DTC MARYNARSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000653400

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

3,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE UJAZDOWSKIE, 41

Kod pocztowy

00-540

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DTC Marynarska osiągnęła 3 157 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 150 032 zł. Pozostałe przychody to 7330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 860 101 zł.

Zysk netto wyniósł 1 289 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 336 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 157 362 zł w 2024 roku.
• 2 196 331 zł w 2023 roku.
• 1 519 265 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 289 931 zł w 2024 roku.
• 614 761 zł w 2023 roku.
• 350 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

800484.7

-45375.05

884980.08

-51774.69

1081216.01

84745.03

1281788.61

309362.59

1220010.71

102877.87

1519264.51

350422.98

2196331.39

614760.82

3157362.4

1289930.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DTC Marynarska wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA DTC Marynarska wynosi 1,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 418 246 zł w 2024 roku.
• 682 100 zł w 2023 roku.
• 392 172 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 445 755 zł w 2024 roku.
• 709 610 zł w 2023 roku.
• 419 682 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DTC Marynarska wynosi 9 498 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 233 592 zł a 18 059 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 250 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 498 224 zł w 2024 roku.
• 5 189 408 zł w 2023 roku.
• 3 219 608 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

742004.56

2001211.75

0

759503.82

2212450.2

233075.85

1292866.64

2703040.02

465097.79

2557073.89

4331076.26

542256.2

1767108.15

3050026.77

805073.43

3219608.36

4905921.72

1266144.04

5189408.25

8606651.48

2233592.19

9498223.9

18059032.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTC Marynarska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTC Marynarska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DTC Marynarska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DTC Marynarska wynosi 372 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 946 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 946 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 946 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 400 zł.

Koszty operacyjne DTC Marynarska wyniosły 1 731 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 400 zł w 2024 roku
• 29 412 zł w 2023 roku
• 31 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DTC Marynarska wyniosła 3 834 829 zł.

a

ktywa trwałe to 275 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 559 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 834 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 978 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 706 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 834 829 zł w 2024 roku.
• 2 347 383 zł w 2023 roku.
• 1 615 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

645064.96

690224.39

822722.32

990624.89

1069789.07

1615806.64

2347383.27

3834828.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.16

-0.05

-0.06

-0.07

-0.23

-0.05

-0.06

0.1

0.27

0.09

0.08

0.31

0.5

0.26

0.24

0.1

0.14

0.1

0.08

0.22

0.33

0.26

0.23

0.26

0.36

0.31

0.28

0.34

0.43

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DTC Marynarska wyniosły 856 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 834 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 706 zł w 2024 roku
• 659 191 zł w 2023 roku
• 542 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

645064.96

367267.5

0.57

690224.39

464201.59

0.67

822722.32

511954.52

0.62

990624.89

370494.5

0.37

1069789.07

346780.81

0.32

1615806.64

542375.4

0.34

2347383.27

659191.21

0.28

3834828.7

856705.78

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DTC Marynarska wykazała przychody na poziomie 3 157 362 zł.

Organizacja zarobiła 1 418 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 234 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 289 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 234 zł w 2024 roku
• 61 637 zł w 2023 roku
• 35 480 zł w 2022 roku

Wartość

0

5298

27300

11109

35480

61637

128234

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DTC Marynarska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16087

0.6386

0.39132

0.58775

0.3028

0.29232

0.15365

0.10612

0

0.17168

0.66353

0.40464

0.62627

0.32454

0.28424

0.16266

0.08246

0

0.71847

0.68765

0.4206

0.60784

0.57827

0.53014

0.85497

0.78035

0.69601

0.8458

0.72107

0.44471

0.47467

0.7471

0.69652

0.93954

0.84481

0.83135

0.7166

0.70263

0.44841

0.43531

0.55268

0.53306

0.83468

0.67178

0.73367

0.82092

0.71147

0.49787

0.44497

0.73628

0.6804

0.91301

0.78335

0.80822

0.84479

0.74178

0.53848

0.41373

0.75148

0.72186

0.92633

0.79415

0.83544

0.89475

0.76292

0.57701

0.37531

0.84746

0.81261

0.94134

0.82861

0.87314

Powiązania

DOMY TOWAROWE "CENTRUM" - powstanie organizacji

KIRTON - wspólnik

P MIKOŁAJ - reprezentacja

EASTBRIDGE S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.12.2016

Domy Towarowe "centrum"

Organizacja

wspólnik

03.12.2018

15.12.2020

Flime Investments S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

03.12.2018

Flime Investments S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

03.12.2018

Kirton

Organizacja

wspólnik

15.12.2020

Eastbridge S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

22.12.2016

03.12.2018

G Anna

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

08.02.2018

P Ewa

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

08.02.2018

03.12.2018

Fishkoff Andrew

Osoba

reprezentacja

03.12.2018

P Mikołaj

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kirton posiada 7 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Eastbridge S.a.r.l. posiada 3 udziały, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2020 jest Kirton kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2018 do 15.12.2020 był Kirton kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 22.12.2016 do 03.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Flime Investments S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DTC MARYNARSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA KORPORACJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000666961
2	MLM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000664644
3	CARETTA SP. Z O.O.	0000237724
4	MIASTOPROJEKT-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000058050
5	SPÓŁDZIELNIA PRACY "SKALA"	0000056888
6	REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000460801
7	STARKO SP. Z O.O.	0000230018
8	HATRANS-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000181558
9	TERENIX NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000609114
10	EASE LEASE SP. Z O.O.	0000975297
11	IKARGO SP. Z O.O.	0000485669
12	BLANHOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000833624
13	KPM SP. Z O.O.	0000770937
14	REFUGIUM SP. Z O.O.	0000773129
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE BUDOPROJEKT Z.NIEPOŃ	0000059207
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM TARGU	0000124487
17	NOWA SP. Z O.O.	0000426881
18	BIAŁOSTOCKA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BIAŁYMSTOKU	0000073177
19	DMP SP. Z O.O.	0000187779
20	WEISS - INWEST SP. Z O.O.	0000102295
21	G2A RE SP. Z O.O.	0000659335
22	NORD INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000497350
23	"CENTRUM BIZNESU" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000061978
24	I&M INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000598299
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROMA" SP. Z O.O.	0000148031
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZOZOWIE	0000123289
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGNIK"	0000139939
28	URBAŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000454060
29	GIEŁDA ROLNA EK-ROL SP. Z O.O.	0000085885
30	LMZ HOLDING SP. Z O.O.	0000865671

DTC MARYNARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653400 NIP 5252690521 REGON 366136546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTC MARYNARSKA

DTC MARYNARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653400 NIP
5252690521 REGON
366136546