Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SIS INDUSTRY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661832 NIP
8133736632 REGON
366490070

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

9,8 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WITA STWOSZA, 55

Kod pocztowy

35-113

Rejestracja

2017-02-02

Rozpoczęcie działalności

2017-02-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 30 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Naprawa i konserwacja maszyn Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SIS Industry Solutions osiągnęła 9 808 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 787 371 zł. Pozostałe przychody to 21 283 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 722 173 zł.

Zysk netto wyniósł 65 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 299 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 808 654 zł w 2024 roku.
• 10 899 459 zł w 2023 roku.
• 10 560 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 198 zł w 2024 roku.
• -155 464 zł w 2023 roku.
• -106 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

712186.21

5148.55

1391405.77

903.85

3668961.59

111047.6

3032007.25

100063.64

6934000.49

-370543.64

10560485.5

-106220.39

10899458.5

-155464.17

9808653.96

65197.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SIS Industry Solutions wynosi 89 tys. zł.

EBITDA SIS Industry Solutions wynosi 89 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 757 zł w 2024 roku.
• -138 582 zł w 2023 roku.
• -45 240 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 757 zł w 2024 roku.
• -127 415 zł w 2023 roku.
• -22 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SIS Industry Solutions wynosi 6 799 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 521 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 799 894 zł w 2024 roku.
• 7 266 306 zł w 2023 roku.
• 7 040 324 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7611.41

502996.42

1780465.52

8289.3

939508.55

3478514.42

91575

2981739.79

9172403.97

166622.73

2588215.46

7580018.13

0

4622666.99

17335001.23

0

7040323.67

26401213.75

0

7266305.67

27248646.25

0

6799893.96

24521634.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SIS Industry Solutions wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SIS Industry Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 976 008 zł.

Koszty operacyjne SIS Industry Solutions wyniosły 9 698 614 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 272 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 976 008 zł w 2024 roku
• 1 991 409 zł w 2023 roku
• 1 888 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SIS Industry Solutions wyniosła 1 329 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 329 133 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 329 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -344 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 674 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 329 133 zł w 2024 roku.
• 1 083 347 zł w 2023 roku.
• 2 132 850 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

276266.04

416852.01

396743.99

652775.38

2211556.36

2132850.09

1083347.23

1329132.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.51

0.01

0.01

0

0.08

0

0

0.28

0.91

0.06

0.03

0.15

0.45

0.04

0.03

-0.17

2.5

-0.04

-0.05

-0.05

0.42

0

-0.01

-0.14

0.38

-0.01

-0.01

0.05

-0.19

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SIS Industry Solutions wyniosły 1 674 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 329 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 674 000 zł w 2024 roku
• 1 493 412 zł w 2023 roku
• 2 387 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

276266.04

266117.49

0.96

416852.01

405799.61

0.97

396743.99

274643.99

0.69

652775.38

430611.74

0.66

2211556.36

2359936.36

1.07

2132850.09

2387450.48

1.12

1083347.23

1493411.79

1.38

1329132.82

1673999.55

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SIS Industry Solutions wykazała przychody na poziomie 9 808 654 zł.

Organizacja zarobiła 65 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 487 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

909

167

12904

11796

315

0

0

487

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja SIS Industry Solutions wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58706

0.51716

0.52681

0.82305

0.3888

0.28

0.4708

0.7755

0.57927

0.50102

0.57011

0.50564

0.85457

0.23151

0.20804

0.31848

0.4899

0.49686

0.72147

0.68111

0.53846

0.52409

0.53309

0.6544

0.89846

0.87266

0.71921

0.69587

0.66547

0.58022

0.5192

0.55563

0.46281

0.77285

0.70294

0.70637

0.02204

0.71975

0.66784

0.83324

0.23912

0.15645

0.1216

0.98288

0.52476

0.05247

0.73845

0.62563

0.88388

0.20201

0.19461

0.14201

0.71916

0

0.06737

0.68742

0.46983

0.91302

0.21479

0.20265

0.12326

0.70741

0

0.49926

0.65749

0.44955

0.90159

0.3297

0.28185

0.50113

0.08686

0.36923

Powiązania

O MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

N MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2017

24.03.2017

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

24.03.2017

02.10.2019

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

02.02.2017

24.03.2017

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

02.10.2019

25.06.2020

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

02.10.2019

25.06.2020

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

24.03.2017

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

02.10.2019

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

02.02.2017

24.03.2017

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

25.06.2020

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.09.2018

02.10.2019

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

27.09.2018

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

25.06.2020

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Orłowska Małgorzata posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Nestor Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2020 jest Orłowska Małgorzata kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2019 do 25.06.2020:
• Orłowska Małgorzata (50% udziałów)
• Tkacz Beata (50% udziałów)

W okresie od 24.03.2017 do 02.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Tkacz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SIS INDUSTRY SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMIA KALISZ SP. Z O.O.	0000769141
2	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
3	UV INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750713
4	CERMIN SP. Z O.O.	0000127388
5	SERPA POLSKA SP. Z O.O.	0000754627
6	ORO POLSKA SP. Z O.O.	0000112262
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937
8	CHEMAT SP. Z O.O.	0000330320
9	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
10	GRAFFIT SP. Z O.O.	0000789495
11	LIFE BIO FARMA SP. Z O.O.	0000897359
12	LAWSONA SP. Z O.O.	0000964225
13	FRANKOWSKI COATING SP. Z O.O.	0000566926
14	TOP-CAR SP. Z O.O.	0000940534
15	GEHOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000006297
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000080461
17	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
18	GROSSCHEM SP. Z O.O.	0000880795
19	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
20	SHOLE POLSKA SP. Z O.O.	0000756197
21	WUTECH SP. Z O.O.	0000948914
22	KEDAR AGRO SP. Z O.O.	0000822838
23	ICA OPOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000636639
24	PEBIT SP. Z O.O.	0000377488
25	MMP SP. Z O.O.	0000436983
26	EUROTRADE POLAND SP. Z O.O.	0000359109
27	MATTES POLAND SP. Z O.O.	0000035510
28	KILLGERM POLSKA SP. Z O.O.	0000301669
29	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
30	FHU MIXMIR SP. Z O.O.	0001044736