F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648445 NIP
7010635270 REGON
365915952

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

926 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONSTYTUCJI, 3

Kod pocztowy

00-647

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

kontakt@forttraugutta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja samochodów osobowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości osiągnęła 1 388 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 388 597 zł. Pozostałe przychody to 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 458 512 zł.

Strata netto wyniosła 1 069 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 388 775 zł w 2024 roku.
• 1 665 036 zł w 2023 roku.
• 1 048 663 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 069 915 zł w 2024 roku.
• -495 826 zł w 2023 roku.
• -722 806 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

173222.2

-288127.58

330472.77

-306427.76

324905.73

-372127.5

612382.33

-858255.2

887234.93

-593203.77

1048662.7

-722805.96

1665036.38

-495826.34

1388774.93

-1069914.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F1 Nieruchomości wynosi 925 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 471 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 850 zł w 2024 roku.
• 1 110 024 zł w 2023 roku.
• 699 108 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

115481.47

433055.5

220315.18

826181.93

216603.82

812264.32

408254.89

1530955.82

591489.95

2218087.33

699108.47

2621656.75

1110024.25

4162590.95

925849.95

3471937.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F1 Nieruchomości wynosi -147 tys. zł.

EBITDA F1 Nieruchomości wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 601 zł w 2024 roku.
• 443 955 zł w 2023 roku.
• 271 993 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 968 zł w 2024 roku.
• 695 564 zł w 2023 roku.
• 420 647 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-86320.66

92179.34

-48188.76

61260.72

-103710.07

166389.41

-350322.48

34671.92

94427.24

235533.62

271992.52

420646.78

443955.15

695564.31

-146600.72

105968.41

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F1 Nieruchomości wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 Nieruchomości wynosi 2,43%. To oznacza, że firma ma szansę 2,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,43% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F1 Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F1 Nieruchomości wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6928.89

13218.91

12964.54

24492.34

35487.81

41299.6

66593.27

55543.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 801 zł.

Koszty operacyjne F1 Nieruchomości wyniosły 1 535 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 801 zł w 2024 roku
• 280 305 zł w 2023 roku
• 207 835 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wynagrodzenia — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7282.45

10352.01

59509.18

144346.54

207835.26

280304.52

173801.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F1 Nieruchomości wyniosła 24 466 431 zł.

ktywa trwałe to 22 990 774 zł.

ktywa obrotowe to 1 475 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 466 431 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 950 873 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 417 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 885 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 466 431 zł w 2024 roku.
• 22 818 344 zł w 2023 roku.
• 24 604 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4269622.34

4173344.43

8273872.46

9631501.8

12614064.42

24604558.15

22818344.41

24466430.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.02

-0.5

-1.66

-0.07

0.52

-0.15

-0.93

-0.04

0.39

-0.32

-1.15

-0.09

0.47

-0.57

-1.4

-0.05

0.26

0.11

-0.67

-0.03

0.25

0.26

-0.69

-0.02

0.17

0.27

-0.3

-0.04

0.27

-0.11

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F1 Nieruchomości wyniosły 28 417 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 466 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 409 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 417 304 zł w 2024 roku
• 25 699 303 zł w 2023 roku
• 27 513 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Zadłużenie — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4269622.34

4552749.92

1.07

4173344.43

4762899.77

1.14

8273872.46

9234652.37

1.12

9631501.8

11450536.91

1.19

12614064.42

14872230.5

1.18

24604558.15

27513130.19

1.12

22818344.41

25699303.17

1.13

24466430.56

28417303.98

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 388 775 zł.

Organizacja zarobiła -1 069 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 069 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 877 zł w 2023 roku
• 11 691 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11691

40877

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0712

0.43233

0.64713

0.87152

0.12091

0.16729

0.15312

0.93866

0.0824

0.51613

0.65226

0.8827

0.15193

0.23183

0.16317

0.85829

0.06619

0.50825

0.74244

0.87858

0.13465

0.18915

0.19729

0.82334

0.05848

0.608

0.76502

0.8889

0.12969

0.16587

0.14836

0.83898

0.04614

0.65661

0.79321

0.88456

0.16431

0.54528

0.18359

0.7558

0.05034

0.65826

0.86281

0.867

0.16303

0.68066

0.2293

0.74728

0.71592

0.05637

0.70615

0.85085

0.87112

0.19765

0.69067

0.2484

0.69197

0.80194

0.04265

0.64457

0.84163

0.88238

0.13568

0.23131

0.19226

0.76183

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

+15 mies. 1 dni 09-01-2024

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FORT TRAUGUTTA - wspólnik

Godlewska Monika - reprezentacja

Flisiak Joanna - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

Fort Traugutta

Organizacja

prokurent

07.05.2024

Flisiak Joanna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

05.06.2019

Sawka Artur

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

Godlewska Monika

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Fort Traugutta posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Flisiak Joanna

prokurent
Godlewska Monika

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	DAFNE 19 SP. Z O.O.	0000769144
2	DAFNE 22 SP. Z O.O.	0000820226
3	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
4	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472
5	ZIELONA MOSINA SP. Z O.O.	0000362241
6	KR REMAD SP. Z O.O. SP. K.	0000660391
7	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
8	M.M GROUP SP. Z O.O.	0000430188
9	ACTIVE LIFE SP. Z O.O.	0000665576
10	K1 REGUS CENTRE SP. Z O.O.	0000482716
11	VIU SP. Z O.O.	0000499880
12	DEKADA 2 SP. Z O.O.	0000421216
13	KASZTAN INVEST SP. Z O.O.	0000822116
14	GAR POLAND SP. Z O.O.	0000575704
15	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
16	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
17	AHB 2 SP. Z O.O.	0000593770
18	"PALART" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000182604
19	FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000507013
20	MREP 02 SP. Z O.O.	0000957916
21	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
22	LFI W4 SP. Z O.O.	0000616336
23	PORTO SP. Z O.O.	0000649023
24	DK PROJECT SP. Z O.O.	0000603589
25	DAFNE 18 SP. Z O.O.	0000769138
26	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
27	T&G GROUP SP. Z O.O.	0000988574
28	FIGARO FABRIC FHM SP. Z O.O. S.K.A.	0000279395
29	BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE "DS" SP. Z O.O.	0000204968
30	PROGRESS XXXVI SP. Z O.O.	0000849629

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648445 NIP 7010635270 REGON 365915952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648445 NIP
7010635270 REGON
365915952