| Real Assets Fund | 3,73 mln zł · 622 tys. zł | 1,59 mln zł · 50,4 tys. zł | 2,06 mln zł · −2,7 tys. zł | 1,06 mln zł · 97,1 tys. zł | 6,16 mln zł · 1,5 mln zł | 6,16 mln zł · 2,06 mln zł | 1,54 mln zł · 803 tys. zł |
| Precedent | 370 zł · −19,6 tys. zł | 310 tys. zł · 267 tys. zł | 3,35 mln zł · 3,32 mln zł | 3,51 mln zł · 3,48 mln zł | 4,34 mln zł · 4,05 mln zł | 5,49 mln zł · 5,47 mln zł | 1,19 mln zł · 1,19 mln zł |
| Trsh | 0 zł · 0 zł | 0 zł · −135 zł | 0 zł · −300 zł | 0 zł · −300 zł | 1 tys. zł · 704 zł | 35,1 tys. zł · 34,8 tys. zł | 11,4 tys. zł · 9 tys. zł |
| Vansa | 476 tys. zł · 144 tys. zł | 191 tys. zł · 30,3 tys. zł | 336 tys. zł · 107 tys. zł | 195 tys. zł · 19,4 tys. zł | 399 tys. zł · 76,2 tys. zł | 16,5 tys. zł · 13,7 tys. zł | 384 zł · −5,6 tys. zł |
| Ameliorator Fund | 1,94 mln zł · 1,84 mln zł | 258 tys. zł · 222 tys. zł | 0 zł · −28,3 tys. zł | 7,9 tys. zł · −18,1 tys. zł | 7,8 mln zł · 7,76 mln zł | 74 tys. zł · 69,7 tys. zł | 0 zł · −343 zł |
| Merger | 178 tys. zł · 21,9 tys. zł | 0 zł · 0 zł | 0 zł · −8,4 tys. zł | 6,8 tys. zł · −7,2 tys. zł | 0 zł · −637 zł | 0 zł · −588 zł | 0 zł · −588 zł |
| OK Construction | | 0 zł · 0 zł | 0 zł · −40,7 tys. zł | 0 zł · 0 zł | 0 zł · −1,3 tys. zł | 0 zł · −441 zł | 0 zł · −539 zł |