Organizacja Adler osiągnęła 2 814 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 814 589 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 870 484 zł.
Zysk netto wyniósł 944 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 814 589 zł w 2022 roku.
• 2 617 926 zł w 2021 roku.
• 2 221 202 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 944 105 zł w 2022 roku.
• 910 097 zł w 2021 roku.
• 750 161 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler wynosi 8 448 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 796 169 zł a 14 912 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 684 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 448 981 zł w 2022 roku.
• 7 473 723 zł w 2021 roku.
• 5 886 924 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler wyniosła 4 283 722 zł.
a
ktywa trwałe to 141 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 141 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 283 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 728 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 283 772 zł w 2022 roku.
• 4 897 868 zł w 2021 roku.
• 2 846 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler wyniosły 555 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 283 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 547 zł w 2022 roku
• 2 113 797 zł w 2021 roku
• 972 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler wykazała przychody na poziomie 2 814 589 zł.
Organizacja zarobiła 1 048 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 944 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 591 zł w 2022 roku
• 87 159 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku