LUCKY SERVICE to firma sprzątająca, która rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku w Poznaniu. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz usług sprzątania, takich jak sprzątanie mieszkań, biur oraz obiektów po remontach, czyszczenie okien, pranie dywanów i tapicerki. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy podchodzą do każdego zlecenia indywidualnie, dostosowując zakres usług do specyficznych potrzeb klienta. LUCKY SERVICE wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu ekologicznych środków czystości, co jest zgodne z aktualnymi trendami proekologicznymi. Klienci cenią sobie ich terminowość, rzetelność oraz konkurencyjne ceny. Swoje usługi świadczą nie tylko w Poznaniu, ale również w innych województwach oraz za granicą, m.in. w Niemczech, Norwegii i Szwajcarii. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości usług sprzątania, które przyczyniają się do stworzenia czystych i komfortowych przestrzeni życiowych i roboczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucky Service osiągnęła 1 186 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 186 280 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 115 872 zł.
Zysk netto wyniósł 70 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 186 307 zł w 2024 roku.
• 1 079 593 zł w 2023 roku.
• 781 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 408 zł w 2024 roku.
• 3258 zł w 2023 roku.
• 10 131 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucky Service wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Lucky Service wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucky Service wynosi 1 331 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
259 315 zł a 2 965 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 331 817 zł w 2024 roku.
• 939 269 zł w 2023 roku.
• 765 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucky Service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky Service wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucky Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucky Service wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 878 318
zł.
Koszty operacyjne Lucky Service wyniosły 1 108 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 878 318 zł w 2024 roku
• 672 604 zł w 2023 roku
• 594 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucky Service wyniosła 1 132 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 132 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 132 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 132 436 zł w 2024 roku.
• 350 679 zł w 2023 roku.
• 347 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucky Service wyniosły 786 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 132 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 682 zł w 2024 roku
• 75 333 zł w 2023 roku
• 75 815 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucky Service wykazała przychody na poziomie 1 186 307 zł.
Organizacja zarobiła 78 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7653 zł w 2024 roku
• 1739 zł w 2023 roku
• 3522 zł w 2022 roku
Organizacja Lucky Service wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.