UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660866 NIP
7162820004 REGON
366430837

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

306 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 1

Kod pocztowy

24-110

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UDF osiągnęła 306 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 174 194 zł.

Zysk netto wyniósł 132 208 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 402 zł w 2024 roku.
• 1 037 096 zł w 2023 roku.
• 325 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 208 zł w 2024 roku.
• 719 093 zł w 2023 roku.
• 80 480 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

160346.05

7453.28

352699.29

51257.69

1048998.03

135538.08

902303.16

182772.22

1102457.35

452987.71

325496.47

80480.18

1037096.18

719093.38

306401.53

132207.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UDF wynosi 1 904 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 602 zł a 6 247 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 904 440 zł w 2024 roku.
• 4 639 958 zł w 2023 roku.
• 1 229 285 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13089.96

149800.45

400865.13

51533.23

491696.85

881748.22

153186.79

1394671.13

2622495.08

290265.95

1622890.27

2558811.08

630006.73

3176929.14

6341827.94

488244.7

1229285.24

3681956.64

1072186.91

4639957.88

10067307.32

459602.3

1904440.31

6247160.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UDF wynosi 165 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 901 zł w 2024 roku.
• 791 127 zł w 2023 roku.
• 90 435 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9004.62

59138.69

149967.13

202374.64

497884.74

90434.5

791127.38

164901.1

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UDF wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UDF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UDF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UDF wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 312 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 312 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1350.69

3944.15

6413.84

8870.8

13590.39

24048.84

22495.07

38517.35

67221.72

27069.09

56572.65

131959.8

33073.72

116949.66

291273.3

9764.89

76873.73

224698.59

31112.89

133114.66

285916.51

9192.05

102866.54

312358.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne UDF wyniosły 141 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UDF wyniosła 1 565 542 zł.

ktywa trwałe to 898 314 zł.

ktywa obrotowe to 667 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 542 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 561 790 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 565 542 zł w 2024 roku.
• 1 475 983 zł w 2023 roku.
• 923 858 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

82987.5

101339.22

238876.24

399303.51

864279.44

923858.08

1475982.75

1565542.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.43

0.06

0.05

0.51

0.75

0.17

0.15

0.57

0.66

0.14

0.13

0.46

0.47

0.22

0.2

0.52

0.54

0.45

0.41

0.09

0.28

0.25

0.49

0.5

0.76

0.69

0.08

0.54

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UDF wyniosły 3752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 542 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3752 zł w 2024 roku
• 46 400 zł w 2023 roku
• 3369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82987.5

65534.22

0.79

101339.22

32628.25

0.32

238876.24

34627.19

0.14

399303.51

12282.24

0.03

864279.44

24270.46

0.03

923858.08

3368.92

1475982.75

46400.21

0.03

1565542.27

3752.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UDF wykazała przychody na poziomie 306 402 zł.

Organizacja zarobiła 147 898 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 690 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 208 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 690 zł w 2024 roku
• 72 034 zł w 2023 roku
• 8979 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1428

9219

14110

18948

45631

8979

72034

15690

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja UDF wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50768

0.34848

0.29352

0.70542

0.56625

0.5477

0.63343

0.73096

0.56493

0.59823

0.37769

0.30355

0.34025

0.78843

0.79134

0.92593

0.82196

0.65008

0.65802

0.49185

0.37338

0.20091

0.72997

0.72727

0.9203

0.76718

0.71397

0.71834

0.47795

0.43289

0.09053

0.81946

0.84146

0.90331

0.69722

0.77294

0.77915

0.50695

0.54423

0.09115

0.9375

0.94862

0.91408

0.7141

0.79654

0.56469

0.36601

0.53526

0.00115

0.8419

0.85142

0.50602

0.3673

0.59203

0.81932

0.45274

0.60193

0.09764

0.98254

0.98388

0.89031

0.70021

0.81073

0.60358

0.24986

0.5526

0.00056

0.94724

0.96123

0.56284

0.4099

0.6391

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 81 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-81

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−3 mies. 5 dni 11-04-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−4 mies. 10 dni 07-06-2022

2020

−3 mies. 25 dni 22-06-2021

2019

−1 mies. 15-09-2020

2018

−4 mies. 27 dni 18-02-2019

2017

−26 dni 19-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krasuska Sylwia - wspólnik

Krasuski Jakub - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2017

Krasuski Jakub

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

27.01.2017

27.09.2018

Tosiek Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

27.09.2018

Krasuska Sylwia

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

27.01.2017

Krasuski Jakub

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Krasuski Jakub posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Krasuska Sylwia posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2018 jest Krasuski Jakub kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2017 do 27.09.2018 był Krasuski Jakub kontrolując 85% udziałów.

Reprezentacja

Krasuska Sylwia

wspólnik
Krasuski Jakub

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do UDF

	Organizacja	Numer KRS
1	W.MICHONSKI SP. Z O.O.	0000767500
2	PARTNER-SERWIS SP. Z O.O.	0000087295
3	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0000245395
4	LASER TECHNICS POLAND SP. Z O.O.	0000746900
5	KONSTEL SP. Z O.O.	0000535812
6	UNWORN SP. Z O.O.	0000810277
7	GUMZAMET SP. Z O.O. SP. K.	0000397979
8	TECHNIK INOX SP. Z O.O.	0000734509
9	PROFIL-SHIPYARDS CHUDZIŃSKA S.K.A.	0001033158
10	STALDRON SP. Z O.O.	0000876048
11	CZAPLA SP. Z O.O.	0000696533
12	JOPP-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000702229
13	ZAKŁADY MECHANICZNE OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000281881
14	MEXSTAL SP. Z O.O.	0000195086
15	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000503419
16	NORTER MIKUSZEWSKI OZGA SP. J.	0000319322
17	MBJ SP. Z O.O.	0000708020
18	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "FREMARK"	0000189165
20	GPN TOOLS SP. Z O.O.	0000293458
21	AMA PROFIL SP. Z O.O.	0000768731
22	"PRECY-TECH" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000038175
23	GLOBAL WELDING SERVICE SP. Z O.O.	0000915904
24	FEGO INDUSTRY SP. Z O.O.	0000726938
25	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA SP. Z O.O. SP. K.	0000597266
26	ROI SYSTEME SP. Z O.O.	0000665074
27	JULIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000766817
28	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA "EKONOMIZER" SPÓŁKA	0000049598
29	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNY HANDLOWO USŁUGOWY MIKRON BIS SP. Z O.O.	0000934704

UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660866 NIP 7162820004 REGON 366430837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do UDF

UDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660866 NIP
7162820004 REGON
366430837