Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kliwe wynosi 558 629 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
297 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 558 629 zł w
2021 roku. • 1 893 555 zł w
2020 roku. • 1 153 816 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kliwe wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku. • 8 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kliwe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 października 2023 (MSiG nr 210/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302488. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58842/23/508]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MILCZEWSKI
2. DANIEL KRYSTIAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. MILCZEWSKI 2. DANIEL KRYSTIAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
nie
Poz. 513415. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/399379/22/16]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 499645. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/308352/21/130]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 171405. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/195360/20/790]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 176888. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/103169/19/315]
MSiG 68/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1142671. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[RDF/901378/18/484]
MSiG 232/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2018 okres OD
10.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1133699. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/65316/18/452]
Rzuć okiemMSiG 229/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ADKOWSKA 2. MAŁGORZATA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ADKOWSKI 2. MICHAŁ JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 937831. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43834/18/641]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OPŁOTEK
nr domu 40A kod pocztowy 01-940 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. LOTERYJKI nr domu 50A kod
pocztowy 01-937 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 69676. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9976/18/226]
Rzuć okiemMSiG 52/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA
AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. KREMBLEWSKI
2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]
6 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 4 1. ADKOWSKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 456380. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/84023/17/207]
Rzuć okiemMSiG 244/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.10.2017 R., REP. A NR 13570/2017, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 20,
UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEN CZŁONEK
: ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 44490. KLIWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000662407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2017.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/5646/17/673]
MSiG 35/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KLIWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. OPŁOTEK nr domu 40A kod pocztowy 01-940
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.01.2017 R., REP. A NR 1085/2017
NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUTKOWSKA
KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KREMBLEWSKI
2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
JEDNEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RUTKOWSKA KREMBLEWSKA 2. KATARZYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚREDNIAWA 2. MAREK PIOTR
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 4 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
5 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 ——- 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 ——- 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Kliwe w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kliwe wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku. • 4,65% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Kliwe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kliwe wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 49 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2020 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku. • 24 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2021 roku. • 89 tys. zł w 2020 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
277 171 zł.
Koszty operacyjne Kliwe wyniosły
1 160 126 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
251 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 277 171 zł w 2021 roku • 393 583 zł w 2020 roku • 780 368 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,9% w 2021 roku •
18,8% w 2020 roku •
35,6% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Kliwe wynosi -205 tys. zł.
EBITDA Kliwe wynosi -196 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -205 042 zł w
2021 roku. • 130 509 zł w
2020 roku. • -162 120 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -196 099 zł w
2021 roku. • 145 068 zł w
2020 roku. • -135 445 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kliwe wyniosła 879 475 zł.
Aktywa trwałe to 15 583 zł.
Aktywa obrotowe to 863 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 879 475 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 59 277 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 52 006 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 879 475 zł sumy bilansowej i 59 277 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 329 340 zł sumy bilansowej i 184 568 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 983 487 zł sumy bilansowej i 69 809 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 10 840 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 69 840 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
820 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
20%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
499 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
168 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
16 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
126 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 18% (2017) do 15% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kliwe wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 61 tys. zł należności i inne: 491 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 312 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2021 roku • 1,14 w 2020 roku • 1,03 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kliwe wobec banków i pożyczkodawców: 125 934 zł, gotówka: 60 856 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 65 078 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9475 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 820 198 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 65 tys. zł
0 zł126 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców126 tys. zł
gotówka61 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 65 tys. zł • 2020: 150 tys. zł • 2019: 55 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: 14,6 raza • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kliwe wynosi 95 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 157 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 158 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -63 dni.
Rotacja zapasów wynosi 122 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 244 403 zł, z czego 244 403 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
95 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 95 dni
157 dni
bez amortyzacji158 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 157 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 95 dni w 2021 roku • 91 dni w 2020 roku • 69 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kliwe wynoszą 1 115 914 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 494 467 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 297 701 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 237 983 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce494 tys. zł · 44%
Zużycie materiałów i energii298 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)238 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 tys. zł · 2%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2021 roku • 2 mln zł w 2020 roku • 2,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kliwe wykazała przychody na poziomie 955 083 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
9837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6115 zł w 2020 roku • 35 625 zł w 2017 roku
Organizacja Kliwe wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:936 440,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 026 671,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-121 284,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 053,98
B. Koszty działalności operacyjnej1 115 914,00
I. Amortyzacja8 943,22
II. Zużycie materiałów i energii297 701,33
III. Usługi obce494 467,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia237 982,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 188,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 510,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów17 120,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-179 473,46
D. Pozostałe przychody operacyjne18 642,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 642,81
E. Pozostałe koszty operacyjne44 211,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne44 211,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-205 042,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 474,59
I. Odsetki, w tym: (+1)9 474,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-214 517,06
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-214 517,06
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kliwe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+4 mies. 8 dni20-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie