ORION OGRODY 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000659270

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

12,9 mln

zysk

777 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 13

Kod pocztowy

30-701

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion Ogrody 3 osiągnęła 12 852 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 852 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 075 452 zł.

Zysk netto wyniósł 777 049 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 142 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 852 501 zł w 2023 roku.
• 194 745 zł w 2022 roku.
• 6121 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 777 049 zł w 2023 roku.
• 178 862 zł w 2022 roku.
• 52 404 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

419988.37

-486793.01

507870.89

-739698.18

9488147

95863.24

6121.34

52404.05

194745.39

178862.16

12852501

777048.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion Ogrody 3 wynosi 1,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion Ogrody 3 wynosi 11 676 529 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 131 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 945 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 676 529 zł w 2023 roku.
• 845 279 zł w 2022 roku.
• 213 697 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

279992.25

1049970.93

0

338580.59

1269677.23

0

6708884.29

23720367.5

0

213697.09

733656.7

0

845278.9

2504070.24

0

11676528.64

32131252.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Ogrody 3 wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
• 4,26% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion Ogrody 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orion Ogrody 3 wyniosły 11 486 969 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion Ogrody 3 wyniosła 8 333 810 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 323 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 333 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -117 313 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 451 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 388 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 333 810 zł w 2023 roku.
• 18 721 149 zł w 2022 roku.
• 16 696 134 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

13337413.23

15183900.71

14466032.91

16696134.08

18721149.18

8333809.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -662%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.04

1.01

-0.06

-1.16

-0.05

0.61

-0.08

-1.46

0.01

-0.09

0.11

0.01

0

-0.05

-20.11

8.56

0.01

-0.2

-0.25

0.92

0.09

-6.62

0.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion Ogrody 3 wyniosły 8 451 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 333 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 408 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 451 123 zł w 2023 roku
• 19 615 511 zł w 2022 roku
• 17 769 358 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

13337413.23

13819206.24

1.04

15183900.71

16405391.9

1.08

14466032.91

15591660.86

1.08

16696134.08

17769357.98

1.06

18721149.18

19615510.92

1.05

8333809.79

8451122.87

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion Ogrody 3 wykazała przychody na poziomie 12 852 501 zł.

Organizacja zarobiła 777 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 777 049 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 431 zł w 2023 roku
• 228 370 zł w 2022 roku
• 175 490 zł w 2021 roku

Wartość

0

168894.73

10665.61

175489.65

228370

431

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Orion Ogrody 3 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.22511

0.00294

0.43764

0.30609

0

0.05565

0.68785

0.88968

0.78677

0.27617

0.41395

0.27469

0.87075

0

0.03693

0.69285

0.89906

0.81847

0.25775

0.3863

0.24289

0.74578

0.95948

0.81253

0.92899

0.89864

0.8228

0.50694

0.65084

0.63714

0.16432

0.86496

0.76867

0.46767

0.89916

0.81725

0.99772

0.15703

0.44216

0.19811

0.94485

0.82449

0.58786

0.90317

0.78618

0.98736

0.33873

0.6595

0.12163

0.94497

0.89924

0.93535

0.82623

0.72201

0.60678

0.66211

0.78059

0.01059

0.67104

Powiązania

ORION INVESTMENT - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

M TADEUSZ - reprezentacja

K JOLANTA - wspólnik

G MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

08.07.2022

Orion Investment

Organizacja

wspólnik

08.07.2022

Orion Investment

Organizacja

wspólnik

08.07.2022

K Jolanta

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

M Tadeusz

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

G Marcin

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

08.07.2022

S Marek

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Orion Investment posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Kurowiak Jolanta posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2022 jest Orion Investment kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2017 do 08.07.2022 był Orion Investment kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORION OGRODY 3

	Organizacja	Numer KRS
1	HUMBAKA SP. Z O.O.	0000498266
2	WILLE MIEJSKIE III SP. Z O.O.	0001015872
3	DAWICON SP. Z O.O.	0000585100
4	BUDOWA SP. Z O.O.	0000459234
5	BREEAM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0001000104
6	ST HOME SP. Z O.O.	0000694120
7	BUDOTEX INVEST SP. Z O.O. AGAT SP. K.	0000836692
8	ZIM POLSKA SP. Z O.O.	0000929178
9	ADMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000608883
10	ADF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000707607
11	ROGBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000606285
12	ROGOWSKI DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000238119
13	AKSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893692
14	KDM DEWELOPER SIEDLEMIŃSKA III	0000870820
15	IBS SP. Z O.O. SP. K.	0000517948
16	MODERATOR SYMFONIA SP. Z O.O.	0000986843
17	RACŁAWICKA 27 SP. Z O.O.	0000833809
18	WATERBRIDGE ŁÓDŹ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875112
19	JS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000549926
20	G&S SP. Z O.O.	0000481055
21	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
22	BH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000809594
23	MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA LAWENDY SP. Z O.O.	0000771275
24	PARK HANDLOWY KOZIEGŁOWY SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000911956
25	LV DEVELOPMENT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000989635
26	KRASICKIEGO PARK SP. Z O.O.	0000511095
27	LIVIGO RODZEWICZ SP. K. W LIKWIDACJI	0000852248
28	PROJBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000321280
29	GAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000278333
30	FIRMA "WACHOWICZ" SP. Z O.O.	0000492377

ORION OGRODY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659270 NIP 6793140809 REGON 366376109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION OGRODY 3

ORION OGRODY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659270 NIP
6793140809 REGON
366376109