POLSKIE OBLIGACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000659817

Podsumowanie

aktywa

72 tys.

przychód

403 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

370 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, 19

Kod pocztowy

31-137

Rejestracja

2017-01-24

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.polskieobligacje.pl

Email

biuro@polskieobligacje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność prawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Specjalizacja w polskich obligacjach
Oferta dla inwestorów i emitentów
Promowanie inwestycji w krajowe papiery dłużne
Zwiększanie świadomości inwestycyjnej w Polsce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie obligacje osiągnęła 403 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 370 087 zł. Pozostałe przychody to 33 155 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 209 zł.

Zysk netto wyniósł 15 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 242 zł w 2024 roku.
• 385 726 zł w 2023 roku.
• 223 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 878 zł w 2024 roku.
• 23 516 zł w 2023 roku.
• -6015 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

375282.12

61926.79

165307.04

-37110.9

223432.61

23646.93

229000.74

35340.96

214113.09

-11704.09

223800.56

-6014.87

385725.88

23515.57

403241.77

15877.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie obligacje wynosi 370 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 087 zł a 1 008 104 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 426 zł w 2024 roku.
• 388 642 zł w 2023 roku.
• 180 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

50195.09

548090.33

938205.3

0

132566.61

413267.6

40097.11

283639.91

558581.52

60014.39

354045.39

572501.85

0

178295.71

535282.72

0

180242.87

559501.4

37429.18

388642.04

964314.7

38087.39

370425.67

1008104.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie obligacje wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 000 zł.

Koszty operacyjne Polskie obligacje wyniosły 379 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 000 zł w 2024 roku
• 277 750 zł w 2023 roku
• 172 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie obligacje wyniosła 71 680 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 783 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 897 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 680 zł w 2024 roku.
• 56 505 zł w 2023 roku.
• 54 761 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

93844.37

32068.24

102139.59

81061.72

58659.17

54761.23

56505.01

71680.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.93

0.2

0.17

-1.16

-1.24

-0.23

-0.22

0.23

0.44

0.12

0.11

0.44

0.18

0.15

-0.2

-0.25

-0.04

-0.05

-0.11

-0.15

-0.01

-0.03

0.42

0.47

0.08

0.06

0.22

0.31

-0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie obligacje wyniosły 20 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 897 zł w 2024 roku
• 6599 zł w 2023 roku
• 13 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

93844.37

26917.58

0.29

32068.24

2252.35

0.07

102139.59

48676.77

0.48

81061.72

1042.54

0.01

58659.17

11254.3

0.19

54761.23

13371.23

0.24

56505.01

6599.44

0.12

71680.32

20897.14

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie obligacje wykazała przychody na poziomie 403 242 zł.

Organizacja zarobiła 18 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1264 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2149 zł w 2024 roku
• 2899 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10999

0

886

1461

0

2899

2149

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie obligacje wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80948

0.72339

0.39881

0.4876

0.68717

0.79455

0.96405

0.88762

0.796

0.21861

0.66927

0.32678

0.3689

0.42268

0.51148

0.07882

0.04542

0

0.76103

0.69371

0.41043

0.57466

0.61905

0.74329

0.90785

0.8136

0.71039

0.7566

0.68483

0.39329

0.23349

0.60084

0.75486

0.91773

0.8065

0.73317

0.26568

0.67927

0.35729

0.4642

0.41376

0.53599

0.17239

0.11604

0

0.34465

0.63684

0.3013

0.49766

0.44289

0.55332

0.21219

0.13451

0

0.6779

0.64105

0.26952

0.39261

0.51357

0.64355

0.92249

0.80374

0.72558

0.63851

0.60351

0.27703

0.51264

0.4916

0.44242

0.87589

0.77193

0.66964

Powiązania

Z GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2017

Z Grzegorz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

Z Grzegorz

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Zaremba Grzegorz posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do POLSKIE OBLIGACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
2	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
3	CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000826682
4	DRAVITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835160
5	GOLDEN STONE SP. Z O.O. S.K.A.	0000487818
6	ZOOTEX SP. Z O.O.	0000640887
7	TENALI INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371757
8	COFRESCO POLAND SP. Z O.O.	0000563017
9	SPV HOLDINGS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613536
10	REAL ESTATE FINANCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000451025
11	FR-HOLDING SP. Z O.O.	0000321959
12	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
13	PINIO SP. Z O.O.	0000435387
14	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O.	0000443035
15	LUPO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000704049
16	SAXOVENT POLAND HOLDING II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506378
17	POLINOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000444183
18	ROSSARA SP. Z O.O.	0000703170
19	POLMAX KANTORY S.A.	0000336210
20	TUDO FINANSE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838852
21	BRAND HERO SP. Z O.O.	0000435597
22	KOMFORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706318
23	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858
24	PIKES PEAK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000483580
25	EMDE GROUP SP. Z O.O.	0000850972
26	HOTEL LIDIA SP. Z O.O.	0000447695
27	FAMILY FUND 2 SP. Z O.O.	0000436280
28	USEME S.A.	0000882020
29	DELTA BOX SP. Z O.O.	0000555434
30	EDISONDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729227

POLSKIE OBLIGACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659817 NIP 6762521203 REGON 366402999

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE OBLIGACJE

POLSKIE OBLIGACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659817 NIP
6762521203 REGON
366402999