Organizacja Esanus osiągnęła 5 912 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 912 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 999 962 zł.
Zysk netto wyniósł 913 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 140 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 912 972 zł w 2022 roku.
• 1 498 033 zł w 2021 roku.
• 4450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 010 zł w 2022 roku.
• 437 006 zł w 2021 roku.
• -18 993 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esanus wynosi 8 283 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
689 476 zł a 14 782 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 628 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 283 495 zł w 2022 roku.
• 2 751 432 zł w 2021 roku.
• 2967 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esanus wyniosła 1 415 295 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 259 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 156 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 919 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 415 295 zł w 2022 roku.
• 681 894 zł w 2021 roku.
• 3615 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esanus wyniosły 495 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 993 zł w 2022 roku
• 675 602 zł w 2021 roku
• 434 329 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 12016% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esanus wykazała przychody na poziomie 5 912 972 zł.
Organizacja zarobiła 987 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 335 zł w 2022 roku
• 27 233 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku