Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nawrocki Clinic wynosi 7 750 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 956 963 zł a 15 770 470 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
130 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 750 817 zł w
2019 roku. • 7 777 233 zł w
2018 roku. • 7 488 921 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawrocki Clinic wynosi 729 tys. zł.
EBITDA Nawrocki Clinic wynosi 1,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 729 101 zł w
2019 roku. • 662 731 zł w
2018 roku. • 793 660 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 099 595 zł w
2019 roku. • 1 124 052 zł w
2018 roku. • 1 057 671 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nawrocki Clinic mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nawrocki Clinic. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2021 (MSiG nr 82/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 246132. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/6855/21/849]
UWAGAMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 109125. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4659/21/109]
Rzuć okiemMSiG 48/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wpisać: 3. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19-02-
2021, REPERTORIUM A NUMER 1292/2021,
ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA BURDACH DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZ ANNY MAREK-GRZENIA, KANCELARIA
NOTARIALNA ANNA MAREK-GRZENIA PRZY UL.
JANA UPHAGENA 17/2 W GDAŃSKU, ZMIENIONO:
§ 1 UST. 2 I 3, § 2 UST. 1 I 3, § 10 UST. 3, PRZYJĘ
TEKST JEDNOLITY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NAWROCKI
2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁOTYCH
11. 2.169.078,17 ZŁ. 12. TAK PRub. 1 1. 1.000 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. 2.168.078,17 ZŁ. 2. TAK 2 (dla
pozycji: 1. DOJLIDKO NAWROCKA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto]) 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
7. NIE wpisać: 7. TAK wykreślić: 11. 1.000 ZŁOTYCH
wpisać: 11. 2.170.078,87 ZŁOTYCH wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 2.169.078,87
ZŁOTYCH 2. TAK wykreślić: 3 1. NAWROCKI CLINIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366030109 4. 0000651424 9. NIE wpisać:
4 1. NAWROCKI 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 366030109 4. 0000651424 wpisać: 2 1. NAWROCKI
2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto]
Poz. 248021. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.12.2016.
[RDF/200241/20/76]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248020. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.12.2016.
[RDF/200241/20/675]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248019. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.12.2016.
[RDF/200241/20/670]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
0 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 248018. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.12.2016.
[RDF/200241/20/269]
MSiG 99/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 322190. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis
do rejestru: 08.12.2016.
[RDF/171888/18/799]
MSiG 160/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 320838. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.12.2016.
[RDF/171887/18/398]
MSiG 159/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
08.12.2016 DO 31.12.2017
Poz. 120043. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12958/17/893]
Rzuć okiemMSiG 88/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NAWROCKI 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 1.0 0 0 ZŁOTYCH wpisać:
11. 2.169.078,17 ZŁ. wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 2.168.078,17 ZŁ. 2. TAK
Poz. 89214. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/1437/17/267]
Rzuć okiemMSiG 68/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2016R.,REPERTORIUM A NUMER
5259/2016, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY WAJb. DELOTY 18/1, ZMIANA § 5
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOJLIDKO
NAWROCKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 409744. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000651581. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2016.
[GD.VII NS-REJ.KRS/29633/16/444]
MSiG 243/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. CZARNY DWÓR nr domu 10 nr lokalu 34
kod pocztowy 80-365 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.12.2016 R., NO
RIUSZ ANNA MAREK, KANCELARIA NOTARIALNA
PRZY ULICY JANA UPHAGENA 17/2 W GDAŃSKU,
REPERTORIUM A NR 3129/2016 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. NAWROCKI 2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 ZŁOTY
11. 1.000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1.000 ZŁOTYCH
2. NIE 2 1. DOJLIDKO NAWROCKA 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000 ZŁOTYCH 11. 1.000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 1.000 ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. NAWROCKI CLINIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 366030109 4. 0000651424 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC
OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. NAWROCKI CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366030109
4. 0000651424
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 ——32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——- 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
i PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 ——78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 7 ——- 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
8 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 ——- 77
33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nawrocki Clinic nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawrocki Clinic wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Nawrocki Clinic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nawrocki Clinic wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 816 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 816 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2019 roku. • 133 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 816 tys. zł w 2019 roku. • 703 tys. zł w 2018 roku. • 587 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
151 453 zł.
Koszty operacyjne Nawrocki Clinic wyniosły
3 311 098 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
152 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 151 453 zł w 2019 roku • 395 957 zł w 2018 roku • 457 013 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,6% w 2019 roku •
10,7% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawrocki Clinic wyniosła 8 677 709 zł.
Aktywa trwałe to 7 375 963 zł.
Aktywa obrotowe to 1 301 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 677 709 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 081 406 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 596 303 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 961 449 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 572 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 677 709 zł sumy bilansowej i 4 081 406 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 8 223 633 zł sumy bilansowej i 3 514 121 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 754 812 zł sumy bilansowej i 2 937 277 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,9%.
Marża operacyjna wyniosła 18,05%.
Marża netto wyniosła 14,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawrocki Clinic wyniosły 4 596 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 677 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 389 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 596 303 zł w 2019 roku • 4 709 512 zł w 2018 roku • 1 817 535 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2019 roku • 57% w 2018 roku • 38% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Nawrocki Clinic ma 4 596 303 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 967 607 zł (86%).
Dalej: dostawcom 274 266 zł (6%), rezerwy i rozliczenia 20 768 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 10 973 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 322 689 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 967 607 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
274 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4 mln zł
86%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
323 tys. zł
7%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2017: 94%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nawrocki Clinic wynosi 2,14 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,98 miesiąca.
gotówka od ręki: 270 tys. zł należności i inne: 856 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 176 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,14 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
2,14
płynność bieżąca
1,85
płynność szybka
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,14 w 2019 roku • 4,27 w 2018 roku • 8,45 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nawrocki Clinic wobec banków i pożyczkodawców: 3 967 607 zł, gotówka: 270 135 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 697 472 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 161 425 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,4 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 596 303 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4 mln zł
gotówka270 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 161 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 3,7 mln zł • 2018: 4,2 mln zł • 2017: 834 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 4,5 raza • 2018: 8,5 raza • 2017: 30,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nawrocki Clinic wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 78 383 zł, z czego 78 383 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
30 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2019 roku • 0,2 dnia w 2018 roku • 4 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nawrocki Clinic wynoszą 3 306 735 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 561 529 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 068 866 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 370 494 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,3 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 47%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 32%
Amortyzacja370 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe111 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)111 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty44 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,3 mln zł w 2019 roku • 3,7 mln zł w 2018 roku • 2,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nawrocki Clinic wykazała przychody na poziomie 4 040 199 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Nawrocki Clinic wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,52%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 025 330,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 025 330,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 306 735,12
I. Amortyzacja370 493,99
II. Zużycie materiałów i energii1 068 866,33
III. Usługi obce1 561 528,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43 619,63
V. Wynagrodzenia110 757,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 695,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe110 773,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)718 595,33
D. Pozostałe przychody operacyjne14 868,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 868,30
E. Pozostałe koszty operacyjne4 362,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 362,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)729 100,80
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe161 815,30
I. Odsetki, w tym: (+1)161 425,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne390,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)567 285,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)567 285,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nawrocki Clinic składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 155 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 5 dni13-05-2020
2018
+10 mies. 3 dni13-05-2020
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
