BIO-ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000391904

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

9,7 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z leśnictwem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

RÓŻANKA

Adres

UL. PARKOWA, 17

Kod pocztowy

22-200

Rejestracja

2011-07-21

Rozpoczęcie działalności

2011-07-25

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bioenergia.pro

Email

biuro.rozanka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa związana z leśnictwem Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Rozmnażanie roślin Pozyskiwanie drewna Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Chów i hodowla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Uprawa roślin wieloletnich

Opis

Karczowanie terenów zielonych
Wycinka drzew i frezowanie pni
Koszenie traw, w tym terenów bagnistych
Sprzedaż drewna opałowego
Profesjonalny sprzęt do prac w trudnych warunkach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bio-Energia osiągnęła 9 696 162 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 696 146 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 029 227 zł.

Zysk netto wyniósł 666 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 696 162 zł w 2024 roku.
• 9 696 162 zł w 2023 roku.
• 6 467 072 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 920 zł w 2024 roku.
• 666 920 zł w 2023 roku.
• 839 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2264856.77

547635.6

1793763.14

54222.65

3272949.12

687022.18

6327994.19

2669212.73

5429966.78

409117.48

6467072.1

839844.49

9696162.12

666919.63

9696162.12

666919.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bio-Energia wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Bio-Energia wynosi 1,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 297 379 zł w 2024 roku.
• 1 297 379 zł w 2023 roku.
• 1 266 847 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 513 198 zł w 2024 roku.
• 1 513 198 zł w 2023 roku.
• 1 529 850 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bio-Energia wynosi 11 752 252 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 620 466 zł a 24 240 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 752 252 zł w 2024 roku.
• 11 752 252 zł w 2023 roku.
• 9 972 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

732735.15

4433182.06

7666898.4

542226.5

2186134.83

4484407.85

1288668.77

6218723.57

9618310.52

3290578.32

18186092.03

37368978.22

1742183.53

6998631.31

13574916.95

2301677.15

9972436.51

16167680.25

2620465.8

11752252.4

24240405.3

2620465.8

11752252.4

24240405.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Energia wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Energia wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bio-Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Energia wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 699 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 699 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 825 630 zł.

Koszty operacyjne Bio-Energia wyniosły 8 398 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 825 630 zł w 2024 roku
• 825 630 zł w 2023 roku
• 665 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bio-Energia wyniosła 11 870 612 zł.

a

ktywa trwałe to 7 121 965 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 748 648 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 870 612 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 493 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 376 658 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 359 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 870 612 zł w 2024 roku.
• 11 870 612 zł w 2023 roku.
• 8 491 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2356617.95

2337986.27

3489034.81

6800000.57

6078985.3

8491978.08

11870612.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.56

0.28

0.24

0.02

0.05

0.07

0.03

0.2

0.4

0.24

0.21

0.39

0.61

0.47

0.42

0.07

0.18

0.11

0.08

0.1

0.27

0.2

0.13

0.06

0.19

0.13

0.07

0.06

0.19

0.13

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bio-Energia wyniosły 8 376 658 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 870 612 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 999 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 376 658 zł w 2024 roku
• 8 376 658 zł w 2023 roku
• 5 423 075 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2356617.95

1379637.75

0.59

2337986.27

1306783.42

0.56

3489034.81

1770809.78

0.51

6800000.57

2412562.81

0.35

6078985.3

3756073.92

0.62

8491978.08

5423075.21

0.64

11870612.27

8376657.87

0.71

11870612.27

8376657.87

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bio-Energia wykazała przychody na poziomie 9 696 162 zł.

