237 982,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 188,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 510,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 120,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-179 473,46
D. Pozostałe przychody operacyjne18 642,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 642,81
E. Pozostałe koszty operacyjne44 211,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne44 211,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-205 042,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 474,59
I. Odsetki, w tym: (+1)9 474,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-214 517,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-214 517,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kliwe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+4 mies. 8 dni20-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie