Organizacja Dtc marynarska osiągnęła 1 519 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 517 267 zł. Pozostałe przychody to 1997 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 166 844 zł.
Zysk netto wyniósł 350 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 519 265 zł w 2022 roku.
• 1 220 011 zł w 2021 roku.
• 1 281 789 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 423 zł w 2022 roku.
• 102 878 zł w 2021 roku.
• 309 363 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtc marynarska wynosi 3 219 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 073 zł a 4 905 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 495 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 219 608 zł w 2022 roku.
• 1 767 108 zł w 2021 roku.
• 2 557 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtc marynarska wyniosła 1 615 807 zł.
a
ktywa trwałe to 330 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 285 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 615 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 073 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 615 807 zł w 2022 roku.
• 1 069 789 zł w 2021 roku.
• 990 625 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtc marynarska wyniosły 542 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 615 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 375 zł w 2022 roku
• 346 781 zł w 2021 roku
• 370 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtc marynarska wykazała przychody na poziomie 1 519 265 zł.
Organizacja zarobiła 385 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 480 zł w 2022 roku
• 11 109 zł w 2021 roku
• 27 300 zł w 2020 roku
Organizacja Dtc marynarska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kirton
posiada 7 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Eastbridge S.a.r.l.
posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2020 jest
Kirton
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2018 do 15.12.2020
był Kirton
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 22.12.2016 do 03.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Flime Investments S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.