Organizacja zarobiła 795 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 283 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 598 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 283 zł w 2024 roku
• 128 283 zł w 2023 roku
• 93 501 zł w 2022 roku

Wartość

47095

22688

45035

251370

89572

93501

128283

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

dane za rok

Organizacja Bio-Energia wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z leśnictwem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89091

0.7767

0.83636

0.625

0.75325

0.74286

0.80412

0.7732

0.87368

0.73016

0.77586

0.85714

0.63303

0.52381

0.575

0.54955

0.45946

0.78899

0.92647

0.85039

0.89706

0.59322

0.74737

0.78409

0.7459

0.7

0.90598

0.97222

0.92754

0.94444

0.49593

0.89583

0.91111

0.87097

0.78226

0.96947

0.89404

0.91781

0.93377

0.71111

0.56311

0.66667

0.6

0.58955

0.93431

0.93491

0.91975

0.9645

0.71127

0.63717

0.74074

0.65493

0.68085

0.94872

0.88136

0.92353

0.9661

0.74839

0.464

0.52941

0.5

0.55128

0.92025

0.82963

0.87023

0.95556

0.78295

0.44762

0.50495

0.48485

0.5814

0.90476

Powiązania

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2012

30.01.2014

Eko - Różanka

Organizacja

wspólnik

30.01.2014

15.07.2016

Eko - Różanka

Organizacja

wspólnik

21.07.2011

26.01.2012

Eko - Różanka

Organizacja

wspólnik

21.07.2011

26.01.2012

M Paweł

Październik 1977

Osoba

wspólnik

30.01.2014

P Michał

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

21.07.2011

30.01.2014

P Michał

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

15.07.2016

K Andrzej

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

15.07.2016

P Tomasz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

15.07.2016

P Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

21.07.2011

K Andrzej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

21.07.2011

P Tomasz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

21.07.2011

P Michał

Czerwiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2015

02.06.2017

Gustus

Organizacja

Udziałowcy

Kaliszuk Andrzej posiada 540 udziałów, które stanowią 54.0% firmy.

Pawluk Łukasz posiada 180 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Pawluk Tomasz posiada 180 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Pękała Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2016 jest Kaliszuk Andrzej kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2014 do 15.07.2016 była Eko Różanka kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 26.01.2012 do 30.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Eko Różanka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do BIO-ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRANDFOREST SP. Z O.O.	0000500027
2	TAXUS UL SP. Z O.O.	0000453849
3	C-FORST SP. Z O.O.	0000914041
4	WINKOLAS SP. Z O.O.	0000644428
5	DREWPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000607126
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH "WEST" IGNACIUK SP. J.	0000073938
7	ADLER SP. Z O.O.	0000654214
8	KRAMEKO SP. Z O.O.	0000136547
9	LASTOM SP. Z O.O.	0000933467
10	TREE COMPANY SP. Z O.O.	0000886117
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FRAXINUS SP. Z O.O.	0000662828
12	PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZIELENI RADPOL SP. Z O.O.	0000563559
13	PREFERRED BY NATURE SP. Z O.O.	0000193119
14	ZUPIL SP. Z O.O.	0001076142
15	SPAK KORCZEWSKI SP. J.	0000490666
16	KEWES FLORISTIK POLSKA SP. Z O.O.	0000261185
17	BIOMALAS SP. Z O.O.	0000875454
18	ŻUBR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH TRZCIŃSCY SP. J.	0000283042
19	FM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000699282
20	AG LAS SP. Z O.O.	0001015129
21	ZHUP QUERCUS SP. Z O.O.	0000956389
22	USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS	0000579077
23	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BEATA SKŁODOWSKA, DARIUSZ KACZYŃSKI	0000074450
24	SOBOLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000758736
25	EKOLAS II SP. Z O.O.	0000881166
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LEŚNYCH "LASTECH" SP. Z O.O.	0000283937
27	TROGROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396405
28	GREEN FLOWERS SP. Z O.O.	0000727608
29	BUD - LAS SP. Z O.O.	0000105898
30	REJON - LAS SP. Z O.O.	0000405159

BIO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391904 NIP 5651523902 REGON 061068849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z leśnictwem" (02.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIO-ENERGIA

BIO-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391904 NIP
5651523902 REGON
061068849