FREZ GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659050

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

864 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

576 tys.

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Adres

UL. TOPOLOWA, 23

Kod pocztowy

43-502

Rejestracja

2017-01-17

Rozpoczęcie działalności

2017-01-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.frezgroup.pl

Email

biuro@frezgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Transport drogowy towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Specjalizacja w obróbce skrawaniem CNC
Produkcja części zamiennych do maszyn i urządzeń
Projektowanie customowych detali do tuningu
Wsparcie dla branż motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej i rolniczej
Elastyczne dostosowywanie procesów produkcji do nietypowych zleceń

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frez Group osiągnęła 864 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 864 162 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 872 284 zł.

Strata netto wyniosła 8122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 864 162 zł w 2024 roku.
• 743 560 zł w 2023 roku.
• 866 064 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8122 zł w 2024 roku.
• -117 491 zł w 2023 roku.
• 83 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

238329.03

16201.14

611102.23

233078.43

793525.5

109333.52

639729.26

-20958.31

739466.56

55091.25

866063.94

83133.2

743559.75

-117490.82

864161.62

-8122.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frez Group wynosi -7 tys. zł.

EBITDA Frez Group wynosi 39 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7320 zł w 2024 roku.
• -113 516 zł w 2023 roku.
• 112 407 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 824 zł w 2024 roku.
• -32 190 zł w 2023 roku.
• 229 284 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frez Group wynosi 576 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 160 404 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 108 zł w 2024 roku.
• 499 288 zł w 2023 roku.
• 1 001 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3750

227440.58

595822.57

83087.5

1422802.71

3263098.02

84175.61

1050526.69

1983813.75

0

426486.17

1599323.15

29349.71

742692.41

1848666.4

91699.6

1001608.36

2165159.85

0

499287.99

1858899.38

0

576107.75

2160404.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frez Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frez Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frez Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frez Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 110 zł.

Koszty operacyjne Frez Group wyniosły 871 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 444 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 110 zł w 2024 roku
• 118 845 zł w 2023 roku
• 89 189 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frez Group wyniosła 364 275 zł.

a

ktywa trwałe to 266 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3347 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 622 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 275 zł w 2024 roku.
• 395 236 zł w 2023 roku.
• 558 067 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

189198.22

928774.96

818710.86

587989.24

596809.55

558066.59

395235.83

364275.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 243%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

3.24

0.07

0.25

2.1

0.4

0.38

0.13

0.97

0.17

0.14

-0.04

0.37

-0.01

-0.03

0.09

1.41

0.1

0.07

0.15

0.68

0.13

0.1

-0.3

-24.6

-0.15

-0.16

-0.02

2.43

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frez Group wyniosły 367 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 622 zł w 2024 roku
• 390 461 zł w 2023 roku
• 435 800 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

189198.22

184198.22

0.97

928774.96

817991.62

0.88

818710.86

706476.71

0.86

587989.24

644768.01

1.1

596809.55

557676.61

0.93

558066.59

435800.45

0.78

395235.83

390460.51

0.99

364275.34

367622.49

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frez Group wykazała przychody na poziomie 864 162 zł.

Organizacja zarobiła -8122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 669 zł w 2022 roku

Wartość

2649

10669

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja Frez Group wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53977

0.34731

0.30114

0.75949

0.79259

0.72868

0.74214

0.98734

0.68085

0.41341

0.47872

0.72881

0.94631

0.9562

0.91011

0.96045

0.64583

0.45355

0.4375

0.6978

0.88667

0.92254

0.78142

0.8913

0.21717

0.4

0.39394

0.8254

0.28931

0.2649

0.25789

0.73158

0.54067

0.40704

0.37321

0.7644

0.58896

0.64744

0.58854

0.95876

0.52041

0.55288

0.38693

0.32692

0.72165

0.77381

0.81366

0.74359

0.88718

0.54545

0.16418

0.36316

0.29353

0.81383

0.17576

0.16352

0.07937

0

0.34161

0.32911

0.19876

0.82278

0.34932

0.34043

0.29747

0.96875

0

Powiązania

FREZ GROUP - wspólnik, reprezentacja

F TOMASZ - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2017

P Łukasz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

17.01.2017

F Tomasz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

17.01.2017

K Paweł

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

17.01.2017

Frez Group

Organizacja

reprezentacja

17.01.2017

Frez Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FREZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FUTAMURA UK SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000637641
2	SPECPUR SP. Z O.O.	0000552927
3	ALLNEX NETHERLANDS BESLOTEN VENNOOTSCHAP ODDZIAŁ W POLSCE	0000309389
4	PLAST COMPOUND PROCESSING SP. Z O.O.	0000599340
5	UTX SP. Z O.O.	0000541073
6	MONOLIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000341803
7	GREEN TREE GROUP SP. Z O.O.	0000702365
8	GOSHKA SP. Z O.O.	0000454778
9	D.T.J. SP. Z O.O. SP. K.	0000567441
10	CARBON SYSTEM SP. Z O.O.	0000518862
11	NASKO SP. Z O.O.	0000024573
12	T&O LABSYSTEMS SP. Z O.O.	0000870537
13	MKT PLAST SP. Z O.O.	0001086743
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIROL	0000344294
15	BIOLCHIM POLSKA SP. Z O.O.	0000498833
16	MOLLE GROUP SP. Z O.O.	0000813667
17	MODEL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000737310
18	AGROCALC SP. Z O.O.	0000625519
19	HYDRO-TOP-GERWAL WATERSYSTEM SP. Z O.O.	0000469485
20	WBOXY SP. Z O.O.	0000790526
21	MABAPLAST ROTO SP. Z O.O.	0000755765
22	FIBRE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000358938
23	GRAN-GLOB SP. Z O.O.	0000003020
24	"UTESCHENY POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269921
25	UNICELL SP. Z O.O.	0000161941
26	FOMICOM POLSKA SP. Z O.O.	0000949194
27	MOTORSCHEM SP. Z O.O.	0000541607
28	WIPAK.PL SP. Z O.O.	0000956553
29	ELASTOLAB SP. Z O.O.	0000385804
30	ALPHA POWDERS SP. Z O.O.	0000923335

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659050 NIP 6521732683 REGON 366356029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREZ GROUP

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659050 NIP
6521732683 REGON
366356029