KĘPKA ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000659031

Podsumowanie

aktywa

379 tys.

przychód

659 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

860 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BARWNA, 65

Kod pocztowy

20-390

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dworekwolaociecka.pl/

Email

kepka.estate@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja zaprawy murarskiej Działalność portali internetowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Organizacja wesel i przyjęć okolicznościowych
Restauracja serwująca tradycyjną staropolską kuchnię
Dysponowanie pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi oraz apartamentami
Znajduje się blisko Puszczy Sandomierskiej i w pobliżu miast Dębica oraz Rzeszów
Profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kępka estate osiągnęła 658 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 658 501 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 610 623 zł.

Zysk netto wyniósł 47 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 502 zł w 2022 roku.
• 382 033 zł w 2021 roku.
• 270 035 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 878 zł w 2022 roku.
• 107 656 zł w 2021 roku.
• 41 918 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

365860.72

-17648.11

291800.73

32037.21

342048.63

96599.05

270034.8

41918.07

382032.67

107655.56

658501.75

47877.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kępka estate wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Kępka estate wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 327 zł w 2022 roku.
• 120 375 zł w 2021 roku.
• 48 148 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 127 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 48 148 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kępka estate wynosi 859 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 382 zł a 1 646 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 894 zł w 2022 roku.
• 878 784 zł w 2021 roku.
• 460 427 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

243907.15

914651.8

8677.55

331360.21

729501.82

81126.84

695555.46

1352386.7

112731.82

460427.3

675087

193473.49

878784.17

1507177.84

229381.75

859893.63

1646254.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kępka estate wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 180 zł.

Koszty operacyjne Kępka estate wyniosły 595 174 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 180 zł w 2022 roku
• 179 zł w 2021 roku
• 25 660 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kępka estate wyniosła 379 153 zł.

a

ktywa trwałe to 9981 zł.

a

ktywa obrotowe to 369 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 305 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 153 zł w 2022 roku.
• 337 417 zł w 2021 roku.
• 244 574 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

40164.08

61702.57

160960.43

244574.4

337416.58

379152.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

0.86

-0.05

0.52

2.77

0.12

0.11

0.6

0.89

0.31

0.28

0.17

0.28

0.18

0.16

0.32

0.42

0.32

0.28

0.13

0.16

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kępka estate wyniosły 73 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 311 zł w 2022 roku
• 79 452 zł w 2021 roku
• 94 265 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40164.08

60631.22

1.51

61702.57

50132.5

0.81

160960.43

52791.31

0.33

244574.4

94265.31

0.39

337416.58

79451.93

0.24

379152.93

73310.6

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kępka estate wykazała przychody na poziomie 658 502 zł.

Organizacja zarobiła 50 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3078 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3078 zł w 2022 roku
• 11 444 zł w 2021 roku
• 5165 zł w 2020 roku

Wartość

0

3548

8875

5165

11444

3078

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kępka estate wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.213

0.52466

0.20666

0.92728

0.30951

0.2913

0.05664

0.9099

0

0.6759

0.50293

0.23195

0.69873

0.66405

0.5883

0.97524

0.98256

0.66109

0.73113

0.51613

0.27633

0.4549

0.78295

0.73664

0.97487

0.91499

0.73249

0.68132

0.49318

0.30616

0.48471

0.67633

0.62716

0.89451

0.77274

0.71821

0.71948

0.52948

0.32418

0.38448

0.75357

0.72741

0.9395

0.81655

0.73517

0.65199

0.58854

0.31883

0.34227

0.55001

0.5195

0.86242

0.68567

0.61738

Powiązania

K ALDONA - wspólnik, prokurent

M SEBASTIAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

K Aldona

Sierpień 1965

Osoba

prokurent

11.10.2023

K Aldona

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

M Sebastian

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Kępka Aldona posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do KĘPKA ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	DIAMANTO SP. Z O.O.	0000807390
2	GDAŃSKIE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000587430
3	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W NAKOMIADACH W LIKWIDACJI	0000216276
5	NOWOCZESNE POKOJE SP. Z O.O. SP. K.	0000699627
6	INTEX SP. Z O.O.	0000190177
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA	0000132021
8	PRODPOL-INWEST SP. Z O.O.	0000189417
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZESŁAWICACH	0000181857
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-REMONTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000247434
11	NECTA SP. Z O.O.	0000644068
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
13	"KOSZALIŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" W LIKWIDACJI	0000110256
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W CIELĘTACH	0000261726
15	BIUROSPRZĘT SP. Z O.O.	0000058680
16	WOLSKA HOUSE SP. Z O.O.	0000525966
17	DF INVEST & CARS SP. Z O.O.	0000807849
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE INTER-SIGMA	0000210918
19	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW	0000089055
20	STOW. KUPCÓW "GILDIA"	0000108542
21	GABINET WETERYNARYJNY OSKAR SP. Z O.O.	0000584442
22	KLUB SPORTOWY SEKCJA NARCIARSKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA	0000100634
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
24	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
25	URBUM SP. Z O.O. S.K.A.	0000791357
26	JM RENT SP. Z O.O.	0000798664
27	UNIVERSAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000544517
28	IRIETECH SP. Z O.O.	0000856295
29	PRO BESKID SP. Z O.O.	0000343797
30	NOONEO SP. Z O.O.	0000497930

KĘPKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659031 NIP 7123315963 REGON 364974326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KĘPKA ESTATE

KĘPKA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659031 NIP
7123315963 REGON
364974326