WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000654900 NIP 1251649649 REGON 366155087

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
23,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
42,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
14,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
95,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADZYMIN
Adres
ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 4
Kod pocztowy
05-250
Rejestracja
2016-12-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.willadeveloper.pl/
Email
reklama@willadeveloper.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRoboty budowlane specjalistyczneRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychTransport lądowy oraz transport rurociągowyHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomościWynajem i dzierżawa
Deweloper działający na rynku od 2006 roku.|Realizacja osiedli wielorodzinnych w Radzyminie, Zielonce i Toruniu.|Oferuje lokale mieszkalne i użytkowe dostosowane do potrzeb klientów.|Zrealizowanych 18 inwestycji i ponad 2000 oddanych mieszkań.|Specjalizacja w nowoczesnych i funkcjonalnych projektach budowlanych.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willa Developer Radzymin osiągnęła 42 713 136 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 42 713 136 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 28 621 105 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 14 092 031 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 022 337 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 713 136 zł w 2021 roku.
• 5 432 547 zł w 2020 roku.
• 16 668 462 zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 213 065 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 092 031 zł w 2021 roku.
• 95 456 zł w 2020 roku.
• 3 665 901 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Willa Developer Radzymin wynosi 95 520 060 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 544 153 zł a 192 945 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 428 885 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 520 060 zł w 2021 roku.
• 5 563 519 zł w 2020 roku.
• 26 662 290 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Willa Developer Radzymin wynosi 14,09 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 221 247 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 093 413 zł w 2021 roku.
• 76 773 zł w 2020 roku.
• 3 650 919 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Willa Developer Radzymin mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Willa Developer Radzymin.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lutego 2023 (MSiG nr 31/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 81604. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2016. [WA.XIV NS-REJ.KRS/2315/23/782]
    Rzuć okiem MSiG 31/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/2315/23/782 Nr ogłoszenia: 81604
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 27 GRUDNIA 2022 ROKU; ZASTĘPCA NOTARIALNY WOJCIECH GUZIK ZASTĘPCA NOTARIUSZ ANNY SOTA; KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ANNA SOTA-NOTARIUSZ, EWA ROKOS - NOTARIUSZ, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 123/67, 01-355 WARSZAWA; REP. A NUMER 15457/2022; ZMIANA § 5, § 6, § 9, § 11, KTÓRE OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NIE; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE 2 1. SZUBIERAJSKA 2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 4 1. SZUBIERAJSKA-PRAJZNER 2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. SZUBIERAJSKA- 5 -PRAJZNER 2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto]
  2. Poz. 60555. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/466071/23/910]
    MSiG 22/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/466071/23/910 Nr ogłoszenia: 60555
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  3. Poz. 60554. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/466071/23/509]
    MSiG 22/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/466071/23/509 Nr ogłoszenia: 60554
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 844083. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/336929/21/488]
    MSiG 196/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/336929/21/488 Nr ogłoszenia: 844083
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 844082. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/336929/21/87]
    MSiG 196/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/336929/21/87 Nr ogłoszenia: 844082
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 844081. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/336916/21/632]
    MSiG 196/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/336916/21/632 Nr ogłoszenia: 844081
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  7. Poz. 844080. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/336916/21/231]
    MSiG 196/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/336916/21/231 Nr ogłoszenia: 844080
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  8. Poz. 989385. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/173917/19/429]
    MSiG 165/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/173917/19/429 Nr ogłoszenia: 989385
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  9. Poz. 989384. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/173917/19/28]
    MSiG 165/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/173917/19/28 Nr ogłoszenia: 989384
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    - W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  10. Poz. 974822. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/172972/19/824]
    MSiG 159/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/172972/19/824 Nr ogłoszenia: 974822
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.12.2016 DO 31.12.2017
  11. Poz. 974821. WILLA DEVELOPER RADZYMIN R- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2016. [RDF/172972/19/423]
    MSiG 159/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/172972/19/423 Nr ogłoszenia: 974821
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2019 okres OD 26.12.2016 DO 31.12.2017
  12. Poz. 1677. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000654900. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2016. [WA.XIV NS-REJ.KRS/50331/16/721]
    MSiG 2/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/50331/16/721 Nr ogłoszenia: 1677
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN 2. miejscowość RADZYMIN ulica ALEJA ARMII KRAJOWEJ nr domu 4 nr lokalu U2 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.12.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366090212 4. 0000653171 9. NIE 2 1. SZUBIERAJSKI 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRu 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE 3 1. SZUBIERAJSKA 2. ANGELIKA NATALIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000 Z 2. NIE 4 1. SZUBIERAJSKI 2. SEBASTIAN RYSZARD 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5000 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WILLA DEVELOPER RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366090212 4. 0000653171 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Willa Developer Radzymin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Developer Radzymin wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2021 roku.
• 2,77% w 2020 roku.
• 1,12% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Willa Developer Radzymin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Developer Radzymin wynosi 2,52 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,28 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,8 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,28 mln zł a 3,8 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 933 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,52 mln zł w 2021 roku.
• 328 tys. zł w 2020 roku.
• 657 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,28 mln zł w 2021 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
• 500 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,8 mln zł w 2021 roku.
• 956 tys. zł w 2020 roku.
• 915 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Willa Developer Radzymin wyniosła 23 049 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 6 239 488 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 16 809 708 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 049 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 17 102 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 947 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 863 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 093 743 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 23 049 196 zł sumy bilansowej i 17 102 000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 45 811 788 zł sumy bilansowej i 3 009 969 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 32 776 520 zł sumy bilansowej i 2 914 513 zł kapitału własnego w 2019 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 32,99%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 22 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Willa Developer Radzymin wyniosły 5 947 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 049 196 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 957 405 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 947 196 zł w 2021 roku
• 42 801 819 zł w 2020 roku
• 29 862 007 zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 32,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
• 91% w 2019 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willa Developer Radzymin ma 5 947 196 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 717 948 zł (79%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 581 311 zł (10%), rezerwy i rozliczenia 194 336 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 113 892 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 339 710 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 4 712 948 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2017: poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Rok 2018 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willa Developer Radzymin wynosi 16,16 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (16 809 708 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 039 912 zł) o 15 769 797 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,32 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 16,16 w 2021 roku
• 4,58 w 2020 roku
• 3,53 w 2019 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Willa Developer Radzymin wobec banków i pożyczkodawców: 4 717 948 zł, gotówka: 421 804 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 296 143 zł.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 4 712 948 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 1382 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 947 196 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 2,2 mln zł do 6,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: 4,3 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2021: ponad 1000 razy
• 2020: 119,8 raza
• 2019: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Willa Developer Radzymin wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 650 595 zł, z czego 6 650 595 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 58 dni w 2021 roku
• 552 dni w 2020 roku
• 38 dni w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 5510 dni w 2017 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 3336 dni w 2018 roku
• rotacja zapasów: 10 249 dni w 2017 roku
• rotacja zapasów: 13 816 dni w 2018 roku
• rotacja zapasów: 1919 dni w 2020 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 42 161 580 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 23 140 460 zł (55% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 23 140 460 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 0 zł (0% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 4 387 343 zł (10% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 23,1 mln zł w 2021 roku
• 4,4 mln zł w 2020 roku
• 1,9 mln zł w 2019 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willa Developer Radzymin wykazała przychody na poziomie 42 713 136 zł.

