EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000656271 NIP
8831861335 REGON
366228716

Podmiot wykreślony z KRS: 19.05.2020

Podsumowanie

aktywa

80,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-2,4 mln

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

UL. 1 MAJA, 25

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Transport drogowy towarów Działalność obiektów kulturalnych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exodus BIZ osiągnęła 4 315 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 zł. Pozostałe przychody to 4 314 992 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 351 288 zł.

Strata netto wyniosła 2 351 274 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 315 007 zł w 2019 roku.
• 156 419 zł w 2018 roku.
• 4 375 678 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 445 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 351 274 zł w 2019 roku.
• -9 451 375 zł w 2018 roku.
• -3 242 415 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4375677.71

-3242415.17

156419.19

-9451375.22

4315006.95

-2351273.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exodus BIZ wynosi 2 876 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 787 517 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 20 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 876 671 zł w 2019 roku.
• 104 279 zł w 2018 roku.
• 2 917 118 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2917118.47

10939194.28

104279.46

391047.97

2876671.3

10787517.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exodus BIZ wynosi -65 tys. zł.

EBITDA Exodus BIZ wynosi -65 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 862 zł w 2019 roku.
• -91 789 zł w 2018 roku.
• -43 084 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-43083.64

-91788.7

-64862.46

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Exodus BIZ wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2019 roku.
• 2,79% w 2018 roku.
• 2,80% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exodus BIZ wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2019 roku.
• 2,38% w 2018 roku.
• 1,04% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exodus BIZ charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Exodus BIZ wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2019 roku.
• 5 tys. zł w 2018 roku.
• 131 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

131270.33

4692.58

129450.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exodus BIZ wyniosły 64 877 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku

Wynagrodzenia — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exodus BIZ wyniosła 80 666 412 zł.

ktywa trwałe to 78 564 261 zł.

ktywa obrotowe to 2 102 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 666 412 zł.

apitał (fundusz) własny to -15 040 064 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 706 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 828 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 666 412 zł w 2019 roku.
• 66 462 731 zł w 2018 roku.
• 67 009 185 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

67009184.79

66462731.05

80666411.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -439,448%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -208594.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-222.59

-0.74

-0.14

0.74

-60.42

-0.03

0.16

-4394.48

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exodus BIZ wyniosły 95 706 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 666 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 729 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 706 476 zł w 2019 roku
• 79 151 521 zł w 2018 roku
• 70 246 600 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2019 roku
• 119% w 2018 roku
• 105% w 2017 roku

Zadłużenie — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67009184.79

70246599.96

1.05

66462731.05

79151521.44

1.19

80666411.62

95706475.72

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exodus BIZ wykazała przychody na poziomie 4 315 007 zł.

Organizacja zarobiła -2 351 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 351 274 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Exodus BIZ wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00573

0.95069

0.98582

0.79864

0.19243

0.07247

0.31051

0.88917

0.00235

0.66656

0.98452

0.8229

0.07811

0.23675

0.81129

0.00793

0.94426

0.98575

0.82556

0.21011

0.03696

0.32954

0.56867

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 176 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-69

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−5 mies. 26 dni 30-01-2020

2018

−28 dni 17-06-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EXODUS ONE - powiązanie zwrotne

Łapaj Krystyna - wspólnik

Łapaj Jan - wspólnik

Łapaj Tomasz - prokurent, reprezentacja

Łapaj Agnieszka - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

11.10.2017

Łapaj Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

11.10.2017

19.05.2020

Łapaj Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

11.10.2017

19.05.2020

Łapaj Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

30.12.2016

11.10.2017

Łapaj Jan

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

30.12.2016

11.10.2017

Łapaj Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

prokurent

30.12.2016

19.05.2020

Łapaj Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

11.10.2017

Łapaj Krystyna

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

11.10.2017

Łapaj Jan

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

19.05.2020

Łapaj Agnieszka

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

19.05.2020

Łapaj Tomasz

Kwiecień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

31.05.2017

15.02.2021

Rzemieślniczy Browar Jana

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.06.2017

09.02.2021

Grupa Łapaj

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.01.2019

26.11.2019

Exodus One

Organizacja

Udziałowcy

Łapaj Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łapaj Krystyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łapaj Krystyna (50% udziałów)
• Łapaj Jan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2016 do 11.10.2017 był Łapaj Tomasz kontrolując 34% udziałów.

Reprezentacja

Łapaj Agnieszka

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Łapaj Jan

wspólnik
Łapaj Krystyna

wspólnik
Łapaj Tomasz

prokurentzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do EXODUS BIZ

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. B-4	0000000894
2	INWEST SP. Z O.O.	0000010293
3	STOW. "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" ODDZIAŁ TERENOWY	0000013954
4	MERCURI INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000014872
5	"DOMREL" BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000015298
6	MANAGEMENT ADMINISTRATION SP. Z O.O.	0000021752
7	EC DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000024868
8	BALSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000024962
9	CARLSON CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000025669
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TOMWAR" SP. Z O.O.	0000025787
11	A1 EUROPE SP. Z O.O.	0000031545
12	EAST LINK SP. Z O.O.	0000033932
13	V4C ADVISERS SP. Z O.O.	0000038088
14	KANCELARIA LEGITIMUS SP. Z O.O.	0000045104
15	LEANMED SP. Z O.O.	0000050584
16	EUROAL PRO SP. Z O.O.	0000069311
17	STRIM SP. Z O.O.	0000069633
18	TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000072889
19	THERM - TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073314
20	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO "ULMEX" SP. Z O.O.	0000082274
21	NASZE SKLEPY SP. Z O.O.	0000095851
22	PUŁAWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000097219
23	ETSD SP. Z O.O.	0000103786
24	POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.	0000107024
25	RU-NO SP. Z O.O.	0000108107
26	TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO SP. Z O.O.	0000112754
27	HERT INWEST SP. Z O.O.	0000112849
28	ELLIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000113264
29	POLCARGO-GLIWICE SP. Z O.O.	0000117921
30	KUJAWSKO-POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000119358

EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656271 NIP 8831861335 REGON 366228716

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXODUS BIZ

EXODUS BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000656271 NIP
8831861335 REGON
366228716