PROFIT PLUS CASH FLOW SP. Z O.O. | KRS: 0000651075

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

199 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. BOROWIKOWA, 3

Kod pocztowy

81-080

Rejestracja

2016-12-07

Rozpoczęcie działalności

2016-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profit Plus Cash Flow osiągnęła 199 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 133 zł.

Strata netto wyniosła 4003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 130 zł w 2024 roku.
• 199 027 zł w 2023 roku.
• 166 622 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4003 zł w 2024 roku.
• -1990 zł w 2023 roku.
• -419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

124241.98

-730.83

53922.94

716.23

96673

2826.86

93190.3

-8158.54

166621.5

-418.8

199027.32

-1989.81

199130

-4002.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profit Plus Cash Flow wynosi 132 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 497 825 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 753 zł w 2024 roku.
• 132 787 zł w 2023 roku.
• 112 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88198.19

310604.95

5907.37

44720.92

134807.35

8027.52

83783.63

241682.5

0

64035.48

232975.75

0

112675.51

416553.75

0

132787.04

497568.3

0

132753.33

497825

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profit Plus Cash Flow wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profit Plus Cash Flow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 517 zł.

Koszty operacyjne Profit Plus Cash Flow wyniosły 203 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 440 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 517 zł w 2024 roku
• 190 917 zł w 2023 roku
• 159 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profit Plus Cash Flow wyniosła 11 103 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 970 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 103 zł w 2024 roku.
• 11 932 zł w 2023 roku.
• 8633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8123.48

8840.72

12480.48

7692.17

8632.82

11932.2

11103.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.1

-0.01

0.08

0.09

0.01

0.23

0.26

-0.02

0.03

-1.06

-3.21

-0.08

-0.09

-0.05

-0.2

0

-0.17

-14.61

-0.01

-0.36

1.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profit Plus Cash Flow wyniosły 14 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 970 zł w 2024 roku
• 11 796 zł w 2023 roku
• 6507 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8123.48

963.21

0.12

8840.72

964.22

0.11

12480.48

1777.12

0.14

7692.17

5147.35

0.67

8632.82

6506.8

0.75

11932.2

11795.99

0.99

11103.22

14969.79

1.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profit Plus Cash Flow wykazała przychody na poziomie 199 130 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 69 zł w 2022 roku

Wartość

0

39

0

69

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Profit Plus Cash Flow wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26823

0.64399

0.37345

0.3285

0.33514

0.34348

0.22789

0.16087

0

0.65693

0.58668

0.43346

0.38186

0.38928

0.38106

0.6885

0.54902

0.64489

0.65937

0.63042

0.44654

0.43517

0.42271

0.32375

0.76247

0.61437

0

0.12191

0.61399

0.39561

0.69257

0.20083

0.20852

0.05064

0.01686

0

0.23548

0.64418

0.37738

0.75527

0.3085

0.29051

0.20285

0.11031

0.57246

0.19203

0.66536

0.39749

0.83461

0.28387

0.27384

0.13823

0.00512

0

0.19045

0.63797

0.32762

0.89444

0.29454

0.28612

0.1182

0.91894

Powiązania

SILVER UNICORNS - wspólnik

K KORYCKA NATALIA - reprezentacja

S MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2016

22.05.2018

Eprofitplus

Organizacja

wspólnik

22.05.2018

14.10.2021

Pink Unicorns

Organizacja

wspólnik

14.10.2021

12.04.2023

Pink Unicorns

Organizacja

wspólnik

12.04.2023

Silver Unicorns

Organizacja

reprezentacja

07.12.2016

22.05.2018

K Korycka Natalia

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

09.08.2019

K Paweł

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

07.08.2023

K Korycka Natalia

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

07.08.2023

K Korycka Natalia

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

14.10.2021

S Maciej

Grudzień 1980

Osoba

Udziałowcy

Silver Unicorns posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2023 jest Silver Unicorns kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2021 do 12.04.2023 był Pink Unicorns kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.05.2018 do 14.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Pink Unicorns . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROFIT PLUS CASH FLOW

	Organizacja	Numer KRS
1	RUZ SP. Z O.O.	0000807611
2	GM CUW SP. Z O.O.	0000943269
3	PROFFESIONAL AG SP. Z O.O.	0000946374
4	GOLMA SP. Z O.O.	0000851481
5	ANY TIME GROUP SP. Z O.O.	0000723479
6	TACHO-KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000909793
7	IGOS SP. Z O.O.	0000895536
8	BIURO RACHUNKOWE "ŻYGADŁO" SP. Z O.O.	0000857382
9	GRENADIA SP. Z O.O.	0000662244
10	CONTI OFFICE SP. Z O.O.	0000839402
11	SENUS SP. Z O.O.	0000846639
12	SIMPLE SERVICES SP. Z O.O.	0000843991
13	K-LTECH SYSTEM SP. Z O.O.	0000955965
14	RAGINO SP. Z O.O.	0000937919
15	QUICK SUPPORT SP. Z O.O.	0000945515
16	GRAND NOVA CENTER SP. Z O.O.	0000654006
17	WROCŁAWSKIE FORUM COWORKINGOWE SP. Z O.O.	0000847083
18	IP- OFFICE SP. Z O.O.	0000539305
19	DAKAGRI SP. Z O.O.	0000656993
20	BP OFFICE PARTNER SP. Z O.O.	0000856992
21	LERUO SP. Z O.O.	0000810555
22	SEMCO GLOBAL ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000550926
23	AFSERVICES SP. Z O.O.	0000836714
24	LEGAL PAPERS SP. Z O.O.	0000807922
25	EM INNOWACJE SP. Z O.O.	0000859055
26	FUNDACJA DOMINIKANA W POLSCE	0000696491
27	WALTERFRIED FOR PUBLIC SECTOR SP. Z O.O.	0000758399
28	COT SP. Z O.O.	0000587987
29	FINANS-PROFIL SP. Z O.O.	0000214802
30	POMOST FINANSOWY SP. Z O.O.	0000984528

PROFIT PLUS CASH FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651075 NIP 5862312680 REGON 366030300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFIT PLUS CASH FLOW

PROFIT PLUS CASH FLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651075 NIP
5862312680 REGON
366030300