RSG INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000649590

Podsumowanie

aktywa

24,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA, 3

Kod pocztowy

31-620

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RSG Investments osiągnęła 3 410 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 287 124 zł. Pozostałe przychody to 1 123 706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 037 973 zł.

Zysk netto wyniósł 1 249 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 468 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 410 830 zł w 2024 roku.
• 8 273 647 zł w 2023 roku.
• 1 852 208 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 249 151 zł w 2024 roku.
• 6 397 482 zł w 2023 roku.
• 142 356 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

129119.03

-108659

423210.2

-340749.14

591395.71

-267733.49

686427.75

-167943.13

2062163.29

632931.08

1852207.53

142356.19

8273646.83

6397482.2

3410830.01

1249150.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RSG Investments wynosi 226 tys. zł.

EBITDA RSG Investments wynosi 799 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 458 zł w 2024 roku.
• 208 724 zł w 2023 roku.
• 209 244 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 116 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 798 685 zł w 2024 roku.
• 743 917 zł w 2023 roku.
• 624 694 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RSG Investments wynosi 13 673 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 116 245 zł a 34 147 343 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 845 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 673 117 zł w 2024 roku.
• 36 571 457 zł w 2023 roku.
• 2 471 882 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

754585.1

3565364

0

695084.03

2202367.44

0

606407.58

1478489.27

0

543804.93

1716069.38

560884.74

4467384.59

8861035.12

667651.88

2471881.66

4630518.83

5465763.53

36571456.89

89564750.8

5116245.01

13673117.12

34147342.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RSG Investments wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RSG Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 163 zł.

Koszty operacyjne RSG Investments wyniosły 2 060 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 163 zł w 2024 roku
• 26 074 zł w 2023 roku
• 3844 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RSG Investments wyniosła 24 048 721 zł.

a

ktywa trwałe to 23 536 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 512 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 048 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 536 836 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 511 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 888 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 048 721 zł w 2024 roku.
• 24 909 907 zł w 2023 roku.
• 17 336 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3827533.73

5439200.98

6528477.69

6690122.18

14747332.9

17336016.14

24909906.72

24048720.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.12

-0.86

-0.84

-0.06

-0.62

-0.81

-0.04

-0.95

-0.46

-0.45

-0.03

-1.46

-0.24

0.04

0.85

-0.04

0.31

0.01

0.16

0.11

0.08

0.26

0.88

0.1

0.77

0.05

0.15

0.1

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RSG Investments wyniosły 15 511 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 048 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 796 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 511 885 zł w 2024 roku
• 17 622 222 zł w 2023 roku
• 16 445 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3827533.73

2936192.73

0.77

5439200.98

4888609.12

0.9

6528477.69

6245619.32

0.96

6690122.18

6575206.94

0.98

14747332.9

13999486.58

0.95

17336016.14

16445813.63

0.95

24909906.72

17622222.01

0.71

24048720.88

15511885.24

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RSG Investments wykazała przychody na poziomie 3 410 830 zł.

Organizacja zarobiła 1 316 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 249 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9629 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 400 zł w 2024 roku
• 13 632 zł w 2023 roku
• 4889 zł w 2022 roku

Wartość

0

164198

4889

13632

67400

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja RSG Investments wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11396

0.40521

0.63154

0.68602

0.15326

0.13981

0.21178

0.12147

0

0.07768

0.55126

0.68727

0.74666

0.16116

0.1399

0.17253

0.04431

0

0.07855

0.59743

0.71313

0.78085

0.1854

0.1672

0.19654

0.03446

0

0.11744

0.62678

0.7168

0.79089

0.25365

0.2178

0.23854

0.02553

0

0.86858

0.77116

0.81091

0.76534

0.77593

0.30017

0.69911

0.8979

0.91816

0.74241

0.7401

0.82579

0.75879

0.56577

0.53312

0.53414

0.68603

0.64767

0.97542

0.88882

0.85634

0.646

0.96533

0.52112

0.92621

0.90571

0.69851

0.89363

0.77529

0.84193

0.63565

0.82244

0.50419

0.6888

0.67422

0.81769

Powiązania

RACKSYSTEM - powiązanie zwrotne

RSG INVESTMENTS - powiązanie zwrotne

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2016

15.03.2017

K Aleksander

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

15.03.2017

K Aleksander

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

29.11.2016

15.03.2017

B Maciej

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

15.03.2017

B Maciej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

K Aleksander

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

B Maciej

Marzec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

02.06.2021

Racksystem

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.12.2016

Rsg Investments

Organizacja

Udziałowcy

Biedroń Maciej posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalski Aleksander posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biedroń Maciej (50% udziałów)
• Kowalski Aleksander (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2016 do 15.03.2017:
• Biedroń Maciej (50% udziałów)
• Kowalski Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do RSG INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	TI 17 SP. Z O.O.	0000797617
2	CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.	0000531080
3	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
4	NGI 13 SP. Z O.O.	0000646603
5	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
6	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
7	EUROPROJEKT BETA "SALLER POLBAU"	0000464231
8	H & MKM SP. Z O.O.	0000697688
9	LOKUM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000096295
10	RENTON DROŹDZIEWICZ, ŚLIWOWSKI SP. K.	0001011154
11	NGI 3 SP. Z O.O.	0000519656
12	IPPON MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000540697
13	ARP SP. Z O.O.	0000112438
14	WOJTYNA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000668941
15	PBH SP. Z O.O. SP. K.	0000644979
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SP. Z O.O.	0000140682
17	AGRO-MAN SP. Z O.O.	0000861985
18	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
19	LYNG SP. Z O.O.	0000393104
20	LMZ HOLDING SP. Z O.O.	0000865671
21	ARTIM-INVEST SP. Z O.O.	0000168749
22	JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000021794
23	HUNGER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000280984
24	TARTAK ZĘBOWO SP. J. JERZY NOWAK WIOLETTA NOWAK	0000280116
25	NORDCAP.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000923273
26	TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052397
27	DOMBUD BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000941484
28	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853
29	RTN SP. Z O.O.	0000465276
30	HERMANN RINNEN SP. Z O.O.	0000189111

RSG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649590 NIP 9372687848 REGON 365953912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RSG INVESTMENTS

RSG INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649590 NIP
9372687848 REGON
365953912