FREZ GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000653352

Podsumowanie

aktywa

88 tys.

przychód

321 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

242 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Adres

UL. TOPOLOWA, 23

Kod pocztowy

43-502

Rejestracja

2016-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport drogowy towarów Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frez Group osiągnęła 320 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 320 658 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 314 593 zł.

Zysk netto wyniósł 6065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 658 zł w 2024 roku.
• 319 224 zł w 2023 roku.
• 234 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6065 zł w 2024 roku.
• 8307 zł w 2023 roku.
• 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

77798.27

6594

108067.68

-1849.82

116498.98

-7479.27

181132.04

14452.04

151336.87

-15361.49

234650.78

649.13

319224.23

8306.72

320658.06

6064.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frez Group wynosi 7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6665 zł w 2024 roku.
• 9128 zł w 2023 roku.
• 19 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7825

-1716.82

-6853.27

13447.4

-15361.49

19.34

9127.72

6664.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frez Group wynosi 241 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3494 zł a 801 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 526 zł w 2024 roku.
• 253 777 zł w 2023 roku.
• 160 534 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8695.5

86937.01

194495.68

0

79353.25

270169.2

0

79364.67

291247.45

12537.71

191100.57

452830.1

0

101907.84

378342.17

1503.44

160533.82

586626.95

7733.48

253776.52

798060.57

3494.35

241525.51

801645.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frez Group wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310073

0.0310047

0.0310036

0.0309983

0.0310008

0.0309931

0.0309855

0.0309839

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frez Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001362

0.0002382

0.0003052

0.0001438

0.0003922

0.0001761

0.0001535

0.0002731

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frez Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frez Group wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1173.75

2381.86

4040.4

0

2046.51

4322.71

0

1143.21

4659.96

2017.11

4453.31

7201.54

0

990.84

6053.47

2.9

2925.01

9292.8

1369.16

5171.65

12768.97

931.83

5217.45

12826.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 492 zł.

Koszty operacyjne Frez Group wyniosły 313 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 070 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 492 zł w 2024 roku
• 308 492 zł w 2023 roku
• 223 088 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

63000

108000

120498

160971

160818

223087.89

308492.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frez Group wyniosła 87 729 zł.

a

ktywa trwałe to 50 zł.

a

ktywa obrotowe to 99 396 zł.

u

działy (akcje) własne to -11 717 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 070 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 729 zł w 2024 roku.
• 47 522 zł w 2023 roku.
• 29 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15329

13536.79

20412.91

25252.15

11963.42

29163.85

47521.69

87729.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.57

0.1

0.08

-0.14

-0.19

-0.02

-0.37

-3.3

-0.06

0.57

0.86

0.07

0.08

-1.28

-11.33

-0.1

0.02

0.32

0

0.17

0.81

0.03

0.07

1.3

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frez Group wyniosły 83 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 070 zł w 2024 roku
• 37 210 zł w 2023 roku
• 27 159 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15329

3735

0.24

13536.79

3792.61

0.28

20412.91

18148

0.89

25252.15

8535.2

0.34

11963.42

10607.96

0.89

29163.85

27159.26

0.93

47521.69

37210.38

0.78

87729.46

83070.32

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frez Group wykazała przychody na poziomie 320 658 zł.

Organizacja zarobiła 6665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 600 zł w 2024 roku
• 821 zł w 2023 roku
• 1701 zł w 2022 roku

Wartość

1393

133

626

89

0

1701

821

600

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Frez Group wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.3038

0.21558

0.27273

0.65899

0.66587

0.91468

0.78112

0.56551

0.2253

0.29595

0.18923

0.31313

0.22351

0.21557

0.132

0.10811

0.51944

0.17415

0.29892

0.20097

0.77213

0.17507

0.16093

0.07921

0.01623

0.54341

0.52994

0.33137

0.20115

0.34789

0.63407

0.5786

0.92797

0.8194

0.55326

0.14432

0.33411

0.20707

0.78327

0.1539

0.14551

0.03532

0.0046

0

0.40754

0.34075

0.21539

0.81781

0.2297

0.20647

0.36618

0.59006

0.49863

0.4335

0.32202

0.2085

0.75773

0.3948

0.33716

0.6663

0.80782

0.4624

0.37779

0.23572

0.151

0.8433

0.37766

0.32224

0.52522

0.94856

0.39987

Powiązania

FREZ GROUP - powiązanie zwrotne

F TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

K Paweł

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

16.12.2016

F Tomasz

Październik 1986

Osoba

wspólnik

16.12.2016

P Łukasz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

P Łukasz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

F Tomasz

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

K Paweł

Styczeń 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

17.01.2017

Frez Group

Organizacja

Udziałowcy

Kapuśnik Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Faruga Tomasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Pucka Łukasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do FREZ GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAROL" SP. Z O.O.	0000108367
2	FIGO-PIACH SP. Z O.O.	0000803174
3	PIO-MET SP. Z O.O.	0000937019
4	TOMMY TRADING SP. Z O.O.	0000648994
5	METALIK GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ	0000827561
6	IZZIFAST SP. Z O.O.	0000834432
7	GRUPA STALMIX SP. Z O.O.	0000774560
8	KERM PLUS SP. Z O.O.	0000430187
9	RSCAD SP. Z O.O.	0001023072
10	KERSTEL SP. Z O.O.	0000749898
11	INDI SP. Z O.O.	0000920112
12	DHO SERVICE SP. Z O.O.	0000894697
13	OLSPAW SP. Z O.O.	0000920624
14	MM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000573157
15	LUKARO SP. Z O.O.	0000993244
16	THYSSENKRUPP MATERIALS PROCESSING EUROPE SP. Z O.O.	0000265532
17	TIF-MET SP. Z O.O.	0000926639
18	STYLSTAL SP. Z O.O.	0000727573
19	ZEN-NON SP. Z O.O.	0000759790
20	JURA-TECH SP. Z O.O.	0000972774
21	IMTS SP. Z O.O.	0000528956
22	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY SP. Z O.O.	0000696317
23	BM1 SP. Z O.O.	0001026181
24	PRATYM P.S.A.	0001041945
25	METALMAKE SP. Z O.O.	0000610734
26	HOPE TRB SP. Z O.O.	0001030703
27	ARNSTAL SP. Z O.O.	0000781853
28	TJN METAL SP. K.	0001035333
29	JEDLIŃSKI SP. Z O.O.	0000761897
30	JERN SP. Z O.O.	0001109528

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653352 NIP 6521731985 REGON 366095830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREZ GROUP

FREZ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653352 NIP
6521731985 REGON
366095830