KĘPKA ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000659031

Podsumowanie

aktywa

873 tys.

przychód

478 tys.

zysk

115 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BARWNA, 65

Kod pocztowy

20-390

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dworekwolaociecka.pl/

Email

kepka.estate@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność portali internetowych Produkcja zaprawy murarskiej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Organizacja wesel i przyjęć okolicznościowych|Restauracja serwująca tradycyjną staropolską kuchnię|Dysponowanie pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi oraz apartamentami|Znajduje się blisko Puszczy Sandomierskiej i w pobliżu miast Dębica oraz Rzeszów|Profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kępka Estate osiągnęła 478 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 478 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 362 830 zł.

Zysk netto wyniósł 115 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 018 zł w 2024 roku.
• 804 712 zł w 2023 roku.
• 658 502 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 188 zł w 2024 roku.
• 309 632 zł w 2023 roku.
• 47 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

365860.72

-17648.11

291800.73

32037.21

342048.63

96599.05

270034.8

41918.07

382032.67

107655.56

658501.75

47877.68

804711.96

309631.98

478018.24

115188.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kępka Estate wynosi 1 327 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 547 997 zł a 2 922 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 327 428 zł w 2024 roku.
• 2 236 608 zł w 2023 roku.
• 859 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

243907.15

914651.8

8677.55

331360.21

729501.82

81126.84

695555.46

1352386.7

112731.82

460427.3

675087

193473.49

878784.17

1507177.84

229381.75

859893.63

1646254.38

461605.73

2236608.29

4334847.72

547996.84

1327428.22

2922649.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kępka Estate wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Kępka Estate wynosi 176 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 815 zł w 2024 roku.
• 316 406 zł w 2023 roku.
• 63 327 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 175 864 zł w 2024 roku.
• 345 678 zł w 2023 roku.
• 133 127 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-17142.2

-4111.8

35739.97

42220.37

107431.95

108465.45

48148.03

120374.85

63326.78

133126.78

316405.71

345678.27

129814.57

175863.61

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kępka Estate wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kępka Estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kępka Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kępka Estate wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 204 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

937.08

14634.43

2314.01

6365.93

11671.31

10261.46

19811.17

37859.19

7222.2

19529.71

52608.18

11460.98

34701.7

90287.63

9499.02

38314.91

103551.37

24141.36

74226.87

156549.28

14340.55

71078.74

204368.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 541 zł.

Koszty operacyjne Kępka Estate wyniosły 348 203 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 541 zł w 2024 roku
• 19 387 zł w 2023 roku
• 31 180 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4269.74

25660.05

178.86

31179.8

19387.49

39540.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kępka Estate wyniosła 872 697 zł.

a

ktywa trwałe to 146 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 946 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 697 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 730 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 697 zł w 2024 roku.
• 712 729 zł w 2023 roku.
• 379 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40164.08

61702.57

160960.43

244574.4

337416.58

379152.93

712728.62

872697.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

0.86

-0.05

0.52

2.77

0.12

0.11

0.6

0.89

0.31

0.28

0.17

0.28

0.18

0.16

0.32

0.42

0.32

0.28

0.13

0.16

0.1

0.07

0.43

0.5

0.39

0.38

0.13

0.16

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kępka Estate wyniosły 142 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 697 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 035 zł w 2024 roku
• 97 254 zł w 2023 roku
• 73 311 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40164.08

60631.22

1.51

61702.57

50132.5

0.81

160960.43

52791.31

0.33

244574.4

94265.31

0.39

337416.58

79451.93

0.24

379152.93

73310.6

0.19

712728.62

97254.31

0.14

872697.17

142034.72

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kępka Estate wykazała przychody na poziomie 478 018 zł.

Organizacja zarobiła 129 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 541 zł w 2024 roku
• 2972 zł w 2023 roku
• 3078 zł w 2022 roku

Wartość

0

3548

8875

5165

11444

3078

2972

14541

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kępka Estate wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21313

0.52274

0.20631

0.9276

0.30855

0.29238

0.0562

0.9096

0

0.67463

0.50126

0.23246

0.69999

0.66443

0.58981

0.97483

0.98232

0.66085

0.73104

0.5151

0.27703

0.45549

0.78342

0.73832

0.97496

0.91464

0.73301

0.68185

0.49259

0.30787

0.48634

0.67778

0.62926

0.89372

0.77283

0.71861

0.72032

0.53121

0.32723

0.38586

0.75458

0.72873

0.93898

0.81662

0.73666

0.65597

0.59135

0.32448

0.34376

0.55235

0.52256

0.86262

0.68681

0.62158

0.78614

0.59551

0.38116

0.30604

0.82534

0.78043

0.95863

0.83691

0.59072

0.66544

0.46561

0.35459

0.32279

0.72612

0.67399

0.85589

0.6835

0.67314

Powiązania

Kępka Aldona - prokurent, wspólnik

Mendyka Sebastian - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

Kępka Aldona

Sierpień 1965

Osoba

prokurent

11.10.2023

Kępka Aldona

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

Mendyka Sebastian

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Kępka Aldona posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Kępka Aldona

prokurentwspólnik
Mendyka Sebastian

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KĘPKA ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAMANTO SP. Z O.O.	0000807390
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MIŁOSŁAWIU	0000105991
3	GDAŃSKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000587430
4	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
6	NOWOCZESNE POKOJE SP. Z O.O. SP. K.	0000699627
7	INTEX SP. Z O.O.	0000190177
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA	0000132021
9	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZESŁAWICACH	0000181857
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000247434
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
13	NECTA SP. Z O.O.	0000644068
14	"KOSZALIŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI	0000110256
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W CIELĘTACH	0000261726
16	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTER-SIGMA	0000210918
18	WOLSKA HOUSE SP. Z O.O.	0000525966
19	DF INVEST & CARS SP. Z O.O.	0000807849
20	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
21	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW	0000089055
22	GABINET WETERYNARYJNY OSKAR SP. Z O.O.	0000584442
23	KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000100634
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
25	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
26	URBUM SP. Z O.O. S.K.A.	0000791357
27	JM RENT SP. Z O.O.	0000798664
28	IRIETECH SP. Z O.O.	0000856295
29	PRO BESKID SP. Z O.O.	0000343797
30	NOONEO SP. Z O.O.	0000497930

KĘPKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659031 NIP 7123315963 REGON 364974326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KĘPKA ESTATE

KĘPKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000659031 NIP
7123315963 REGON
364974326