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willa Developer Radzymin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,06%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 161 580,38
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42 161 580,38
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 140 460,24
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23 140 460,24
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 19 021 120,14
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 4 387 343,05
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 14 633 777,09
G. Pozostałe przychody operacyjne 551 555,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 551 555,50
H. Pozostałe koszty operacyjne 1 091 919,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 091 919,35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 14 093 413,24
J. Przychody finansowe 0,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,18
K. Koszty finansowe 1 382,13
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 382,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 14 092 031,29
M. Podatek dochodowy 0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 14 092 031,29

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willa Developer Radzymin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 177 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 97 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2021
+3 mies. 7 dni
2020
−1 dzień
2019
+12 mies. 4 dni
2018
+1 mies. 6 dni
2017
+13 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do WILLA DEVELOPER RADZYMIN

OrganizacjaNumer KRS
1
SUPER KRAK S.A.
0000032563
2
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP"
0000048419
3
AIR TOURS POLAND-CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.
0000084168
4
AMERMEDIA SP. Z O.O.
0000103683
5
AMA-BUD SP. Z O.O.
0000110154
6
CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.
0000123835
7
PORTA MARE SP. Z O.O.
0000130452
8
CHRZANOWSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000133518
9
"WOJTPOL" WOJTYSIAK SP. J.
0000147256
10
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE START G. SZMOLKE,M. SZMOLKE
0000153221
11
JACOB'S VILLAS SP. Z O.O.
0000174285
12
WARS SAWA JUNIOR SP. Z O.O.
0000213386
13
FELICITY LUBLIN SP. Z O.O.
0000228432
14
DUNA POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000237848
15
YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000244044
16
RONSON DEVELOPMENT STRUCTURE SP. Z O.O.
0000244375
17
RONSON DEVELOPMENT BUILDINGS SP. Z O.O.
0000244666
18
AKROPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000254447
19
STAGE ŁÓDŹ SP. Z O.O.
0000262536
20
ROBYG JABŁONIOWA SP. Z O.O.
0000266322
21
SPECTRUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000268476
22
PROVO INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000268809
23
ZIELONA POLANA APUS SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.
0000268836
24
EDS STROJNY SP. J.
0000269692
25
OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,
0000275227
26
RONSON DEVELOPMENT SP. Z O.O. - HORIZON SP. K.
0000277564
27
JAGODNO ESTATES SP. Z O.O.
0000287667
28
REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O.
0000308985
29
KRAKBAU S.A.
0000320349
30
RONSON DEVELOPMENT SP. Z O.O. - GEMINI 2 SP. K.
0000342350