SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Specjalistyczne formulacje dla koni z dolegliwościami
Porady żywieniowe i dietetyczne
Akcesoria do karmienia i smakołyki dla koni
ZK Management, właściciel marki Masters Polska, specjalizuje się w produkcji pasz dla koni, oferując szeroki asortyment produktów dopasowanych do potrzeb różnych grup koni. Historia firmy sięga około 1880 roku, kiedy powstała w Holandii, a od 2009 roku funkcjonuje w ramach AgruniekRijnvallei Holdingu. Masters Polska rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku, korzystając z bogatego doświadczenia partnerskiej firmy. Działalność firmy opiera się na pasji do koni oraz odpowiedzialnej hodowli, w której kluczową rolę odgrywa zbilansowane żywienie. Oferowane produkty obejmują pasze sportowe, hodowlane oraz dietetyczne, a także specjalistyczne formuły dla koni z różnymi schorzeniami, zapewniając ich zdrowie i wydolność. Firma promuje również indywidualne podejście do klienta, chętnie dzieląc się wiedzą oraz oferując porady żywieniowe zakrojone na indywidualne potrzeby każdego konia. W ofercie znajdują się także przysmaki oraz akcesoria do karmienia, co sprawia, że klienci otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie żywienia swoich podopiecznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZK Management osiągnęła 5 554 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 720 zł. Pozostałe przychody to 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 951 335 zł.
Zysk netto wyniósł 602 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 797 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 554 658 zł w 2024 roku.
• 3 752 123 zł w 2023 roku.
• 1 754 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 385 zł w 2024 roku.
• 364 312 zł w 2023 roku.
• 467 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZK Management wynosi 7 032 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
920 012 zł a 13 886 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 292 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 032 659 zł w 2024 roku.
• 4 424 397 zł w 2023 roku.
• 3 233 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZK Management wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZK Management wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZK Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZK Management wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 273 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 600
zł.
Koszty operacyjne ZK Management wyniosły 4 896 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 123 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 600 zł w 2024 roku
• 542 454 zł w 2023 roku
• 177 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZK Management wyniosła 1 556 390 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 448 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 108 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 556 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 226 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 556 390 zł w 2024 roku.
• 999 109 zł w 2023 roku.
• 504 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZK Management wyniosły 329 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 556 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 707 zł w 2024 roku
• 378 132 zł w 2023 roku
• 248 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZK Management wykazała przychody na poziomie 5 554 658 zł.
Organizacja zarobiła 616 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 294 zł w 2024 roku
• 668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku