Organizacja Ziombki Sobota osiągnęła 6 439 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 439 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 855 953 zł.
Zysk netto wyniósł 583 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 519 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 439 237 zł w 2024 roku.
• 8 958 311 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -657 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 285 zł w 2024 roku.
• 1 241 149 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ziombki Sobota wynosi 650 tys. zł.
EBITDA Ziombki Sobota wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
715 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 649 764 zł w
2024 roku.
• 1 365 097 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
599 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 010 481 zł w
2024 roku.
• 1 609 558 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziombki Sobota wynosi 7 112 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 432 zł a 16 098 094 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 518 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 112 397 zł w 2024 roku.
• 11 631 001 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziombki Sobota wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ziombki Sobota charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 786 541
zł.
Koszty operacyjne Ziombki Sobota wyniosły 5 789 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-115 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 786 541 zł w 2024 roku
• 1 902 387 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziombki Sobota wyniosła 1 025 560 zł.
a
ktywa trwałe to 666 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 648 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 984 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 560 zł w 2024 roku.
• 1 248 916 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziombki Sobota wyniosły 376 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 984 zł w 2024 roku
• 323 317 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziombki Sobota wykazała przychody na poziomie 6 439 237 zł.
Organizacja zarobiła 648 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 009 zł w 2024 roku
• 123 592 zł w 2023 roku