Organizacja Kadry Bieruń osiągnęła 199 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 936 zł.
Strata netto wyniosła 6441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 495 zł w 2024 roku.
• 196 010 zł w 2023 roku.
• 197 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6441 zł w 2024 roku.
• 3937 zł w 2023 roku.
• 31 120 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kadry Bieruń wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadry Bieruń wynosi 139 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 498 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 733 zł w 2024 roku.
• 157 987 zł w 2023 roku.
• 265 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadry Bieruń wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kadry Bieruń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 149
zł.
Koszty operacyjne Kadry Bieruń wyniosły 204 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 736 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 149 zł w 2024 roku
• 126 648 zł w 2023 roku
• 150 530 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadry Bieruń wyniosła 19 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 030 zł w 2024 roku.
• 36 056 zł w 2023 roku.
• 39 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadry Bieruń wyniosły 16 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 048 zł w 2024 roku
• 20 633 zł w 2023 roku
• 27 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadry Bieruń wykazała przychody na poziomie 199 495 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku