Organizacja Idental osiągnęła 3 875 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 875 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 767 710 zł.
Zysk netto wyniósł 107 822 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -391 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 875 532 zł w 2023 roku.
• 3 726 209 zł w 2022 roku.
• 4 658 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 822 zł w 2023 roku.
• 45 829 zł w 2022 roku.
• 388 933 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idental wynosi 3 167 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 738 zł a 9 688 831 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -911 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 167 716 zł w 2023 roku.
• 2 739 326 zł w 2022 roku.
• 4 990 276 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idental wyniosła 410 594 zł.
a
ktywa trwałe to 65 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 345 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 594 zł w 2023 roku.
• 312 930 zł w 2022 roku.
• 707 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idental wyniosły 206 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 943 zł w 2023 roku
• 217 101 zł w 2022 roku
• 268 804 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idental wykazała przychody na poziomie 3 875 532 zł.
Organizacja zarobiła 119 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 999 zł w 2023 roku
• 4551 zł w 2022 roku
• 16 743 zł w 2021 roku