Organizacja Mzuri - Agro osiągnęła 28 539 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 539 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 116 280 zł.
Zysk netto wyniósł 8 423 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 355 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 539 436 zł w 2020 roku. • 18 117 182 zł w 2019 roku. • 9 828 656 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 229 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 423 156 zł w 2020 roku. • 1 606 289 zł w 2019 roku. • 1 964 431 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mzuri - Agro wynosi 58 799 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 530 629 zł a 112 443 730 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
21 779 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 799 465 zł w
2020 roku. • 19 803 447 zł w
2019 roku. • 15 241 127 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mzuri - Agro wynosi 8,65 mln zł.
EBITDA Mzuri - Agro wynosi 11,06 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 240 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 648 010 zł w
2020 roku. • 1 921 310 zł w
2019 roku. • 2 166 667 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 362 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 060 626 zł w
2020 roku. • 2 021 548 zł w
2019 roku. • 2 335 049 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mzuri - Agro mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mzuri - Agro. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 grudnia 2021 (MSiG nr 253/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1195336. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.01.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13755/21/542]
UWAGAMSiG 253/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 991547. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/349437/21/886]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991546. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/349437/21/485]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 909743. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/255492/20/231]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 909742. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/255492/20/830]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1043496. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/176882/19/278]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1043495. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/176881/19/566]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1043494. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANIŁ CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/176881/19/165]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
E
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 281636. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/110765/19/313]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
68
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 281635. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/110765/19/912]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 281634. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[RDF/110765/19/511]
MSiG 91/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2019 okres OD
20.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 170397. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000659625. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5680/17/551]
Rzuć okiemMSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AN
- AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. MZURI - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2017 R., NOTARIUSZ PIOTR
GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA
GÓRECKIEGO W BYDGOSZCZY, REP. A 889/2017
UCHWALONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. AN
- AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365296093) wykreślić: 1. AN
- AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. MZURI - AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. AN - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365296093)
wykreślić: 1. AN - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. MZURI - AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 23368. AN - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000659625. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/765/17/660]
MSiG 19/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. AN - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina SADKI miejscowość
ŚMIELIN 2. miejscowość ŚMIELIN ulica UL. STAWOWA nr domu 1 kod pocztowy 89-110 poczta
SADKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.01.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AN - AGRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365296093 4. 0000635036 9. NIE 2 1. RÓŻNIAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10000 PLN 11. 50000 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 50000 PLN 2. NIE 3 1. RÓŻNIAK
2. MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 10000 PLN 11. 50000 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 50000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. AN - AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 365296093 4. 0000635036
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
1 ——- 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN,
Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 2 ——- 28 93
Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI
NAPOJÓW 3 ——- 29 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH 4 ——- 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP
I NACZEP 5 ——- 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO
raj POJAZDÓW SILNIKOWYCH 6 ——- 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
7 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 8 ——- 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
9 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mzuri - Agro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzuri - Agro wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Mzuri - Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mzuri - Agro wynosi 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 822 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 822 tys. zł a 2,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 1,36 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 822 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,39 mln zł w 2020 roku. • 725 tys. zł w 2019 roku. • 393 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 218 525 zł.
Koszty operacyjne Mzuri - Agro wyniosły
19 891 426 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
615 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 218 525 zł w 2020 roku • 2 037 600 zł w 2019 roku • 988 036 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,2% w 2020 roku •
12,6% w 2019 roku •
12,9% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mzuri - Agro wyniosła 26 294 059 zł.
a
ktywa trwałe to 9 578 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 715 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 294 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 928 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 365 515 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 040 395 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5 014 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 294 059 zł sumy bilansowej i 11 928 544 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 25 350 208 zł sumy bilansowej i 3 505 388 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 18 213 270 zł sumy bilansowej i 1 899 099 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70,61%.
Marża operacyjna wyniosła 30,3%.
Marża netto wyniosła 29,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mzuri - Agro wyniosły 14 365 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 294 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 974 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 365 515 zł w 2020 roku • 21 844 820 zł w 2019 roku • 16 314 171 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2020 roku • 86% w 2019 roku • 90% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Mzuri - Agro ma 14 365 515 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 6 215 407 zł (43%).
Dalej: dostawcom 4 587 122 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 250 900 zł (23%); 2 mniejsze pozycje razem 264 998 zł (2%).
Pozostali, 47 090 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 250 900 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
23%
43%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,6 mln zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
134 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
131 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,3 mln zł
23%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
6,2 mln zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
47 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 43% (w 2017: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 93% (2017) do 23% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mzuri - Agro wynosi 1,5 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,43 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 88 tys. zł należności i inne: 4,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,50 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,5
płynność bieżąca
0,43
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,5 w 2020 roku • 0,91 w 2019 roku • 0,85 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mzuri - Agro wobec banków i pożyczkodawców: 3 250 900 zł, gotówka: 88 257 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 162 643 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 163 983 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 365 515 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,2 mln zł
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,3 mln zł
gotówka88 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 164 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 3,2 mln zł • 2019: 10,2 mln zł • 2018: 7,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 52,7 raza • 2019: 10,3 raza • 2018: 36,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mzuri - Agro wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 84 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 96 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -65 dni.
Rotacja zapasów wynosi 158 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 362 939 zł, z czego 2 362 939 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
84 dni
bez amortyzacji96 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 84 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2020 roku • 31 dni w 2019 roku • 36 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mzuri - Agro wynoszą 19 646 631 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 445 002 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 738 385 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 526 343 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii9,4 mln zł · 48%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,7 mln zł · 14%
Usługi obce2,5 mln zł · 13%
Amortyzacja2,4 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia357 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe280 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty26 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19,6 mln zł w 2020 roku • 16,2 mln zł w 2019 roku • 7,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mzuri - Agro wykazała przychody na poziomie 28 539 436 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:27 759 340,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 097 552,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)357 558,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 304 229,86
B. Koszty działalności operacyjnej19 646 630,54
I. Amortyzacja2 412 616,13
II. Zużycie materiałów i energii9 445 002,08
III. Usługi obce2 526 342,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 186,71
V. Wynagrodzenia1 861 829,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)356 695,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe279 572,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 738 384,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 112 709,99
D. Pozostałe przychody operacyjne780 095,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje658 304,12
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne121 790,99
E. Pozostałe koszty operacyjne244 795,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne244 795,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 648 009,76
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe224 854,10
I. Odsetki, w tym: (+1)163 983,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne60 870,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 423 155,66
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)8 423 155,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mzuri - Agro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
+2 mies. 7 dni20-09-2019
2017
+9 mies. 26 dni07-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
