OZERIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000661153

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

8,6 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KOSZAROWA, 4

Kod pocztowy

70-822

Rejestracja

2017-01-30

Rozpoczęcie działalności

2017-01-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ozeris osiągnęła 8 561 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 550 383 zł. Pozostałe przychody to 11 047 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 651 918 zł.

Zysk netto wyniósł 1 898 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 426 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 561 430 zł w 2023 roku.
• 2 924 057 zł w 2022 roku.
• 3 273 041 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 316 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 898 465 zł w 2023 roku.
• 37 514 zł w 2022 roku.
• 391 529 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2619507.67

775533.99

4919835.19

1408718.95

2769237.32

568274.29

3273041.19

391528.59

2924056.88

37513.82

8561429.5

1898464.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ozeris wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Ozeris wynosi 2,19 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ozeris wynosi 14 729 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 427 598 zł a 26 578 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 429 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 729 076 zł w 2023 roku.
• 2 131 312 zł w 2022 roku.
• 4 045 538 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

154210.91

822458.2

735861.4

5584335.81

10857475.86

1792400.62

10707166.54

19722065.3

429955.72

4549211.09

7955840.06

297396.44

4045538.26

8182602.97

31885.37

2131311.9

7310142.2

1427598.41

14729076.28

26578503.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozeris wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozeris wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ozeris charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ozeris wynosi 370 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 257 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 546 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 257 tys. zł a 546 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 370 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 546 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
• 128 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 088 zł.

Koszty operacyjne Ozeris wyniosły 6 474 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 088 zł w 2023 roku
• 27 760 zł w 2022 roku
• 86 233 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ozeris wyniosła 2 893 738 zł.

a

ktywa trwałe to 342 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 551 547 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 893 738 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 903 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 990 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 893 738 zł w 2023 roku.
• 5 101 781 zł w 2022 roku.
• 2 314 504 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

564334.89

1176647.18

2670354.37

1509253.58

2314504.09

5101781.23

2893737.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.66

0.79

0.3

0.53

0.59

0.28

0.29

0.38

0.99

0.21

0.17

0.99

0.11

0.12

0.01

0.88

0.02

0.01

0.66

1

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ozeris wyniosły 990 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 893 738 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 990 273 zł w 2023 roku
• 5 059 267 zł w 2022 roku
• 1 917 976 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

564334.89

358720.34

0.64

1176647.18

195498.64

0.17

2670354.37

280486.88

0.1

1509253.58

935979.29

0.62

2314504.09

1917975.5

0.83

5101781.23

5059267.41

0.99

2893737.84

990273.29

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ozeris wykazała przychody na poziomie 8 561 430 zł.

Organizacja zarobiła 2 075 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 436 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 898 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 573 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 436 zł w 2023 roku
• 6708 zł w 2022 roku
• 31 252 zł w 2021 roku

Wartość

0

31252

6708

177436

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Ozeris wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25211

0.0014

0.68444

0.58632

0.27705

0.20622

0

0.94092

0.79611

0.78333

0.23721

0.88526

0.86633

0.94961

0.79748

0

0.9618

0.86532

0.87068

0.19424

0.84574

0.82313

0.88444

0.67335

0

0.90923

0.80634

0.80695

0.61414

0.78313

0.76654

0.80196

0.85816

0

0.87979

0.81097

0.84839

0.74928

0.68007

0.64037

0.6547

0.86819

0.86146

0.6092

0.77252

0.92101

0.82523

0.31509

0.3248

0.40501

0.79248

0.66005

0.96384

0.90082

0.85279

0.41728

0.81503

0.81282

0.92652

0.88748

0.94441

Powiązania

OZERIS - wspólnik, reprezentacja

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2017

S Robert

Październik 1976

Osoba

wspólnik

30.01.2017

Ozeris

Organizacja

reprezentacja

30.01.2017

Ozeris

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OZERIS

	Organizacja	Numer KRS
1	LMV GROUP SP. Z O.O.	0000518346
2	ENSA DG SP. Z O.O.	0000970147
3	VAN-CHRIS SP. Z O.O.	0000799455
4	SYSTEQ INSTALACJE SP. Z O.O.	0000949661
5	BCS HOLISZ, JAWORSKI SP. J.	0000413390
6	INWEST INSTAL SP. Z O.O.	0000877281
7	LUBIE OZE SP. Z O.O.	0000775784
8	A24 SP. Z O.O.	0000653429
9	INTEGRA SP. Z O.O.	0000373191
10	INTELICA SP. Z O.O.	0000628654
11	ELEKTROBUD MATEUSZ CZERNIAK SP. K.	0000662811
12	ELMANAGEMENT SP. Z O.O.	0000927809
13	METRO - TERM SP. Z O.O.	0000176861
14	ELECTRO SHIP SERVICE & PRODUCTION SP. Z O.O.	0000719070
15	ELTECH- SYSTEM SP. Z O.O.	0000940215
16	GREAT SOLAR SP. Z O.O.	0000727148
17	ZIBO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000402969
18	DUHO SP. Z O.O.	0000864245
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
20	THS SYSTEM SP. Z O.O.	0000309682
21	ATJM.PRO SP. Z O.O.	0000594442
22	WALTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000198644
23	RECYCLING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000874965
24	DYSTRYBUTOR OZE SP. Z O.O.	0000842382
25	ARTA SP. Z O.O.	0000620832
26	HAZEL SP. Z O.O.	0000247459
27	TPELEKTRO SP. Z O.O.	0000790095
28	POSTO SP. Z O.O.	0000004511
29	2ST SP. Z O.O.	0000888029
30	AE PROJEKT SP. Z O.O.	0000942179

OZERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000661153 NIP 9552415175 REGON 366450521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OZERIS

OZERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000661153 NIP
9552415175 REGON
366450521