SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Platforma AGW z funkcjonalnościami zarządzania produkcją
Zgodność z międzynarodowymi standardami jako klucz do certyfikacji
Elastyczne rozwiązania zgodne z zasadą low-code/no-code
OLSOM to niezależny dostawca oprogramowania (ISV) oraz dostawca rozwiązań (SP), specjalizujący się w automatyzacji szerokiego zakresu procesów przemysłowych. Firma świadczy usługi w takich branżach jak: motoryzacja, przetwarzanie żywności, zarządzanie surowcami, produkcja chemiczna oraz lotnictwo. OLSOM działa na rynku od 2009 roku, zdobywając zaufanie klientów w 12 krajach. Firma zaprojektowała platformę AGW, która obejmuje bogaty zestaw funkcjonalności, takich jak monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym, zarządzanie jakością, planowanie produkcji oraz śledzenie procesów. Oferowane przez OLSOM rozwiązania są zgodne z międzynarodowymi standardami, co pozwala klientom na zdobycie ważnych certyfikatów, takich jak IATF 16949. Wyróżniająca się elastycznością, platforma AGW została opracowana według zasady low-code/no-code, co umożliwia szybkie dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb zakładów produkcyjnych. Dzięki zaawansowanym opcjom analizy i raportowania, OLSOM wspiera swoich klientów w eliminowaniu strat związanych z odpadami oraz poprawia ich zdolności operacyjne, czyniąc procesy bardziej przejrzystymi i wydajnymi. Firma jest znana z wysokiego poziomu lojalności klientów, wynoszącego 98% przez ostatnie 10 lat, oraz wsparcia dostępnego 24/7.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olsom osiągnęła 6 040 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 040 708 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 441 298 zł.
Zysk netto wyniósł 599 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 862 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 040 775 zł w 2024 roku.
• 5 593 772 zł w 2023 roku.
• 4 005 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 411 zł w 2024 roku.
• 393 343 zł w 2023 roku.
• 255 033 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olsom wynosi 666 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olsom wynosi 7 343 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 741 zł a 15 101 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 343 567 zł w 2024 roku.
• 5 771 735 zł w 2023 roku.
• 4 055 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olsom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olsom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olsom wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 429 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 693 579
zł.
Koszty operacyjne Olsom wyniosły 5 374 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 693 579 zł w 2024 roku
• 700 253 zł w 2023 roku
• 371 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olsom wyniosła 2 256 979 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 256 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 256 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 256 979 zł w 2024 roku.
• 1 641 086 zł w 2023 roku.
• 1 520 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olsom wyniosły 1 031 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 256 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 992 zł w 2024 roku
• 1 015 510 zł w 2023 roku
• 1 033 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olsom wykazała przychody na poziomie 6 040 775 zł.
Organizacja zarobiła 662 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 429 zł w 2024 roku
• 38 432 zł w 2023 roku
• 29 024 zł w 2022 roku