PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS SP. Z O.O. | KRS: 0000662828

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

5,8 mln

zysk

582 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z leśnictwem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANKOWO DOLNE

Adres

, 53

Kod pocztowy

62-214

Rejestracja

2017-02-08

Rozpoczęcie działalności

2017-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z leśnictwem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe sprzątanie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fraxinus osiągnęła 5 803 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 803 233 zł. Pozostałe przychody to 110 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 221 096 zł.

Zysk netto wyniósł 582 137 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 820 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 803 342 zł w 2024 roku.
• 6 833 817 zł w 2023 roku.
• 529 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 137 zł w 2024 roku.
• 1 241 971 zł w 2023 roku.
• 106 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62081.3

13090.79

103752.42

10763.78

532554.79

47125.3

759533.53

162085.91

2678877.77

143157.85

529488.12

106881.59

6833817.37

1241970.69

5803342.27

582136.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fraxinus wynosi 707 tys. zł.

EBITDA Fraxinus wynosi 802 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 707 263 zł w 2024 roku.
• 1 374 216 zł w 2023 roku.
• 119 156 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fraxinus wynosi 7 930 128 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 732 686 zł a 14 508 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 930 128 zł w 2024 roku.
• 10 819 845 zł w 2023 roku.
• 1 145 124 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12095.09

105845.79

183271.06

20167.93

132391.33

259381.05

55511.9

599049.63

1331386.98

177076.33

1331775.66

2269202.74

284444.72

2642994.64

6697194.42

364605.92

1145124.35

1944564.88

1296083.93

10819844.94

17387589.66

1732686.41

7930127.82

14508355.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fraxinus wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fraxinus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 677 636 zł.

Koszty operacyjne Fraxinus wyniosły 5 095 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 677 636 zł w 2024 roku
• 243 371 zł w 2023 roku
• 132 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fraxinus wyniosła 5 184 597 zł.

a

ktywa trwałe to 629 972 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 554 625 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 184 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 310 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 874 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 184 597 zł w 2024 roku.
• 1 898 119 zł w 2023 roku.
• 673 823 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

61137.79

184215.91

250799.59

444670.98

730505.81

673822.9

1898118.69

5184597.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.81

0.21

0.06

0.4

0.12

0.1

0.19

0.64

0.1

0.09

0.36

0.69

0.23

0.21

0.2

0.38

0.06

0.05

0.16

0.22

0.23

0.2

0.65

0.72

0.2

0.18

0.11

0.25

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fraxinus wyniosły 2 874 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 184 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 874 349 zł w 2024 roku
• 170 007 zł w 2023 roku
• 187 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61137.79

45011

0.74

184215.91

157325.34

0.85

250799.59

176783.72

0.7

444670.98

208569.2

0.47

730505.81

351246.18

0.48

673822.9

187681.68

0.28

1898118.69

170006.78

0.09

5184597.45

2874348.9

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fraxinus wykazała przychody na poziomie 5 803 342 zł.

Organizacja zarobiła 638 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 017 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 137 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 017 zł w 2024 roku
• 123 719 zł w 2023 roku
• 11 374 zł w 2022 roku

Wartość

0

1903

4735

13238

15284

11374

123719

56017

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

dane za rok

Organizacja Fraxinus wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.40777

0.35455

0.76042

0.7013

0.7

0.76289

0.85567

0

0.65079

0.47414

0.50794

0.77982

0.65476

0.65

0.63063

0.7027

0.66055

0.71111

0.61111

0.56296

0.71186

0.55789

0.55682

0.7377

0.775

0.7265

0.86014

0.70803

0.62937

0.59016

0.69792

0.74444

0.84553

0.80488

0.87023

0.78667

0.8069

0.66667

0.57463

0.48544

0.53535

0.76866

0.72932

0.80292

0.77844

0.6375

0.67066

0.48571

0.74107

0.75701

0.72143

0.64029

0.8

0.91176

0.89571

0.77647

0.26797

0.656

0.64706

0.91026

0.81169

0.91083

0.81818

0.80508

0.85124

0.69231

0.51042

0.48387

0.55462

0.64103

0.82301

Powiązania

TMH INVEST - powiązanie zwrotne

H TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

H MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2017

H Tomasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

08.02.2017

H Marek

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

H Tomasz

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

H Marek

Grudzień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2025

Tmh Invest

Organizacja

Udziałowcy

Hernacki Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Hernacki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPAK KORCZEWSKI SP. J.	0000490666
2	KRAMEKO SP. Z O.O.	0000136547
3	MAXLAS MARTA NADOLSKA-PLACKOWIAK, MACIEJ NADOLSKI I MARCIN	0001052458
4	ADLER SP. Z O.O.	0000654214
5	LASTOM SP. Z O.O.	0000933467
6	MK FORMAT SP. Z O.O.	0000580136
7	LARIX SP. Z O.O.	0000209355
8	FM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000699282
9	DREWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000607126
10	BUD - LAS SP. Z O.O.	0000105898
11	ZULRIK SP. Z O.O.	0000400378
12	WINKOLAS SP. Z O.O.	0000644428
13	TAXUS UL SP. Z O.O.	0000453849
14	AG LAS SP. Z O.O.	0001015129
15	SERWIS USŁUG LEŚNYCH "TOPOL" SP. Z O.O.	0000264297
16	EKOLAS II SP. Z O.O.	0000881166
17	EURO-FOREST SP. Z O.O.	0000717614
18	ZIELONE SP. Z O.O.	0000222728
19	BIO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000391904
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE JUKON SP. Z O.O.	0000209935
21	NEVER GREEN SP. Z O.O.	0000837846
22	FOX SP. Z O.O.	0000982062
23	LASWIT SP. Z O.O.	0000603972
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH "LASTECH" SP. Z O.O.	0000283937
25	TEAMWORK SOLUTIONS PL SP. Z O.O.	0000797928
26	GRANDFOREST SP. Z O.O.	0000500027
27	FORESTWORK SP. Z O.O.	0001042308
28	RITA SP. Z O.O.	0000276405
29	DARLAS SP. Z O.O.	0000243788
30	ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY SP. J.	0000283042

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662828 NIP 7842503254 REGON 366524225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662828 NIP
7842503254 REGON
366524225