F1 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000648445

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

926 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC KONSTYTUCJI, 3

Kod pocztowy

00-647

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@forttraugutta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja samochodów osobowych Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości osiągnęła 1 388 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 388 597 zł. Pozostałe przychody to 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 458 512 zł.

Strata netto wyniosła 1 069 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 388 775 zł w 2024 roku.
• 1 665 036 zł w 2023 roku.
• 1 048 663 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 069 915 zł w 2024 roku.
• -495 826 zł w 2023 roku.
• -722 806 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

173222.2

-288127.58

330472.77

-306427.76

324905.73

-372127.5

612382.33

-858255.2

887234.93

-593203.77

1048662.7

-722805.96

1665036.38

-495826.34

1388774.93

-1069914.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F1 Nieruchomości wynosi -147 tys. zł.

EBITDA F1 Nieruchomości wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 601 zł w 2024 roku.
• 443 955 zł w 2023 roku.
• 271 993 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 968 zł w 2024 roku.
• 695 564 zł w 2023 roku.
• 420 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F1 Nieruchomości wynosi 925 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 471 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 850 zł w 2024 roku.
• 1 110 024 zł w 2023 roku.
• 699 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

115481.47

433055.5

0

220315.18

826181.93

0

216603.82

812264.32

0

408254.89

1530955.82

0

591489.95

2218087.33

0

699108.47

2621656.75

0

1110024.25

4162590.95

0

925849.95

3471937.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 Nieruchomości wynosi 3,30%. To oznacza, że firma ma szansę 3,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,30% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F1 Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 801 zł.

Koszty operacyjne F1 Nieruchomości wyniosły 1 535 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 829 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 801 zł w 2024 roku
• 280 305 zł w 2023 roku
• 207 835 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F1 Nieruchomości wyniosła 24 466 431 zł.

a

ktywa trwałe to 22 990 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 475 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 466 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 950 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 417 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 885 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 466 431 zł w 2024 roku.
• 22 818 344 zł w 2023 roku.
• 24 604 558 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4269622.34

4173344.43

8273872.46

9631501.8

12614064.42

24604558.15

22818344.41

24466430.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.02

-0.5

-1.66

-0.07

0.52

-0.15

-0.93

-0.04

0.39

-0.32

-1.15

-0.09

0.47

-0.57

-1.4

-0.05

0.26

0.11

-0.67

-0.03

0.25

0.26

-0.69

-0.02

0.17

0.27

-0.3

-0.04

0.27

-0.11

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F1 Nieruchomości wyniosły 28 417 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 466 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 409 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 417 304 zł w 2024 roku
• 25 699 303 zł w 2023 roku
• 27 513 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4269622.34

4552749.92

1.07

4173344.43

4762899.77

1.14

8273872.46

9234652.37

1.12

9631501.8

11450536.91

1.19

12614064.42

14872230.5

1.18

24604558.15

27513130.19

1.12

22818344.41

25699303.17

1.13

24466430.56

28417303.98

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 388 775 zł.

Organizacja zarobiła -1 069 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 069 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 877 zł w 2023 roku
• 11 691 zł w 2022 roku

Wartość

0

11691

40877

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F1 Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07114

0.43409

0.64679

0.87117

0.12135

0.16784

0.1535

0.93873

0

0.08201

0.5182

0.65183

0.88232

0.15275

0.23226

0.16235

0.8581

0

0.06629

0.50929

0.74222

0.87842

0.13479

0.1886

0.19654

0.82359

0

0.05808

0.609

0.76448

0.88867

0.1301

0.16598

0.14838

0.83813

0

0.04633

0.65685

0.7925

0.88422

0.16405

0.54433

0.18377

0.75592

0

0.05018

0.65636

0.86206

0.86701

0.16197

0.67931

0.22867

0.74663

0.71402

0.05681

0.69949

0.84721

0.87292

0.1954

0.6908

0.24696

0.6914

0.79757

0.03687

0.63854

0.84495

0.88871

0.13099

0.22298

0.18673

0.76386

0

Powiązania

FORT TRAUGUTTA - wspólnik

G MONIKA - reprezentacja

F JOANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

Fort Traugutta

Organizacja

prokurent

07.05.2024

F Joanna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

05.06.2019

S Artur

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

05.06.2019

G Monika

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Fort Traugutta posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	KR REMAD SP. Z O.O. SP. K.	0000660391
2	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
3	VIU SP. Z O.O.	0000499880
4	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
5	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
6	"PALART" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000182604
7	FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000507013
8	NIEDŹWIADEK KUPIECKA SP. Z O.O.	0000068418
9	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
10	BIURO HANDLOWO-USŁUGOWE "DS" SP. Z O.O.	0000204968
11	PROGRESS XXXVI SP. Z O.O.	0000849629
12	SPOŁECZNY KOMITET D/S AIDS	0000047332
13	GALEON SP. Z O.O.	0000165668
14	AVN SP. Z O.O.	0000684247
15	HZR SP. Z O.O.	0000436071
16	HGS SP. Z O.O.	0000936887
17	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
18	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
19	DAFNE 18 SP. Z O.O.	0000769138
20	ARP SP. Z O.O.	0000112438
21	DAFNE 19 SP. Z O.O.	0000769144
22	LOKIA SP. Z O.O.	0000930143
23	ARGALI LS SP. Z O.O.	0000737655
24	EUREKA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000572482
25	MDMM SP. Z O.O.	0000795810
26	E-RES SP. Z O.O.	0000329977
27	MAGBUD SP. Z O.O.	0000819756
28	COLIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000156399
29	FIN INVEST SP. Z O.O.	0000252160
30	HALTAR SP. Z O.O.	0000188296

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648445 NIP 7010635270 REGON 365915952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F1 NIERUCHOMOŚCI

F1 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648445 NIP
7010635270 REGON
365915952